环球分析6月7日

2022-06-07

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析6月7日

美元和美债殖利率双双上扬黄金周一下跌

昨日回顾

黄金延续上周五颓势在周一收黑，主要受制于美元和美债殖利率双双上扬，投资人正在等待本周五将公布的 5 月消费者物价指数 (CPI) 报告，是否将强化美国联准会 (Fed) 激进升息的理由。黄金期货价格收盘下跌 0.3%，报每盎司 1843.70 美元。黄金上周周线收黑，先前连两周涨势止步。

美股盘后

美中政策利多消息连发，为市场作多情绪带来提振，美股周一 (6 日) 有好的开始，太阳能类股暴涨，中概股全体欢腾，亚马逊在股票分割生效首日扬升，但十年期美债殖利率突破 3% 抑制美股涨势，推特因马斯克警告可能放弃收购后走软，四大指数终场微幅收高，那指涨逾 0.4%。政经方面，美国近日祭出关税利多，外媒周一报导，美国总统拜登预计宣布豁免对东南亚四国 (柬埔寨、马来西亚、泰国和越南) 进口的太阳能电池片关税且时程长达 2 年，激励太阳能类股走高。美股道琼指数上涨 16.08 点，或 0.05%，收 32,915.78 点。那斯达克指数上涨 48.64 点，或 0.4%，收 12,061.37 点。标普 500 指数上涨 12.89 点，或 0.31%，收 4,121.43 点。费城半导体指数上涨 0.1 点，或 0.01%，收 3,062.7 点。

基本分析

市场本周将迎来关键的美国通膨数据，随着风险偏好在美股尾盘转弱，美元指数周一温和上扬，日本央行总裁坚定不移的宽松立场，使日圆再度贬至 20 年新低。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.26%，报 102.41。联准会 (Fed) 将于下周公布 6 月利率决议，外界普遍预期将升息 50 个基点 (2 码)。央行会议前夕，投资人首先将关注周五(10 日) 的消费者物价指数(CPI)，寻找与未来升息路径有关的任何线索。欧洲央行 (ECB) 将率先在本周召开利率会议。美银证券目前预期，ECB 今年将升息 150 个基点，包含 7 月和 9 月的 50 个基点。

油价动向

原油价格本周开局震荡，周一因沙乌地阿拉伯调涨原油价格，早盘大涨，WTI 原油和 Brent 原油均站上每桶 120 美元以上的高位，但最终吐回早盘涨幅且小幅收低。与此同时，美国天气预报指出，炎热季节到来，天然气期货价格大涨，收近 14 年高点。WTI 原油期货价格下跌 37 美分或 0.3%，收每桶 118.50 美元，盘中高点达 121 美元。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

20:30 美国4月贸易帐

次日04:30 美国至6月3日当周API原油库存

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月07日持仓量为1063.06吨，较上日减持2.98吨，本月止净减持5.30吨。周五的通胀数据料将显示通胀仍处于高位，在此之前，美国国债收益率走高。美元也走强，令黄金对海外买家的吸引力下降。尽管美联储有望在6月和7月的政策会议上加息50个基点，但如果通胀数据高企，则会加大美联储甚至在今年下半年大举收紧货币政策的预期。因美国通胀数据可能强化美联储大幅升息的理由，美元和美国国债收益率上扬打压，周一黄金价格下跌，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月6日23:11一分钟内买卖盘面瞬间成交2058手，交易合约总价值3.79亿美元，日内最高触及1857.68美元/盎司，最低触及1840.50美元/盎司，尾盘现货黄金收报1841.38美元/盎司。