環球分析11月7日

2023-11-07

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月7日

美國10月就業增長放緩黃金周一下跌

昨日回顧

黃金周一下跌，投資人風險胃納擴大，並把目光轉向本周包括主席鮑爾在內多位聯準會 (Fed) 官員談話，尋找降息的可能性。黃金收盤下滑 0.5%，報每盎司 1988.60 美元。由於中東衝突刺激避險需求，金價 10 月大漲逾 7%。美股主要指數周一收紅，10 年期公債殖利率上揚，投資人關切本周至少 9 名 Fed 官員談話，包括鮑爾周四的演說。

美股盤後

投資人持續對聯準會 (Fed) 結束升息抱持樂觀情緒，但美債殖利率恢復升勢，股市難以獲得太大動力，美股主指週一小幅收紅。道瓊微升近 40 點，標普漲超 0.1%，那指走高超 0.3%，晶片股自上週強勁上漲後湧現獲利了結賣壓，費半收黑 0.28%。10 年期美債殖利率上漲約 10 個基點，接近 4.66%。2 年期美債殖利率上升 8 個基點至 4.94%。美股道瓊指數上漲 34.54 點，或 0.11%，收 34,095.86 點。

那斯達克指數上漲 40.5 點，或 0.31%，收 13,518.78 點。標普 500 指數上漲 7.64 點，或 0.18%，收 4,365.98 點。費城半導體指數下跌 9.67 點，或 0.28%，收 3,444.89 點。

基本分析

美元兌歐元周一小幅走高。對聯準會 (Fed) 完成升息的預期升溫，稍早一度使美元兌歐元貶至近八周低點，市場將關注 Fed 官員本周的談話，尋找與利率政策有關的訊息。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.25%，至 105.29。DXY 盤中一度貶至 9 月 20 日以來最低，隨後自低點反彈。美元指數報 105.2797。

油價動向

原油價格周一溫和收高，係因沙烏地阿拉伯和俄羅斯確認會將減產措施沿用至 12 月底，符合預期。與此同時，投資者繼續關注以哈戰爭可能影響原油供應的潛在外溢效應。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 31 美分或 0.4%，收每桶 80.82 美元，盤中高點達 82.24 美元。美國能源資訊局 (EIA) 預計周二公布《短期能源前景》月報，同時，因為系統升級，原定周三發布的每周美國石油供應報告與周四發布的天然氣供應數據將延後，於下周 15 日和 16 日發布涵蓋兩周數據的報告。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:30 美國9月貿易帳

23:00 美聯儲理事沃勒發表講話

次日01:00 EIA公布月度短期能源展望報告

次日01:00 美聯儲威廉姆斯出席討論

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月07日持倉量爲867.57噸，較上日增持4.33噸，上月止淨減持14.15噸。周五公布的美國10月就業增長放緩，年工資增幅爲近兩年半來最小，表明就業市場狀況有所緩和，儘管數據提高了美聯儲可能結束加息行動的預期，但據CME“美聯儲觀察”，美聯儲12月維持利率不變的概率爲90.4%。另外，中東地緣政治風險似乎正在減弱，沒有看到任何更大的升級，真主黨領導人甚至與加沙的恐怖主義行動保持距離。周一美國2-7年期國債收益率日內上漲至少10個基點，美元小幅反彈，這些因素導致貴金屬陷入了困境；日內金價最高觸及1992.91美元/盎司，最低觸及1977.16美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1977.72美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1963– 1984間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18130- 18530

支持位 1953/1958 阻力位 1998 / 2018

入市策略一 : 下方觸及1965水平可做多，目標位于1975水準，止損設在1958水平。

入市策略二 : 上方在1984元水平做空，止賺設在1974美元，止損設在1990。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.80 – 23.90

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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