金银分析10月22日

2021-10-23

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析10月22日

市场对通膨的担忧情绪支撑 黄金价格连续第二日收高

昨日回顾

周四交易，在连涨 2 日后，黄金价格收低，投资者自通膨担忧支撑的买盘中退后一步。黄金以及白银通常被视为对抗全球通膨的避险工具，尽管对定价压力的担忧日益加剧，但这一因素使黄金获得了一定的上涨动力。黄金期货价格下跌 3 美元或 0.2%，收每盎司 1781.90 美元。10 年期公债殖利率周四接近 5 月来最高点，且美元周四上涨，令黄金承压。数据显示，上周美国初次请领失业救济金人数减少 6000 人，降至 29 万人。另外，费城 Fed 周四表示，其地区商业活动衡量指数 10 月份自前月的 30.7 下降至 23.8。本周迄今，黄金约上涨 0.7%，白银已涨逾 3%。

美股盘后

美股周四上涨，标普 500 指数连七日上涨并创新高，特斯拉、微软带领大盘冲高，但道琼受 IBM 拖累微跌，成为四大指数唯一收黑者。美元反弹，美债殖利率上扬，油、金下滑，西德州原油六日来首度收黑，比特币从历史高点滑落，恐慌指数降到去年 2 月来最低。美国初领失业救济金人数再度刷新疫后低点，挑起投资人对美国联准会 (Fed) 升息时机的揣测，美国公债殖利率上扬，10 年期殖利率报 1.68%。亚特兰大联准银总裁波斯提克周四表示，他预期最快 2022 年第 3 季将升息。道琼工业指数下跌 6.26 点，或 0.02%，收 35,603.08 点。标普 500 指数上涨 13.59 点，或 0.30%，收 4,549.78 点。那斯达克综合指数上涨 94.02 点，或 0.62%，收 15,215.70 点。费城半导体指数上涨 37.83 点，或 1.12%，收 3,412.05 点。

基本分析

由于美国最新就业和房地产数据改善、美债殖利率走升，美元周四小幅反弹，抹去前一日的跌幅；比特币则经历几日首档 ETF 蜜月行情后下挫近 5%。美国劳工部数据显示，上周美国上周初领失业金人数新增 29 万人，降至 19 个月低点，表明劳力市场趋紧，劳力短缺问题可能始 10 月就业保持温和。此外，美国 9 月房屋销售飙升至 8 个月高点，不过房屋供给仍然紧张，使房价继续走高，进而排挤房市中首购族的需求。周四纽约尾盘时段，追踪美元兑一篮子货币走势的 ICE 美元指数 (DXY-US) 走高，上涨 0.14% 至 93.75。由于市场开始预期联准会 (Fed) 面对高通膨必须提前升息，使美元上周一度达到 94.56 的一年高点。美元指数来到 93.75。

油价动向

周四交易，原油价格收低，WTI 原油期货 6 个交易日来首次收跌，分析师认为，自多年高点回落是投资者进行获利了结。周三交易时，11 月交割的 WTI 原油期货价格收在 7 年高点，且为连续第五日上涨。OPEC + 在今年夏季同意每月放宽现有减产限制 40 万桶 / 日后，成员却一直难以达到产量配额。EIA 周四公布，上周美国天然气库存增加 920 亿立方英呎，略高于预期。根据 S&P Global Platts. 调查，分析师平均预期上周天然气库存增加 880 亿立方英呎。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

20:30 加拿大8月零售销售月率

21:45 美国10月Markit制造业和服务业PMI初值

23:00 美联储主席鲍威尔出席小组讨论会

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月22日持仓量为978.07吨，较上日减持2.03吨，本月止净减持11.96吨。10月20日晚间，中国恒大发布公告，宣布解除出售恒大物业相关协议。恒大债务危机市场情绪保持谨慎。美联储两名官员周三表示，尽管美联储应开始逐步退出刺激措施，但现在升息还为时过早。亚特兰大联储主席行长博斯蒂克周四表示，预计美国将在2022年晚些时候加息，预期使他成为美联储官员中较为鹰派的一方，这些官员中目前对明年是否会收紧政策的人数大致相同。