環球分析1月3日

2024-01-03

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析1月3日

美元回升金價周二小幅回跌

昨日回顧

由於美元回升，金價在 2024 年新年第一個交易日的周二收黑，但仍從紅海船隻遇襲事件的地緣政治風險、以及對聯準會 (Fed) 今年將降息的預期中，獲得支撐。黃金期貨收黑 0.1%，報每盎司 2070.30 美元。美元指數 (DXY) 周二上漲 0.8%，創 2023 年 7 月迄今最大單日漲幅，主因是美債殖利率上揚。這也代表美元計價的黃金，對海外買家來說變得相對昂貴。金價在 2023 全年上漲 13%，創 2020 年來最佳全年表現，今年可望更上一層樓、創歷史新高，原因是低利率降低持有黃金的機會成本。市場本周焦點在 Fed 的 12 月會議紀錄，以及周五公布的 12 月非農就業數據。

美股盤後

美股 2023 年最後九週連續勝利後，市場獲利了結情緒濃厚，2024 年的第一個交易日，美股週二幾乎盡墨，那指滑落超 1.6%，費半暴跌超 3.6%，僅道瓊微升。十年期美債殖利率逼近 4%，科技業巨頭紛紛暴跌，巴克萊警告 iPhone 需求不振之後，蘋果走低，晶片板塊全線遭遇拋售，AMD、英特爾、ASML 領跌。政經方面，投資人等待聯準會 (Fed) 上月會議紀要，以了解任何降息的訊息。根據芝加哥商品交易所工具，交易員預測 3 月聯準會降息 1 碼的機率為 70%。美股道瓊指數上漲 25.5 點，或 0.07%，收 37,715.04 點。那斯達克指數下跌 245.41 點，或 1.63%，收 14,765.94 點。標普 500 指數下跌 27 點，或 0.57%，收 4,742.83 點。

基本分析

受美債殖利率走高支撐，美元指數在 2024 年第一個交易日上揚。與此同時，投資人正在等待美國最新就業數據以及歐洲通膨數據釋出有關央行政策的線索。周二 (2 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升約 0.8%，至 102.18，單日漲幅創數月來最大。因投資人預期聯準會 (Fed) 今年將大幅降息，美國經濟將保持韌性，美元指數在 2023 年下跌 2%，中止連續兩年上漲的態勢。美元指數報 102.2343。

油價動向

國際油價周二下跌，2024 年第一個交易日即收低，回吐早盤因伊朗軍艦進入紅海而出現的大漲幅。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.27 美元或 1.8%，收每桶 70.38 美元，創去年 12 月 13 日以來最低收盤價，早盤高點達每桶 73.64 美元。國際油價周二在最終收低前，早盤因紅海緊張局勢升級而漲逾 2%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:30 美國裡奇蒙德聯儲主席巴爾金就經濟前景發表講話

23:00 美國11月JOLTs職位空缺(萬人)

23:00 美國12月ISM製造業採購經理人指數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至12月30日持倉量為879.11噸，較上日減持1.44噸，上月止淨增持2.60噸。隨著美聯儲可能在3月啟動降息的猜測不斷升溫，地緣政治風險和對中國經濟復蘇脆弱性的擔憂，投資者預測今年黃金價格將刷新歷史紀錄。在2024年首個交易日，黃金吸引了新買家，週二歐洲時段早段保持買盤基調，金價強勢攀升至日內高點。由於市場關注轉向本周的美國就業和歐洲通脹資料，這些資料可能為各國央行的下一步行動提供線索。尤其是美聯儲會議紀要和非農報告備受關注，投資者期待進一步明確美國利率前景，黃金多頭表現謹慎。由於投資者對美聯儲今年降息的預期進行了權衡，以及交易員消化了歐元區12月製造業活動連續第18個月收縮的資料，歐元下跌，美元在今年首個交易日上漲，貴金屬回落收跌。金價盤中最高觸及每盎司2078.75美元，最低觸及2055.69美元/盎司，尾盤現貨黃金收報2058.73美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 2055– 2078間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18880 - 19380

支持位 2035/2055 阻力位 2118 / 2168

入市策略一 : 下方觸及2058水平可做多，目標位于2068水準，止損設在2052水平。

入市策略二 : 上方在2075元水平做空，止賺設在2065美元，止損設在2080。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於22.80 – 24.80

支持位21.50/22.30 阻力位26.50 /27.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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