金銀分析04月16日

2021-04-17

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析20210416

美國基準債券殖利率下降  黃金價格創下自 3 月以來最大單日漲幅

昨日回顧

週四交易,黃金價格創下自 3 月以來最大單日漲幅,登上 7 週來最高收盤價,係因美國基準債券殖利率下降,且美國與中國和俄羅斯之間的緊張關係升溫,提振了黃金的避險吸引力。在一系列美國經濟健康良好的報告公布後,通膨風險上升,金價也隨之上漲。針對台灣問題,中美間緊張氣氛升溫。同時,俄國日前召回駐美大使,拜登政府週四也驅離一些俄國外交官員並宣布對數十人和公司實施制裁,部分原因是為了報復俄國干涉去年的總統大選。黃金價格上漲 30.50 美元或 1.8%,收每盎司 1766.80 美元,為交易最活躍的契約自 2 25 日以來最高收盤價,也是自 3 9 日以來最大單日上漲金額和幅度。

美股盤後

週四美國對俄羅斯祭出多項制裁,美 3 月零售銷售出現報復式反彈,美債殖利率暴跌,台積電 ADR 下跌逾 2%,美股四大指數齊揚,道瓊首度突破 34,000 點大關,標普締歷史新高。美國總統拜登、白宮和民主黨持續推動 2.25 兆美元的基礎建設計畫,拜登鬆口企業稅率有談判空間。參議院多數黨領袖舒默有意推動 300 億美元的水資源基礎建設法案,以作為兩黨就拜登大規模基建案合作意願的初步考驗。週四外媒引述消息人士透露,共和黨對拜登談判誠意存疑,將提 6500 億美元的基建計畫以挑戰拜登。美國紐約 Fed 分行總裁 Lorie Logan  稱,Fed 實施任何形式的資產購買扭轉操作,那可能都會是技術性的,Fed 將繼續密切監視貨幣市場,並根據需要對隔夜逆回購利率 (ON RRP) 操作進行調整。美股道瓊指數上漲 305.10 點,或 0.90%,收 34,035.99 點。標普 500 指數上漲 45.76 點,或 1.11%,收 4,170.42 點。那斯達克指數上漲 180.92 點,或 1.31%,收 14,038.76 點。費城半導體指數上漲 305.10 點,或 0.90%,收 34,035.99 點。

基本分析

美元對一籃子貨幣周四大致持平,美國 3 月零售銷售交出 10 個月來最大增幅,同時美國 10 年期公債殖利率出現 2 月迄今最大降幅,使美元走勢拉鋸。美國宣布制裁俄羅斯,盧布應聲暴跌。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 稍早一度觸及 91.487,為一個月低點,之後反彈至 91.608。美國商務部周四公布,3 月零售銷售勁揚 9.8%,遠勝市場預期的增加 5.9%。此外,勞工部同日公布,截至 4 10 日止的一周,首次申請失業救濟金人數經季節調整後減少 19.3 萬人,為 57.6 萬人,是 2020 3 月中旬來最低。雖然數據經濟相當強勁,但美元走勢因為殖利率下滑受到抑制。美國 10 年期公債殖利率周四下滑 8.1 個基點至 1.55%,是 2 26 日以來最大降幅。地緣政治緊張局勢,可能支撐了對避險美國公債的需求。美元指數來到 91.6730

油價動向

週四交易,原油價格連續第四日上漲,登上 3 月中旬以降最高收盤價,係因月度石油需求預測值正面,以及美國每週原油庫存下降。WTI 原油價格上升 31 美分或 0.5%,收每桶 63.46 美元。Brent 原油期貨價格上升 36 美分或 0.5%,收每桶 66.94 美元。週三 IEA 提高了原油需求前景,且美國官方數據顯示,原油庫存連續第三週下降。IEA 在其月報將今年全球石油需求預期自前值調升 23 萬桶 / 日,目前估計今年石油需求將較 2020 年增加 570 萬桶 / 日,達到每日 9670 萬桶。與此同時,OPEC 週二將今年全球石油需求預期自前值調升 10 萬桶 / 日。目前 OPEC 預期,今年全球石油需求增加約 600 萬桶 / 日,達到每日 9650 萬桶。OPEC 也調升全球經濟成長預期,自 5.1% 升至 5.4%

※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

20:30 美國 3月營建許可月率(%)   

20:30 美國 3月新屋開工年化月率(%)

21:00 歐元區財長會議

22:00 美國 4月密歇根大學消費者信心指數初值 

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0416日持倉量為1022.86噸,較上日持平,本月止淨減持14.64噸。週四,金價飆升,儘管美國經濟數據好於預期,但美債收益率下滑,10年期美債收益率盤中最深跌幅超10個基點,創逾一個月來新低至1.526%,推動投資者買入黃金對沖未來可能出現的通脹風險;另外,美俄關係緊張“可能促成了一些避險買盤”。日內提振現貨黃金一度漲近2%,刷新226日以來高點至1769.48美元/盎司,黃金最終收報1763.40美元/盎司。

日建議倫敦金於  1753- 1774間上落 (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   16140  -  16530

支持位   1698/1738  阻力 1788/1798                                        

入市策略一   :      操作逢低買入,下方觸及17531755水平可做多, 目標位1768平,止損設在1748水平。

入市策略二   :      上方在1770元水平做空,止賺設1760美元,止損設在1774美元。

(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於24.8026.80

                               支持位22.80/23.80  阻力27.80 /28.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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