环球分析12月29日

2022-12-30

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析12月29日

美元美债殖利率回升黄金周三收低

昨日回顾

黄金周三受到美元和美债殖利率回升的打击而收黑，但仍守住每盎司 1800 美元整数关卡。黄金价下跌 7.30 美元或 0.4%，收在 1815.80 美元，从周二触及的六个月高点下滑。美元和美债殖利率周三都保持在盘中高点，因而打压投资人对贵金属的需求。黄金目前仍守在 1800 美元以上，假如跌破这个支撑，投资人对近期的大涨的可能失去信心。美股虽然恢复交易，但在元旦到来以前，本周预料仍会保持交投清淡。

美股盘后

中国疫情大爆发恐对全球经济带来新威胁，市场情绪恶化，美债殖利率周三攀升，苹果一路下探，科技股持续成为压盘重心，美股尾盘加速抛售，四大指数全数收黑，道琼收跌超过 365 点，标普、那指和费半挫跌逾 1%。中国疫情大爆发恐打压石油需求，能源股疲软走低。而北美近期遭受冬季风暴侵袭，航空股持续低迷不振。联准会的紧缩政策正影响房地产市场，全美房地产经纪人协会 (NAR) 周三公布最新数据显示，美国 11 月待售房屋销售大减 4%，远低市场预期的 - 0.8%，为连续第 6 个月下滑。美股道琼指数下跌 365.85 点，或 1.1%，收 32,875.71 点。

那斯达克指数下跌 139.94 点，或 1.35%，收 10,213.29 点。标普 500 指数下跌 46.03 点，或 1.2%，收 3,783.22 点。费城半导体指数下跌 36.7 点，或 1.47%，收 2,453.5 点。

基本分析

受美债殖利率跳升提振，加上日本央行重申继续维持超宽松货币政策，美元兑日元周三触及一周高点。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.34%，至 104.53。截稿前，10 年期美债殖利率升至 3.883%，创 11 月中以来最高。美元兑日元升值 0.7% 至 134.45 日元，是 12 月 20 日以来最高，日本央行 (日银) 当时意外调高 10 年期公债殖利率上限，使美元兑日元创下 24 年来最大单日跌幅，此举引发外界对于日银最终将取消刺激措施的臆测。然而，根据日银周三公布最新会议纪要，决策者否认调整殖利率上限代表改变政策轨迹，重申将继续维持超宽松货币政策，消息带动日元走贬。美元指数报 104.5292。

油价动向

原油周三收低，中国持续放宽防疫限制虽然令市场对需求前景感到乐观，但当地确诊病例激增则抵消该乐观情绪。WTI 原油期货价格下跌 57 美分或 0.7%，收在每桶 78.96 美元。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

23:00 美国11月成屋签约销售指数月率

23:00 美国12月里奇蒙德联储制造业指数

次日05:30 美国至12月23日当周API原油库存

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月24日持仓量为918.51吨，较上日增持5.50吨，本月止净增持10.42吨。中国卫健委周一表示，自1月8日起，入境旅客将不再需要隔离，这是放松边境限制的重要一步。周二，中国交通运输部印发2023年综合运输春运疫情防控和运输服务保障总体工作方案，其中提出，优化公众出行政策环境。各地要严格执行国务院联防联控机制相关政策规定，科学精准执行疫情防控优化措施及“乙类乙管”各项措施。不再对乘客查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检，不再实施乘客测温。围绕黄金最大消费国中国决定进一步取消防疫措施并重新开放边境的希望拖累了美元，黄金价格因此跃升至六个月来的最高水准。另外，美国公布的房地产市场10月份继续低迷，由于抵押贷款利率上升的影响以及对经济的担忧令买卖双方感到不安，以及美国12月达拉斯联储商业活动指数从11月的-14.4降至-18.8等，令美元承压，周二黄金和白银大幅收高，日内金价最高触及1833.12美元/盎司，最低触及1798.03美元/盎司，尾盘现货黄金收报1813.19美元/盎司。