金银分析07月23日

2021-07-24

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析07月23日

数据显示美国初次请领失业救济人数意外上升黄金价格温和收高

昨日回顾

周四交易，黄金价格温和收高，在数据显示美国初次请领失业救济人数意外上升后，保持相较狭窄的交易区间，同时投资者权衡欧洲央行 (ECB) 最新宣布的货币政策。以技术面而言，黄金价格过去几日交易区间接近 1790 美元至 1820 美元的低端，但现在锁在更狭窄的区间，在 1795 美元至 1805 美元之间。周四稍早，美国公债殖利率继续自 5 个月低点反弹，而 ECB 在先前采用新通膨目标后调整利率指引，采用鸽派立场，激励美元走强。但随后，在数据显示上周初次请领失业救济人数跃升 51000 人至 419000 人后，美元回吐涨幅，美国公债殖利率走低，局势转为有利黄金。

美股盘后

周四美国上周初领失业金人数意外激增，疲弱经济数据、喜忧参半的财报消息，让美股开盘狭幅走低，所幸苹果、亚马逊、 Alphabet 等尖牙股在下周公布财报前群体走扬，道琼、标普、那指等三大指数终场微幅收红。德仪重跌逾 5%，拖累费半指数收黑近 0.9%。政经消息方面，美国多个贸易团体和工会周四致函敦促美国国会采取行动，为半导体振兴法案《Chips Act》挹注资金，以保持国家竞争力并强化关键供应链弹性。美国商务部长雷蒙多接受媒体专访时表示，尽管美国国会尚未批准资金，拜登政府正在为 520 亿美元半导体扶植计画做好准备。地缘政治冲突未歇，世界卫生组织 (WHO) 有意前往武汉进行第二阶段新冠病毒溯源调查，并提出详细规划，对此，中国表态不愿配合「实验室外泄」的调查重点。白宫发言人莎琪称，中国此举危险且不负责任，美方深感失望。美股道琼指数上涨 25.35 点，或 0.07%，收 34,823.35 点。标普 500 指数上涨 8.79 点，或 0.20%，收 4,367.48 点。那斯达克指数上涨 52.6 点，或 0.36%，收 14,684.6 点。费城半导体指数下跌 29.3 点，或 0.89%，收 3,259.4 点。

基本分析

美国上周首次申请失业救济金人数意外上扬，美元对主要货币周四 (22 日) 随着风险胃纳起伏，终场微涨。欧元走软，投资人评估欧洲央行 (ECB) 保持宽松政策不变和前瞻指引的调整。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 小涨 0.1% 至 92.852，盘中稍早曾触及 93.161 的三个月高点。美国劳工部周四公布，在截至 7 月 17 日为止的一周，首次请领失业救济金人数经季节调整前一周增加 5.1 万，达到 41.9 万人，是 5 月中旬以来最高，经济学家原本预估会下降到 35 万人。ECB 鸽派立场可能抑制欧元未来走势。ECB 周四维持宽松政策不变，总裁拉加德不改对前景审慎的看法，预期欧元区经济产值可望在明年第 1 季回到疫情前水准，但是 Delta 病毒正在威胁复苏。美元指数来到 92.8551。

油价动向

周四交易，原油价格第三日上涨，抵销了周一的跌幅，本周转为走高。交易者摆脱了因 delta 新冠变种病毒散布引起的能源需求担忧，以及美国上周原油库存意外增加的冲击，原油从投资者对风险资产的兴趣上升以及供应紧张中获得支撑力而上涨。WTI 原油期货价格上涨 1.61 美元或 2.3%，收每桶 71.91 美元。Brent 原油期货价格上涨 1.56 美元或近 2.2%，收每桶 73.79 美元。本周 WTI 原油走高，上周五届期的最近月原油期货价格以 71.81 美元收盘。周三油价上涨，EIA 当日公布上周美国原油库存意外增加，但市场着眼于库欣储油中心的供应量下降而推升油价。EIA 周三公布，美国原油库存上周增加 210 万桶，9 周来首见上升。EIA 表示，原油供应量在 4.397 亿桶，仍较每年此时的 5 年均值少了约莫 7%。EIA 周四公布，上周天然气供应量增加 490 亿立方英呎。 IHS Markit 调查的分析师预期为增加 510 亿立方英呎。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

今日公布的经济资料

20:30 加拿大5月零售销售月率

21:45 美国7月Markit制造业PMI初值、美国7月Markit服务业PMI初值

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月23日持仓量为1028.55吨，较上日持平，本月止净减持17.23吨。周四，美国公布的初请失业金人数意外升至两个月高位，抑制风险人气，指标美国国债收益率在触及近一周高位后回落，实际利率极低，这表明通胀持续升温，而美联储不可能在短期内让实际利率为正，这让人们意识到需要持有黄金。欧洲央行承诺将利率维持在纪录低位元更长时间，美联储和欧洲央行在提供更低利率环境方面几乎是同步的，长期而言这应对黄金有利。因美国国债收益率回落，抵消美元走强的影响，并恢复了黄金作为避险资产的部分吸引力，金价小幅走高，日内稍早金价一度触及1792.62美元/盎司低点，现货黄金尾盘收报1806.47美元/盎司。