環球分析6月23日

2022-06-23

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析6月23日

美国联准会不会排除任何幅度的加息金价周三下跌

昨日回顾

美国联准会 (Fed) 主席鲍尔周三出席国会听证会，表达继续升息以平抑通膨的立场，黄金微跌，连续第三个交易日收黑，铜期货下挫到 16 个月低点。黄金价格收盘下跌 0.40 美元或 0.02%，报每盎司 1838.40 美元。黄金价则收高，上涨 0.4% 至每盎司 1840.39 美元。白银走势几乎和黄金同步，新兴市场需求正在打击贵金属价格，尤其是中国防疫清零政策的影响。本周迄今，黄金大致保持在平盘，白银下跌不到 1%。

美股盘后

随着联准会 (Fed) 主席鲍尔抛出鹰派讯息，美股周三多空交战，尾盘不敌卖压涌出，能源股成杀盘重心，四大指数多狭幅收黑，标普下滑 0.13%，年初迄今跌幅达 21.61%，准备迎 1970 年以来最糟糕的半年表现。政经方面，美国总统拜登周三发表演说，呼吁国会暂停对联邦汽、柴油税 3 个月，同时要求各州提供类似的减免，期望夏季出游旺季时，为汽油价格降温。地缘政治方面，印尼总统兼 G20 主席佐科威将于下周访问乌俄两国领袖，以倡导和平并努力帮助缓解全球粮食危机。美股道琼指数下跌 47.12 点，或 0.15%，收 30,483.13 点。那斯达克指数下跌 16.22 点，或 0.15%，收 11,053.08 点。标普 500 指数下跌 4.9 点，或 0.13%，收 3,759.89 点。

费城半导体指数下跌 29.7 点，或 1.12%，收 2,619.7 点。

基本分析

随着经济衰退担忧升温，美债殖利率周三下滑，美元指数连续两天走低，联准会主席鲍尔再度重申压制通膨的决心，称即使升息会带来痛苦，但也是央行打击通膨的必须手段。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.23%，报 104.20。投资人担忧，主要央行为了遏制通膨采取大幅升息，可能导致全球经济急剧放缓，甚至陷入衰退。美元指数报 104.2162。

油价动向

原油期货价格周三大幅走低，WTI 原油期货价格触及 6 周低点，系因经济衰退预期上升之际，投资者重新关注需求担忧情绪。WTI 原油期货价格下跌 3.33 美元或 3%，收每桶 106.19 美元，为 5 月 12 日以来最低收盘价，且盘中触及 101.53 美元的低点。一如普遍预期，美国白宫周三呼吁国会暂停征收联邦汽油税 3 个月，并要求各州提供类似的纾困方案，因为消费者自 2 月俄乌大战以来已经疲于应对飙涨的物价。美国石油协会 (API) 周三晚间公布，上周原油库存增加 560 万桶、汽油库存增加 121.6 万桶、蒸馏油库存减少 165.6 万桶。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

21:45 美国6月Markit制造业和服务业PMI初值

22:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述

23:00 美国至6月17日当周EIA原油库存

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月23日持仓量为1071.77吨，较上日减持2.03吨，本月止净增持3.41吨。在参议院银行委员会作证时表示：“在美联储，我们理解高通胀造成的困难。”“我们坚决致力于降低通胀，我们正在迅速采取行动。直到看到“令人信服的证据表明通胀正在下降”。他还说，实现经济软着陆而不出现衰退已经变得“更具挑战性”。不过，他表示，美联储制定的利率政策并非必然导致经济衰退。他说：“我不认为目前经济衰退的可能性特别高。”在被问及加息100个基点的可能性时，鲍威尔称永远不会排除任何幅度的加息。美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会作证时表示，目前的加息步伐将是“适当的”。周三，黄金期货价格小幅收低，尾盘现货黄金收报1837.73美元/盎司，上涨0.26%，日内最高触及1847.62美元/盎司，最低触及1823.22美元/盎司。