環球分析10月31日

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月31日

重磅數據前夕   金價小幅走弱

昨日回顧

黃金周一連續第四個交易日上漲，收盤站穩每盎司 2000 美元整數關卡，創 7 月以來首最高價，主要支撐來自中東衝突，投資人並觀望本周將舉行的聯準會 (Fed) 決策會議。黃金收盤上漲 7.10 美元或 0.4%，報每盎司 2005.60 美元，是 7 月 31 日以來首次收盤站上 2000 美元整數關卡。黃金雖然是規避通膨風險的工具，但在高利率環境下，黃金因為本身不孳息，投資魅力相對下滑，因此對價格不利。

美股盤後

標普和那指自上週陷入修正區後反彈，投資人逢低買進，美股主指週一多收紅。隨著投資人等待蘋果財報，科技股強勁走高，特斯拉自 6 月初以來首次跌破每股 200 美元。安森美財測失利，半導體股明顯疲軟。道瓊週一收盤勁揚超 500 點，標普漲超 1%，結束連續三個交易日跌勢，那指續揚超過 1%，費半收黑逾 1%。10 年期美債殖利率上週開始躍升至 5% 以上，但週一交投於 4.89% 左右。美國財政部季度還款聲明顯示，第四季計畫發債額度為 7,760 億美元，比三個月前的預期低 760 億美元。政經方面，在經歷大型科技巨頭財報繁忙一週後，市場本週將關注三大事件：聯準會 (Fed) 最新利率政策決定、蘋果財報和非農就業報告。美股道瓊指數上漲 511.37 點，或 1.58%，收 32,928.96 點。那斯達克指數上漲 146.47 點，或 1.16%，收 12,789.48 點。標普 500 指數上漲 49.45 點，或 1.2%，收 4,166.82 點。費城半導體指數下跌 41.91 點，或 1.30%，收 3,185.18 點。

基本分析

日元兌美元周一  攀升至兩周高點。日經 (Nikkei) 報導指出，日本銀行 (央行) 正考慮調整殖利率曲線控制政策 (YCC)，在周二的政策會議結束後，允許日本 10 年期公債殖利率升至 1% 以上。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.39%，至 106.14。日經報導後，日元兌美元升至 148.81 日元兌 1 美元，為 10 月 17 日以來最高，截稿前漲近 0.4%，報 149.08 日元兌 1 美元。美元指數報 106.2369。

油價動向

原油期貨價格周一收低，全球基準的 Brent 原油期貨價格回落至每桶 90 美元以下，美國基準 WTI 油價收在 3 周多低點。以色列軍隊似乎以謹慎步伐進行地面入侵加薩地帶的行動，有助於緩解大眾對衝突擴大的擔憂。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.23 美元或 3.8%，收每桶 82.31 美元，為最近月 WTI 原油價格自 10 月 5 日以來最低收盤價。上周五原油期貨漲近 3%，但周線下行，吐回自 10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列南部以來的部分風險溢價。原油一直未能接近 9 月下旬創下的 2023 年高點。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:30 加拿大8月GDP月率

20:30 美國第三季度勞工成本指數季率

21:00 美國8月FHFA房價指數月率

21:00 美國8月S&P/CS20座大城市房價指數年率

21:45 美國10月芝加哥PMI

22:00 美國10月諮商會消費者信心指數。

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月31日持倉量為859.49噸，較上日減持2.31噸，本月止淨減持14.15噸。自10月7日哈馬斯襲擊以色列以來，貴金屬市場成為避險資產需求上升的最大贏家之一，價格上漲超過9%。以色列向加沙地帶北部派遣軍隊和坦克，這是對哈馬斯戰爭的第二階段，且軍事行動持續進行。緩解了人們對大規模入侵將導致地區局勢升級的擔憂。美聯儲將於週三做出利率決定，市場預期基準利率將維持不變。由於利率飆升是此次股市調整的主要原因，投資者將關注美聯儲是否發出可能加息的信號。交易員預計美聯儲至少會在2023年完成加息。儘管美聯儲官員仍為今年至少加息一次敞開大門，但週五公佈的非農就業數據可能會影響這一前景。美國經濟的強勁也為美聯儲提供了更大的空間來維持更高的利率。較高的利率對黃金來說是不利的，因為這增加了投資黃金的機會成本。週一，由於人們緩和了對中東局勢的擔憂，以及美聯儲即將做出決定和週五公佈非農就業報告的預期，金價回落至2000美元下方。日內黃金下跌，金價最高觸及2006.61美元/盎司，最低觸及1990.73美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1995.96美元/盎司。

今日建議

倫敦金於  1983– 2003間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   18230-  18680

支持位  1958/1978 阻力位 2023 / 2045              

入市策略一   :      下方觸及1985水平可做多， 目標位于1995水準，止損設在1978水平。

入市策略二   :      上方在2000元水平做空，止賺設在1990美元，止損設在2008。

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :       白銀於22.10 – 24.20

                               支持位20.50/21.50  阻力位24.50 /25.50

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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