金银分析09月23日

2021-09-24

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析09月23日

Fed 公布政策声明最快明年底前升息 黄金价格小涨

昨日回顾

黄金价格小涨，且在 Fed 公布政策声明后进一步上升，但随后因投资者权衡 Fed 主席鲍尔的言论，价格回落。Fed 官员暗示，央行可能很快会决定削减购债规模，并在明年底前升息。此外，在最新预测中，央行草拟 2023 年升息 3 次，另外 2024 年再升息 3 次，将基准利率在期末调升回 1.8%。在 Fed 发布声明后，黄金电子盘交易，12 月交割的黄金期货上涨至每盎司 1786 美元，但随着鲍尔在新闻发布会后的谈话出现，黄金价格走跌至 1769.20 美元。

美股盘后

周三中国房地产巨头恒大违约担忧有所缓解，联准会 (Fed) 公布最新利率决策，可能很快将会缩减购债，最快于 2022 年启动升息，美股四大指数齐扬，道琼、标普创 2 个月以来最佳单日涨幅。晶片股表现强劲，费半大涨 2%。政经消息方面，恒大集团周三于深交所发布公告，将在 9 月 23 日如期支付所发公司债「20 恒大 04」利息，此消息让华尔街略松一口气。联准会周三结束为期两天的利率政策会议，会后利率政策维持不变，最新利率点阵图显示，预期 2022 年就升息的官员增至一半，同时，Fed 大幅下调今年经济增长的预测，提高通膨预期。美众议院二通过一项法案，该法案暂时冻结政府债务上限直到 2022 年 12 月，并为美国政府暂时提供资金。目前该法案已送交参议院审查，但参院共和党员扬言杯葛。外媒引述消息人士报导，美国财政部长叶伦近日致电花旗、美银、摩根大通等各家投资银行执行长，寻求这些金融圈领袖协助施压共和党员，以支持提高或暂停债务上限。美股道琼指数上涨 338 点，或 1%，收 34,258.32 点。那斯达克指数上涨 150.45 点，或 1.02%，收 14,896.85 点。标普 500 指数上涨 41.45 点，或 0.95%，收 4,395.64 点。费城半导体指数上涨 67.0 点，或 2.00%，收 3,412.0 点。

基本分析

联准会 (Fed) 宣布最快 11 月开始缩减购债，预料明年年中之前完成，美元周三对主要货币走势震荡。恒大地产宣布将支付债券利息后，澳币、人民币等对风险敏感的货币攀高。Fed 周三按兵不动，但为缩减购债铺路，并暗示可能比预期更快升息，利率预测点状图显示，18 位决策官员中有一半预期 2022 年将需调高借贷成本。美元指数报 93.4490。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 在涨跌之间游走，纽约尾盘微涨 0.094%。欧元贬值 0.1% 至 1.1711 美元。

油价动向

周三交易，原油价格逾 2%，系因受到美原油库存连续第七周下降的支撑，尽管汽油库存意外攀升。WTI 原油期货价格上涨 1.74 美元或 2.5%，收每桶 72.23 美元。美国能源资讯署 (EIA) 公布，上周美国原油库存下降 350 万桶，为连续第七周下降。此外，汽油库存增加 350 万桶、蒸馏油库存下降 260 万桶。API 公布，上周 (9/17 止) 美国原油库存减少约 610 万桶、汽油库存减少约 43.2 万桶、蒸馏油库存减少约 270 万桶。EIA 数据还显示，俄克拉荷马州库欣的原油库存上周小幅下降 150 万桶。然而，上周美国石油总产量增加了 50 万桶，达每日 1060 万桶。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

今日公布的经济资料

20:30 加拿大7月零售销售月率

20:30 美国至9月18日当周初请失业金人数

21:45 美国9月Markit制造业及服务业PMI初值

22:00 美国8月咨商会领先指标月率。

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月23日持仓量为1000.79吨，较上日持平，本月止净增持0.53吨。周三，美联储主席鲍威尔表示，美联储可能在明年年中完成缩减购债。此前，美联储发表声明，暗示可能会以比预期更快的速度加息。在鲍威尔给出缩减购债的时间表之前，这方面的措辞相当含糊，所表达的清晰度令黄金承压。市场将对减码时间表非常敏感，金融市场对FOMC的解读越是鹰派，黄金下跌的可能性就越大。日内现货黄金在震荡交投中下跌，尾盘收报1767.84美元/盎司。