金銀分析03月10日

2021-03-11

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析20210310

美國公債殖利率再度上升   黃金價格下跌

昨日回顧

週三交易,黃金價格下跌,收在近 9 個月最低點,係因美國公債殖利率又再度上升,且美元堅挺,壓制了黃金價格。黃金價格下跌 17.80 美元或 1%,收每盎司 1715.80 美元。盤中低點達 1699.40 美元。週三在小非農就業報告後,黃金小幅走跌。ADP 私營部門就業人數顯示,美國 2 月私營部門新增就業報 11.7 萬,遠低於經濟學家預期的 22.5 萬,前值自 17.4 萬小幅上調至 19.5 萬。

美股盤後

指昨日陷入修正後,週二華爾街趁勢逢低買入,推動美股四大指數回春走揚。恐慌指數 VIX 下滑,10 年期美債殖利率跌破 1.55%,美元走弱,比特幣刷新高,科技股週二絕地大反攻,特斯拉迎來一年來最佳日,晶片股喜上眉梢,那指大漲逾 2.6%,費半指數漲勢凌厲,收紅 6.13%。拜登推動的 1.9 兆美元紓困週二已送交眾議院,週三眾議院將予以表決,預計拜登將在 3 14 日上一輪失業救濟補助之前簽署該法案。經濟合作與發展組織 (OECD) 週二表示,受惠於 1.9 兆美元的財政刺激計畫,全球經濟有望在今年年中恢復到疫情前水準,但全世界更快更有效地部署疫苗接種至關重要,才能保持目前復甦力道。美股道瓊指數上漲 30.30 點,或 0.10%,收 31,832.74 點。標普 500 指數上漲 54.09 點,或 1.42%,收 3,875.44 點。納斯達克指數上漲 464.66 點,或 3.69%,收 13,073.83 點。費城半導體指數上漲 169.46 點,或 6.13%,收 2,932.21 點。

基本分析

由於美國公債殖利率下滑,美元周二從前日的三個半月高點回跌,澳幣、英鎊等高風險貨幣為之一振。追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.46% 91.95,亞洲盤一度觸及三個半月高點 92.506。葉倫周一表示,總統拜登 1.9 兆美元刺激計畫將帶動美國經濟非常強勁復甦,如果經濟過熱,有工具可以因應通膨失控。美國財政部本周預定標售總額 1200 億美元的 3 年、10 年和 30 年期公債。由於上周的 7 年期公債標售需求疲弱、利率飆升,投資人關注殖利率的變動。美國將分別在周三和周五公布 2 月消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI),也是關注通膨前景的投資人留意的數據。經濟合作發展組織 (OECD) 周二上修經濟預測,理由是隨著疫苗加速接種、美國推出財政刺激,全球經濟前景好轉。美元指數來到 91.9812

油價動向

週二交易,原油價格連續第二日下跌,交易者靜待 EIA 報告,美國原油庫存可能連續第三週增加。API 週二稍晚公布上週原油庫存。EIA 週三將公布官方原油庫存數據。根據 S&P Global Platts 調查,分析師平均預期上週 (3/5 ) 原油庫存增加 270 萬桶。API 週二稍晚公布上週原油庫存增壓 1279 萬桶,前一週為增加 735 萬桶。庫欣儲油中心增加 29.5 萬桶,汽油庫存則下降約 850 萬桶、蒸餾油增加約 480 萬桶。受此消息影響,美國 WTI 原油下跌每桶 1.21 美元。

※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

21:30 美國2月季調後CPI月率

23:00 加拿大央行公佈利率決議

23:30 美國至35日當周EIA原油庫存

金銀分析20210310入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0310日持倉量為1061.98噸,較上日減持1.45噸,本月止淨減持31.55噸。週一,全球最大的黃金ETF SPDR Gold Trust的持有量跌至20204月以來的最低水準,ETF資金外流表明投資者興趣正在減弱。週二因美國國債收益率和美元自高點回落,金價得到了喘息,週二現貨黃金大幅上漲近2%,現貨黃金收報1715.56美元/盎司。儘管金價短期內可能延續漲勢,從根本上說,鐘擺的擺動有利於空頭,特別是考慮到隨著疫苗的推廣和全球新冠確診病例的減少,全球人氣正在改善。本周的主要風險事件是美國CPI數據和美債拍賣,前者可能對後者造成負面溢出效應,加劇美債的拋售。若美債收益率進一步攀升,金價恐將再次承壓。道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,若美債收益率進一步上升,金價可能跌至1660美元。

日建議倫敦金於  1703 - 1724間上落 (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   15640  -  16030

支持位   1648/1688  阻力 1738/1748                                        

入市策略一   :      操作逢低買入,下方觸及17031705水平可做多, 目標位1715平,止損設在1698水平。

入市策略二   :      上方在1718元水平做空,止賺設1708美元,止損設在1724美元。

(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於25.4027.40

                               支持位23.50/24.80  阻力28.50 /29.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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