環球分析11月04日

2021-11-04

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月04日

小非農報告顯示私人企業就業成長超過預期黃金價格收低

昨日回顧

週三交易，小非農報告顯示，私人企業就業成長超過預期，黃金價格隨即收低，但 Fed 宣布將削減購債規模的消息仍提供黃金一些支撐力。黃金價格下跌 25.50 美元或 1.4%，收每盎司 1763.90 美元。在 Fed 宣布後，電子盤交易黃金期貨價格上升至 1765 美元。Fed 宣布將以每月 150 億美元的速度，逐月削減每月購債規模，且也準備好在經濟前景發生變化的情況下進行調整。ADP 公布，美國私營企業 10 月就業新增 57.1 萬人，遠大於經濟學家預期。《華爾街日報》調查的經濟學家本預期就業新增 39.5 萬人。

美股盤後

週三Lyft 等財報提振，小非農數據報喜，美股早盤主指漲跌不一，隨著聯準會 (Fed) 宣布本月稍晚啟動縮減購債 (Taper) 計畫後，道瓊應聲黑翻紅，標普和那指漲幅擴大，特斯拉登新高，終場三大指數續寫新高紀錄，為連續第四個交易日收於創紀錄水平。數據方面，美國 10 月小非農ADP 新增就業 57.1 萬，優於市場普遍預期，且創下 6 月以來最佳表現。政經消息，聯準會結束為期兩天的利率會議，Fed 決定維持基準利率逼近於零，本月晚些時候啟動縮減購債，每月減幅規模達 150 億美元，並將視需要進行調整。Fed 強調，投資者不應將 Taper 視為升息即將到來的訊號。Fed 主席鮑爾重申通膨暫時性言論，並拒絕對連任問題給予回應。美股道瓊指數上漲 104.95 點，或 0.29%，收 36,157.58 點。那斯達克指數上漲 161.98 點，或 1.04%，收 15,811.58 點。標普 500 指數上漲 29.92 點，或 0.65%，收 4,660.57 點。費城半導體指數上漲 41.3 點，或 1.16%，收 3,590.2 點。

基本分析

美元對一籃子貨幣周三 (3 日) 走軟，眾所矚目的美國聯準會 (Fed) 貨幣決策公布，將從 11 月開始縮減購債、從量化寬鬆 (QE) 退場，但聲明仍保留暫時性通膨字眼，強調高通膨將被證明是暫時的，代表 Fed 不急於升息，投資人獲利了結使美元下滑。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.045%，報 94.068，盤中一度跌破 94。Fed 在政策聲明中保留暫時性通膨的字眼，認為高通膨來自疫情和經濟重啟導致的供需失衡，隨著供應鏈瓶頸改善，通膨可望減緩。但最新聲明中增加了高通膨反映「預料為」暫時性因素的彈性措辭。美元指數報 93.8598。

油價動向

週三交易，在美官方數據顯示，美國原油庫存連續 2 週增加後，原油期貨價格收在 10 月以來最低點。EIA 週三公布，上週 (10/29 止) 美國原油庫存增加 330 萬桶。WTI 原油價格下跌 3.05 美元或 3.6%，收每桶 80.86 美元。該期貨價格上週觸及 7 年高點。Brent 原油價格下跌 2.73 美元或 3.2%，收每桶 81.99 美元。根據道瓊市場數據，基於近月合約，WTI 原油期貨收盤價觸及 10 月 13 日以來最低點，而 Brent 原油則為 10 月 7 日以來最低收盤價。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

20:15 美國10月ADP就業人數

21:45 美國10月Markit服務業PMI終值

22:00 美國10月ISM非製造業PMI、美國9月工廠訂單月率

22:30 美國至10月29日當周EIA原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月03日持倉量為979.52噸，較上日持平，上月止淨減持7.89噸。預計美聯儲將在週三結束為期兩天的政策會議時批准縮減債券購買計畫，在美聯儲週三聲明公佈前，股市持續走強，繼續打壓避險金屬；美元指數走強，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴；近期對通脹的擔憂限制了金價的下行，扶助了買盤興趣。未來一周，黃金可能受到美元走勢、公債收益率、通脹預期和全球風險情緒的影響。因在備受期待的美聯儲利率決議出爐前，美元和股市上漲，週二金價下跌，盤中最高觸及1796.26美元，尾盤現貨黃金收報1787.77美元/盎司。在通脹壓力不斷上升的情況下，美聯儲會議可能提供加息時間表；市場也將關注英國央行週四的政策會議。

今日建議倫敦金於 1765 – 1788間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)