金银分析10月07日

2021-10-07

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析10月07日

美公债殖利率下滑 黄金价格收高

昨日回顾

周三交易，随着公债殖利率下滑，黄金价格收高。美国私营产业的就业成长高于预期，为黄金提供了温和的支撑力，尽管美元也因而走强。在小非农就业报告公布后几分钟内，黄金价格进一步下跌，但随后拉回了一些跌幅。ADP 就业数据显示，9 月新增就业 56.8 万人，高于《华尔街日报》调查经济学家预期的 42.5 万人，且增幅为今年 6 月以来最高，显然企业正逐渐摆脱 Delta 变种病毒带来的影响。市场更聚焦在周五劳工部将发布的就业报告、更具意义的新增就业，以及持续请领失业补助人数的下降，这些可能会触发 Fed 在 10 月底或 11 月迈开削减购债规模的步伐。美国 10 年公债殖利率在隔夜亚洲交易中创下 1.57% 的高点，但周三黄金交易时间下跌至 1.507%。30 年期公债殖利率也自一天前的 2.097% 下降至 2.081%。然而，ICE 美元指数上升 0.3%

美股盘后

周三上限、通膨居高不下的利空因素影响，美股早盘走跌，而美国考虑释放紧急石油储备消息撼动原油市场，引发能源股跳水。尾盘时段，随着美中瑞士会谈落幕、参议院少数党领袖麦康奈尔对债务上限立场软化，美股逆转下跌颓势，四大指数集体收红。经济数据方面，美国公布 9 月「小非农」ADP 新增就业 56.8 万人，高于市场预期，以及 8 月的 34 万人，就业稳健增长。政经消息方面，美国参议院推迟原定周三举行的暂停债务上限的议案投票，参议院少数党领袖麦康奈尔态度软化，他表示将支持债务上限延至 12 月，以便于年底通过更永久的解决方案。美股道琼指数上涨 102.32 点，或 0.3%，收 34,416.99 点。那斯达克指数上涨 68.08 点，或 0.47%，收 14,501.91 点。标普 500 指数上涨 17.83 点，或 0.41%，收 4,363.55 点。费城半导体指数上涨 11.5 点，或 0.36%，收 3,238.8 点。

基本分析

美元对主要货币周二回升，徘徊在上周的一年高点附近，交易员在美国本周五非农就业报告公布前态度谨慎，等待该报告提供联准会 (Fed) 下一步政策行动的线索。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.2% 至 93.981。DXY 上周一度涨到 94.504，是去年 9 月来最高。市场预测美国劳动力市场持续改善，9 月非农就业人数新增 48.8 万人。美元指数报 93.9830。有「小非农」之称的 ADP 就业数据显示，9 月民间企业新增就业将 56.8 万人，为 6 月以来最大增幅，优于市场预估的 43 万人。另一方面，能源价格飙涨、殖利率急升加剧英镑波动，英镑兑美元贬值 0.3%，英镑兑美元隐含波动率 (衡量货币选择权预期波动的指标) 跃升到 7.9%，是七个月高点。美元劲扬、风险胃纳翻转之际，纽元重挫 0.7%，未因纽西兰央行七年来首度升息受激励。比特币延续近日气势，跳涨 6.27% 至 54728.39 美元，是 5 月以来最高水准。美元指数报 94.2484。

油价动向

周三交易，天然气期货价格自前一日登上的 2008 年以来最高价位重挫 10% 以上，主因俄国总统普丁称俄国将提高对欧洲的供应量，缓解欧洲遭受的全球能源紧缩冲击。路透报导，普丁表示，对欧洲销售的天然气可能会创下历史新高，且透过乌克兰运至欧洲的天然气流量，可能会超过俄国国营天然气公司 Gazprom 与乌克兰基辅的契约。批评者曾指责俄罗斯阻止供应。WTI 原油价格下跌 1.50 美元或 1.9%，收每桶 77.43 美元。周二该期货创 2014 年 10 月 21 日以来最高收盘价。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

今日公布的经济资料

19:30 美国9月挑战者企业裁员人数

19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要

20:30 美国至10月2日当周初请失业金人数

24:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表演说

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月07日持仓量为986.54吨，较上日持平，上月止净减持10.23吨。周三，基准美国10年期国债收益率下跌1个基点1.522%，降低了持有黄金的成本。但美国公布的ADP，9月份新增就业岗位56.8万个，轻松超过预期;此前的普遍预测是就业增长约42.5万人。强劲数据恐提升美联储缩表和加息预期，美元连续第二日上涨，令黄金承压。黄金日内震荡小涨，金价较日低1745.75美元/盎司回升近20美元，现货黄金最终收报1762.54美元/盎司。接下来投资者焦点转向周五公布的非农就业数据，预计该数据将决定美联储的缩表计画。路透调查显示，就业市场持续改善，9月非农就业人口料增加47.3万人。