環球分析10月12日

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月12日

美元和美債殖利率雙雙下滑     黃金周三收在兩周高點

昨日回顧

由於美元和美債殖利率雙雙下滑，黃金周三收在兩周高點，朝每盎司 1900 美元挺進，在中東危機之際展現避險工具的吸引力。黃金期貨收盤上漲 12 美元或 1%，報每盎司 1887.30 美元，盤中最高漲至 1890.85 美元，距離 1900 美元心理關卡相差不到 10 美元。黃金在 9 月 27 日以前大致保持在 1900 美元以上。美元周二從 11 個月高點回落，10 年期美債殖利率持續從 2007 年迄今的高點走軟，連續第二天下滑。美國預定周四公布 9 月消費者物價指數 (CPI)，將為美國利率前景提供更多線索。

美股盤後

美股週三交易震盪，所有主指開盤均上漲，聯準會會議紀錄公布前回落，隨後收復失地，尾盤持續走高。道瓊收紅近 66 點，標普升超 0.4%，那指和費半指數漲超 0.7%。10 年期美債殖利率跌至約兩週低點，原因是巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯週末對以色列發動致命攻擊後，中東戰火仍在肆虐，市場避險情緒濃烈。政經方面，聯準會 (Fed) 9 月會議紀錄顯示，大多數聯準會決策者都認為再次升息是適當的，有些人則認為可能沒有必要進一步升息。 與會者普遍認為，貨幣政策的立場處於限制性領域。地緣方面，以色列戰爭延燒，以色列總理尼坦雅胡與曾任國防部長及參謀總長的甘茨同意成立緊急聯合政府，並設立戰時內閣。哈瑪斯上週末發動致命襲擊後，以色列人一直保持高度警惕，警惕伊朗支持的黎巴嫩什葉派武裝組織「真主黨」可能加強襲擊的任何跡象。美股道瓊指數上漲 65.57 點，或 0.19%，收 33,804.87 點。那斯達克指數上漲 96.83 點，或 0.71%，收 13,659.68 點。標普 500 指數上漲 18.71 點，或 0.43%，收 4,376.95 點。費城半導體指數上漲 25.75 點，或 0.73%，收 3,537.82 點。

基本分析

美國上月生產者物價指數 (PPI) 未釋出明顯降溫跡象，但市場依舊認為，聯準會 (Fed) 可能已經完成升息。美債殖利率回落之際，美元指數周三持穩，投資人接下來將目光轉向周四 (12 日) 出爐的消費者物價指數(CPI)。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小幅下跌 0.09%，至 105.72。外匯市場幾乎沒有對聯準會上月的會議紀錄做出反應。會議紀錄顯示，美國經濟前景的不確定性，讓官員們在討論是否需要進一步升息時，採取較謹慎的立場。數據顯示，美國 9 月 PPI 月增 0.5%，低於前值，但高於市場預期，年增率為 2.2%，高於前值和預期，未出現明顯降溫跡象。美元指數報 105.7236。

油價動向

原油期貨價格周三連續第二個交易日收低，交易者正觀察以色列 - 加薩戰爭有無蔓延威脅原油供應的任何跡象。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.48 美元或 2.9%，收每桶 83.49 美元，周二 WTI 原油收低 0.5%。美國能源資訊局 (EIA) 周三公布月報，預測 2024 年 WTI 原油均價為每桶 90.91 美元，較 9 月估值上漲 9.2%；Brent 原油明年均價為每桶 94.91 美元，較先前估值上漲 7.6%。EIA 表示，由於沙烏地阿拉伯自願減產以及其他 OPEC + 國家降低產量目標，今年全球原油供應成長一直受限。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

19:30 歐洲央行公佈9月貨幣政策會議紀要

20:30 美國9月未季調CPI年率

20:30 美國9月季調後CPI月率

20:30 美國9月未季調核心CPI年率

20:30 美國9月核心CPI月率

20:30 美國至10月7日當周初請失業金人數

22:30 美國至10月6日當周EIA原油庫存系列資料

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月12日持倉量為862.37噸，較上日增持0.86噸，本月止淨減持11.27噸。週三早盤，中東持續的衝突促使投資者轉向避險資產，美債跳漲給黃金帶一些影響。儘管能源產品成本上漲，美國9月生產者價格漲幅超出預期，但工廠潛在通脹壓力繼續緩和，金價仍保持上漲 。稍晚公佈的美聯儲會議紀要顯示，所有成員同意美聯儲可以“謹慎行事”，大多數美聯儲官員認為再加息一次是適當的。美國10年期國債收益率維持跌勢，最新下跌4.10個基點至4.614%；美元指數則震盪微跌，週三保持強勢上漲，日內金價最高觸及1877.0美元/盎司，最低觸及1858.48美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1874.12美元/盎司。

今日建議

倫敦金於  1868– 1888間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   17230 -  17650

支持位  1838/1848   阻力位 1898 / 1915               

入市策略一   :      下方觸及1868水平可做多， 目標位于1878水準，止損設在1860水平。

入市策略二   :      上方在1888元水平做空，止賺設在1878美元，止損設在1893。

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :       白銀於21.10 – 23.20

                               支持位19.50/20.40  阻力位24.50 /25.50

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959