金銀分析04月15日

2021-04-16

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析20210415

美債殖利率上升壓力  黃金價格收低

昨日回顧

週三交易,受公債殖利率上升的壓力,黃金價格收低,但對 Fed 主席鮑爾對貨幣政策和經濟前景的最新評論反應不大。央行公布《褐皮書》報告,顯示經濟成長溫和加速,金價隨後走低。與此同時,作為避險工具,黃金最大競爭對手之一的比特幣創下了新高價紀錄,萬眾矚目的加密貨幣交易平台 Coinbase在那斯達克交易所上市,可能會分化一些流向黃金的避險資金。鮑爾週三在華盛頓經濟俱樂部表示,Fed 在升息前會逐步縮減購債規模,雖然沒有提供政策改變的日期,但他稱 2022 年前升息的可能性非常小。黃金價格下跌 11.30 美元或近 0.7%,收每盎司 1736.30 美元。

美股盤後

週三高盛等銀行股財報傳出佳音,Fed 主席鮑爾放出鴿派訊息,Fed《褐皮書》引發通膨緊張情緒,美債殖利率上升,美元下跌,油價上漲,美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase 上市後比特幣大跌,美股三大指數收黑,道瓊小幅收紅。聯準會 (Fed) 主席鮑爾稱, Fed 2022 年前升息的可能性非常小,很可能考慮升息之前,逐漸縮減資產購買規模,遵循 Fed 2013 年和 2014 年制定的政策,美國經濟在未來幾個月內將有望實現更強勁的增長和就業。Fed《褐皮書》地區經濟報告顯示,消費者擺脫冬季憂鬱情緒,美國經濟力道強勁,隨著疫苗接種增加和財政支持,勞動力市場也隨著更多的人返工而有所改善,美國製造業、建築業,以及休閒和酒店業的招聘速度增長最快。地緣政治消息方面,拜登宣布 9 11 日之前將所有美軍從阿富汗撤出,美國將撤出阿富汗,結束永遠的戰爭。

基本分析

美元對一籃子貨幣周跌到三周低點,美國公債殖利率保持在近期高點以下,降低了美元的吸引力。日圓兌美元回升到 109 日圓之上,歐元攀高。比特幣翻黑,未能守住稍早突破的 64000 美元。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.11% 91.68,盤中最低跌至 91.57。投資人靜待稍後公布的美國零售銷售和初領失業救濟金人數。美國公債殖利率周三小幅上揚,10 年期公債殖利率報 1.6359%,仍低於 3 30 日觸及的 1.776% 一年高點。Fed 主席鮑爾周三說明未來調整貨幣政策的順序,他表示,Fed 升息前會先減碼購債,但這些調整要等到幾個月、甚至幾年之後才會展開。美元指數來到 91.6469

油價動向

週三交易,原油價格大漲,係因國際能源署 (IEA) 上調原油需求前景,且美官方報告顯示上週原油庫存連續第三週下降,推升原油價格登上自 3 月中旬以降最高收盤價。IEA 在其月報將今年全球石油需求預期自前值調升 23 萬桶 / 日,目前估計今年石油需求將較 2020 年增加 570 萬桶 / 日,達到每日 9670 萬桶。OPEC 週二將今年全球石油需求預期自前值調升 10 萬桶 / 日。目前 OPEC 預期,今年全球石油需求增加約 600 萬桶 / 日,達到每日 9650 萬桶。OPEC 也調升全球經濟成長預期,自 5.1% 升至 5.4%EIA 週三公布,上週 (4/9 ) 原油庫存下降 590 萬桶,此前 2 週庫存也下降。

※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

20:30 美國 截至410日當周初請失業金人數

20:30 美國 3月零售銷售月率

21:15 美國 3月工業產出月率

22:45 達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話 

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0415日持倉量為1022.86噸,較上日減持3.21噸,本月止淨減持14.64噸。美債收益率上升打擊了無收益黃金的吸引力,蓋過了美元走軟帶來的支撐;且美聯儲主席鮑威爾表示美國經濟勢將更強勁增長。週三金價走低,現貨黃金一度跌逾10美元,最低觸及1732.46美元/盎司,現貨黃金最終收報1736.13美元/盎司;美債收益率上揚似乎給黃金市場增添了一些非常輕的壓力。金價回落看起來更多是技術性的,1750美元既是短期技術阻力位,也是心理阻力位。

日建議倫敦金於  1723- 1748間上落 (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   15940  -  16380

支持位   1698/1718  阻力 1768/1788                                        

入市策略一   :      操作逢低買入,下方觸及17231725水平可做多, 目標位1735平,止損設在1718水平。

入市策略二   :      上方在1748元水平做空,止賺設1738美元,止損設在1753美元。

(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於24.3026.40

                               支持位22.80/23.80  阻力26.80 /27.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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