環球分析11月21日

2023-11-21

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月21日

美元疲軟黃金周一震蕩小跌

昨日回顧

黃金周一收黑，但因美元疲軟，價格仍有支撐，投資人等待本周將公布的聯準會 (Fed) 會議紀錄，尋找利率展望的可能走向。黃金期貨收盤下跌 0.2%，報每盎司 1980.0 美元。上周的數據顯示，由於就業市場增幅減緩、消費者通膨也低於預期，Fed 可能比意料中更早開始放寬貨幣政策。低利率環境會打壓美元和美債殖利率，因而提升黃金這類不孳息資產的魅力。

美股盤後

由於感恩節假期即將來臨，美股主指週一 (20 日) 早盤在清淡交易中小幅走高。市場等待聯準會最新會議紀要以及輝達財報出爐，輝達股價登上歷史新高。儘管 OpenAI 內鬥，微軟火速延攬 ChatGPT 之父阿特曼加入，推動其股價攀至新高。零售商百思買 (BBY-US)、柯爾百貨 (KSS-US) 均在財報公布前走低。美股尾盤時段，在規模 160 億美元的 20 年期美債拍賣看到相當強勁需求後，市場情緒進一步提振，美債歡聲雷動，10 年期美債殖利率轉跌跳水至 4.4%，美股也聞訊跳漲。道瓊週一收紅約 200 點。標普收漲超 0.7%，脫離修正區域，那指強漲超 1%，均創下 8 月以來最高。美股道瓊指數上漲 203.76 點，或 0.58%，收 35,151.04 點。

那斯達克指數上漲 159.05 點，或 1.13%，收 14,284.53 點。標普 500 指數上漲 33.36 點，或 0.74%，收 4,547.38 點。

基本分析

美元指數周一 (20 日) 貶至兩個多月低位，延續上周跌勢。投資人普遍認為聯準會 (Fed) 已完成升息周期，並對何時開始降息感到期待。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.45%，至 103.45，是 9 月 1 日以來最低水平。美國經濟評議會周一公布 10 月領先經濟指標下滑 0.8%，為連續第 19 個月下滑，且降幅高於市場預期的 0.7%。隨著近期數據顯示經濟和通膨壓力趨緩，市場已排除 Fed 進一步升息的可能性。美元指數報 103.4865。

油價動向

國際油價周一連續第二日收高，係因部分交易者篤定石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 在即將召開的會議上將同意延長減產期限。上周原油價格跌至 4 個月低點。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.71 美元或近 2.3%，收每桶 77.60 美元。該期貨今日收盤到期。交易員將關注沙烏地阿拉伯是否會延長減產措施至 2024 年，再逐步停止減產，或者放手讓該措施年底到期。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

18:15 英國央行行長貝利在議會作證詞陳述

21:30 加拿大10月CPI月率

23:00 美國10月成屋銷售總數年化

次日03:00 美聯儲公布11月貨幣政策會議紀要

次日05:30 美國至11月17日當周API原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月18日持倉量爲883.43噸，較上日增持12.98噸，本月止淨增持23.94噸。周一公布的美國經濟數據較少，美國市場周四因感恩節假期休市。市場多頭在年底仍保持熱情，特別是上周公布的低於預期的美國通脹數據安撫了投資者對居高不下的物價的緊張情緒，並提供了美聯儲可能停止加息的充滿希望的跡象。標準普爾500指數上周收盤上漲 2.2%，道瓊斯指數上漲 1.9%，標誌著該指數自7月份以來首次連續三周上漲。納斯達克綜合指數本周收盤上漲2.4%，創6月以來最佳單周表現。周一因對全球經濟的擔憂增加了市場壓力，貴金屬多頭已失去動力，需要新的、積極的基本面發展來重振士氣。日內金價震蕩小跌，最高觸及1985.05美元/盎司，最低觸及1965.19美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1977.32美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1983– 2005間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18280 - 18680

支持位 1955/1978 阻力位 2015 / 2028

入市策略一 : 下方觸及1985水平可做多，目標位于1995水準，止損設在1978水平。

入市策略二 : 上方在2003元水平做空，止賺設在1993美元，止損設在2010。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於22.80 – 24.80

支持位20.50/21.30 阻力位25.50 /26.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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