金银分析03月05日

2021-03-06

英皇金融集团金汇即发NM23: 金银分析2021年03月05日

英皇金融NM23.com: 美元大涨美国公债殖利率上升黄金价格收在 9 个月最低点

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昨日回顾

周四交易，黄金价格收在 9 个月最低点，系因承压于美元大涨以及美国公债殖利率的强劲力道。ICE 美元指数上升近 0.7%，本周升幅约 0.7%，而交易最活络的黄金期货价格本周迄今下滑 1.9%。与此同时，10 年期公债殖利率上升至 1.5%。美元上涨与债券殖利率上升均会削弱黄金的避险吸引力。黄金价格下跌 15.10 美元或 0.9%，收每盎司 1700.70 美元。盘中低点达 1691.80 美元。美国劳工部将于周五发布美国非农就业报告。大宗商品交易商还消化了经济报告。上周初次请领美国失业救济金人数略微上升至 74.5 万人，表明经济距离恢复新冠疫情期间所有失去的工作还有一段很长的路要走。

美股盘后

周四交易，原油价格上涨，WTI 原油期货登上 2019 年以来最高收盘价，系因 OPEC + 决定将现行减产措施延续实施至 4 月底。OPEC + 批准了将 3 月生产量限制套用至 4 月，但因「持续的季节性消费模式」而允许俄罗斯和哈萨克分别增产 13 万桶 / 日和 2 万桶 / 日。WTI 原油期货价格上升 2.55 美元或 4.2%，收每桶 63.83 美元，创 2019 年 4 月 30 日以来最前月契约的最高收盘价。尽管 EIA 周三公布上周美国原油库存大增 2160 万桶，但当日原油价格仍大涨，而汽油和蒸馏油库存则因 2 月中旬的极寒气温，炼油厂活动中断，所以库存大降。

基本分析

美元追随美债殖利率走势，周四劲扬至三个月高点，美国联准会 (Fed) 主席鲍尔演说内容未如某些交易员预期对美债殖利率近期升势表达不安，殖利率突破 1.5%，支撑美元需求。对殖利率敏感的日圆继续挫贬，大宗货币也走软。追踪美元兑一篮子货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 纽约尾盘上涨 0.53% 至 91.561。10 年期美债殖利率最高升抵 1.55%，尽管仍低于上周触及的 1.614% 一年高点。由于美国政府即将推出新的财政刺激，助长了通膨攀升的预期心理，疫苗大规模接种也助长人们对复苏的乐观情绪。周五将公布的 2 月非农就业报告，是下一个重要经济指标。美元指数来到 91.6176。

油价动向

周四交易，原油价格上涨，WTI 原油期货登上 2019 年以来最高收盘价，系因 OPEC + 决定将现行减产措施延续实施至 4 月底。OPEC + 批准了将 3 月生产量限制套用至 4 月，但因持续的季节性消费模式而允许俄罗斯和哈萨克分别增产 13 万桶 / 日和 2 万桶 / 日。WTI 原油期货价格上升 2.55 美元或 4.2%，收每桶 63.83 美元，创 2019 年 4 月 30 日以来最前月契约的最高收盘价。Brent 原油价格上涨 2.67 美元或 4.2%，收每桶 66.74 美元，为 2 月 25 日以来最高点。尽管 EIA 周三公布上周美国原油库存大增 2160 万桶，但当日原油价格仍大涨，而汽油和蒸馏油库存则因 2 月中旬的极寒气温，炼油厂活动中断，所以库存大降。EIA 周四公布，上周 (2/26 止) 国内天然气供应量下降 980 亿立方英呎。标普全球普氏调查显示，分析师预期上周 (2/26 止)，天然气供应量减少 1370 亿立方英呎。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

今日公布的经济资料

21:30 美国2月季调后非农就业人口及失业率

21:30 美国1月贸易帐

待定十三届全国人大四次会议召开

待定日本央行行长黑田东彦发表讲话

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月05日持仓量为1078.3吨，较上日减持4.08吨，本月止净减持15.23吨。周四，美国劳工部公布，截至2月27日当周初请失业金人数为74.5万人，略低于道琼斯指数预计的75万人。鲍威尔在《华尔街日报》的就业峰会上，确实承认最近利率的快速上升引起了他的注意，但他重申，美联储在改变政策之前将保持“耐心”，在考虑采取任何行动之前，需要看到利率范围更广泛的上升。没有强烈暗示美联储将改变资产购买计画以抑制利率的快速上升，鲍威尔发表讲话后，美国国债收益率飙升至1.54%，引发股市大跌。因美联储主席鲍威尔暗示不会立即采取措施解决美债收益率飙升的问题，导致美国国债收益率上扬和美元强劲上攻，黄金刷新日低至1690.56美元/盎司，金价周四跌至近9个月低位，现货黄金收报1697.42美元/盎司。