10/1 美CPI出炉前夕美元指数上涨

2024-01-10

美元兑欧元和日元周二 (9 日) 走高，投资人正在等待周四 (11 日) 的通膨数据出炉，寻找联准会 (Fed) 何时降息的线索。比特币则自前一日触及的 21 个月高点回落。

纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.31%，至 102.53。

美元指数在 12 月触及五个月低点，当时投资人预期，随着通膨逐渐回落到 2% 的目标，加上数据显示经济出现疲软迹象，联准会将尽快降息。不过，美元指数今年收复部分贬势，有些人认为美元在去年底遭到过度抛售。

CIBC Capital Markets 北美外汇策略主管 Bipan Rai 表示，12 月的主题是 Fed 在数据疲软的情况下推动政策转向。「目前我们预期 Fed 会在 3 月之后大幅放宽政策，且风险与报酬间存在一定程度的倾斜。也许有一些市场参与者正在削减他们在 12 月部署的美元空头部位。」

周四出炉的 12 月消费者物价指数 (CPI) 报告，将是本周的重头戏之一。市场预估美国上月 CPI 将月增 0.2%，年增 3.2%。若数据证实通膨持续温和放缓，可望提振对 Fed 在 3 月降息的预期；若数据高于预估，也可能扭转部分市场定价。

根据芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，联邦基金期货市场显示 3 月降息的可能性为 64%，低于一周前的 70%。

美国银行 (Bank of America)G10 资深外汇策略师 Kamal Sharma 表示：「市场仍试图确定美国首次降息的轨迹和时机。」他预估首次降息将发生在 3 月。「我们的基本情境是软着陆、美元走软、牛陡 (bull steepening)，整体而言，这应该会为风险资产带来支持。」

周二数据显示，美国 11 月贸易赤字意外收窄，原因是国内需求放缓，消费品进口跌至一年来最低。若这样的趋势延续至 12 月，贸易对第四季经济成长的影响恐将为零。

欧元贬近 0.2% 至 1.0930 美元，英镑跌逾 0.3% 至 1.2706 美元，止步连四升。

美元兑日元升 0.2% 至 144.50 日元。日本周二公布 12 月东京核心 CPI 连续两个月放缓，缓解了日本央行必须尽快退出超宽松货币政策的压力。

加密货币方面，比特币自周一 (8 日) 触及的 21 个月高点回落，但随着人们对美国证券交易委员会 (SEC) 即将批准比特币现货 ETF 发行的信心愈来愈强，比特币仍接近 2022 年 4 月以来最高水平。

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