環球分析12月29日

2023-12-29

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析12月29日

美元和美債殖利率雙雙回升金價周四回跌

昨日回顧

金價周四回跌，從前市觸及的逾三周高點下滑，主因是美元和美債殖利率雙雙回升，削弱了聯準會 (Fed) 降息預期所提供的支撐。黃金期貨下跌 0.5%，報每盎司 2083.50 美元。美元指數上漲 0.3%，從五個月低點反彈，10 年期美債殖利率也攀高，從 7 月觸及的低點回升。美國周四公布的上周初領失業救濟金人數增加，顯示勞動力市場進入第 4 季後持續降溫。

美股盤後

隨著華爾街樂觀一年接近尾聲，美股週四 (28 日) 因成交量清淡而呈溫和走勢，道瓊收漲約 50 點，再創歷史新高，標普進一步逼近歷史紀錄，Arm 創歷史新高，那指與費半微幅收黑。價值 400 億美元的 7 年期美債銷售結果顯示需求弱於預期，2 年期美債殖利率攀升 6 個基點至 4.29%，10 年期美債殖利率躍升 6 個基點至 3.85% 。數據方面，截至 12 月 23 日當週，經調整後美國初領失業金人數報 21.8 萬人，高於市場預期，雖然顯示出就業市場在第四季持續降溫，但數字仍離歷史低點不遠，仍保持相對有彈性的水準。美股道瓊指數上漲 53.58 點，或 0.14%，收 37,710.1 點。那斯達克指數下跌 4.04 點，或 0.03%，收 15,095.14 點。標普 500 指數上漲 1.77 點，或 0.04%，收 4,783.35 點。

基本分析

因市場預期聯準會 (Fed) 將於明年降息，美元兌日元周四下跌，兌歐元匯價則從稍早跌勢中反彈。瑞士法郎一度勁揚至九年高點，尾盤轉貶。儘管如此，紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 仍上漲 0.26%，至 101.25。市場預期 DXY 今年將下跌 2.2%，中止連續兩年強勁上揚的態勢。周四經濟數據顯示，美國上周初次申領失業金人數升至 21.8 萬，高於市場預期，第四季勞動力市場持續降溫。美元指數報 101.2424。

油價動向

國際油價周四 (28 日) 收低，上周美國原油庫存下降，但市場未從該數據中獲得提振，對紅海航運中斷可能性的擔憂情緒也降至次要地位。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.34 美元或 3.2%，收每桶 71.77 美元。美國上周宣布啟動國際海軍行動來阻止胡塞叛軍對紅海商業航運的攻擊。馬士基周日遂宣布將恢復通行紅海。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:30 美國截至12月23日當周初請失業金人數

21:30 美國截至12月23日當周續請失業金人數

21:30 美國11月批發庫存月率初值

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至12月28日持倉量為880.26噸，較上日增持2.01噸，本月止淨增持3.75噸。由於美聯儲首選的通脹指標PCE價格指數低於預期，投資者開始押注美聯儲可能在2024年提前降息。此外，紅海地區的襲擊船隻事件和加沙暴力事件沒有任何緩和跡象，美國對伊拉克的軍事打擊也使緊張局勢進一步加劇，導致投資者對原油供應的擔憂不斷上升。華爾街最悲觀的對沖基金經理之一警告稱，美國正處於“人類史上最巨大的信貸泡沫”中，為即將來臨的市場崩潰敲響警鐘。週三市場全面回歸，但交投依舊清淡，亞歐市盤中黃金維持堅挺姿態，美聯儲降息預期的升溫令美元多頭遭到重挫，7月以來首次失守101關口；美國10年期國債收益率下降至3.820%，為自7月19日以來最低水準；美國2年期國債收益率跌至4.258%，為自5月17日以來首次。週三現貨黃金一度衝破2080美元，金價盤中最高觸及每盎司2084.27美元，最低觸及2061.30美元/盎司，尾盤現貨黃金收報2077.33美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 2058– 2078間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18880 - 19380

支持位 2035/2055 阻力位 2118 / 2168

入市策略一 : 下方觸及2060水平可做多，目標位于2070水準，止損設在2055水平。

入市策略二 : 上方在2075元水平做空，止賺設在2065美元，止損設在2080。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於22.80 – 24.80

支持位21.50/22.30 阻力位26.50 /27.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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