金银分析10月06日

2021-10-07

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析10月06日

美公债殖利率上升且美元走强 黄金价格下跌

昨日回顾

周二交易，黄金价格下跌，系因美公债殖利率上升且美元走强，令黄金在 4 个交易日来首次收低。美国劳工部预计周五发布 9 月的就业报告，由于过去几周变种新冠病毒引起的病例减少，因此就业人数预期增加。黄金价格下跌 6.70 美元或近 0.4%，收每盎司 1760.90 美元。黄金上涨动力周二消退，系因 10 年期美国公债殖利率自周一的 1.481% 上升至 1.522%，ICE 美元指数也上升 0.1%。周一黄金涨势至少部分归因于中国和台湾之间的紧张局势，提高了黄金的避险需求。根据报导，中国适逢「十一国庆」连续假期，解放军频繁出动军机干扰台湾防空识别区，近日出动多达 93 架军机进入台湾西南空域。然而，美股周一大跌，黄金当日可能也吸引了一些避险买盘，因为市场担心 Fed 缩表，风险资产价格的跌势可能加剧。

美股盘后

周二华尔街逢低抢买科技股，加上美国 9 月非制造业活动指数意外优于预期，十年期美债殖利率走升，美股自周一暴跌中全面反弹，Netflix 等尖牙股表现强劲，能源股随油价持续攀升，标普涨逾 1%，反弹至 100 日移动平均线之上。

政经消息，10 月 18 日的美国债务违约大限将至，美国参议院将迎来一场重要投票，周三将投票暂停债务上限。美股道琼指数上涨 311.75 点，或 0.92%，收 34,314.67 点。那斯达克指数上涨 178.35 点，或 1.25%，收 14,433.83 点。标普 500 指数上涨 45.26 点，或 1.05%，收 4,345.72 点。费城半导体指数上涨 47.2 点，或 1.48%，收 3,227.3 点。

基本分析

美元对主要货币周二回升，徘徊在上周的一年高点附近，交易员在美国本周五非农就业报告公布前态度谨慎，等待该报告提供联准会 (Fed) 下一步政策行动的线索。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.2% 至 93.981。DXY 上周一度涨到 94.504，是去年 9 月来最高。市场预测美国劳动力市场持续改善，9 月非农就业人数新增 48.8 万人。美元指数报 93.9830。

油价动向

周二交易，WTI 原油期货价格连续第四日上涨，登 2014 年 10 月底以来最高收盘价，此前一日 OPEC + 决定不加快其逐步放宽减产限制的计画。由于冬季取暖季节到来之前，全球供应紧绷，天然气期货价格涨逾 9%，创近 13 年来最高收盘价。WTI 原油期货价格上涨 1.31 美元或 1.7%，收每桶 78.93 美元，为最近月契约自 2014 年 10 月 21 日以来最高收盘价。原油周一大涨，系因 OPEC + 证实 11 月仍维持每日增产 40 万桶的计画不变，这是 OPEC+ 7 月时达成的放宽产量限制计画，旨在逐步彻底收回疫情期间实施的产量限制。API 周二稍晚公布，上周 (10/1 止) 美国原油库存增加 95.1 万桶、汽油库存将增加 370 万桶，蒸馏油库存将增加约 34.5 万桶。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

今日公布的经济资料

20:15 美国9月ADP就业人数

22:30 美国至10月1日当周EIA原油库存

中国沪深交易所、上期所等主要期交所休市

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月06日持仓量为986.54吨，较上日持平，上月止净减持10.23吨。周二，美国公布的9月Markit服务业PMI终值高于预期的54.4；ISM公布非制造业指数高于8月份的61.7。美国9月份服务业扩张速度快于预期，令美元反弹，打压了黄金。且可能促使美联储按计画宣布减码购债，10年期美债收益率升至1.53%上方，进而增加了持有黄金的成本。美股三大股指均大幅收高，削弱了对黄金的避险需求。黄金结束了三天连涨，较日高1769.74美元/盎司回落逾21美元，现货黄金最终收报1759.72美元/盎司。