環球分析1月22日

2024-01-22

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析1月22日

美元走弱黃金價格周五走強

昨日回顧

黃金期貨價格周五走強，但由於聯準會 (Fed) 決策者本周言論削弱提前降息的預期，黃金本周收低。黃金期貨上漲近 0.5% ，收每盎司 2030.6 美元ICE 美元指數下降 0.87%，但本周有 1% 升幅。美元走強會讓美元計價的大宗商品對海外買家更加昂貴，因而降低需求。實體方面，本周印度黃金買氣清淡，係因當地價格的調整未能吸引消費者。白銀周五下跌 0.7% 至每盎司 22.58 美元，但本周約下跌 2.7%。

美股盤後

圍繞對人工智慧 (AI) 的樂觀情緒，晶片股持續領軍向上，AMD、Meta 創歷史新高，美股主指週五 (19 日) 齊揚，標普漲超 1%，收在 4,839.81 點，打破 2022 年 1 月以來的收盤紀錄，寫下收盤歷史新高。這一里程碑證實，標普指數自 2022 年 10 月 12 日收於低點以來一直處於牛市，同時也標誌著熊市的終結。數據方面，美國密西根大學 (University of Michigan) 公布數據顯示，1 月初的消費者信心指數升至 2021 年以來新高，遠超經濟學家預期，同時短期通膨預期降至 3 年低點。此報告反映美國消費信心強勁，推動 10 年期美債殖利率一度彈升。政經方面，聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號，加上美國消費者信心指數升至兩年半高位，市場最新普遍估計，聯準會最快要到 5 月才會執行寬鬆政策。美股道瓊指數上漲 395.19 點，或 1.05%，收 37,863.8 點。那斯達克指數上漲 255.32 點，或 1.7%，收 15,310.97 點。

標普 500 指數上漲 58.87 點，或 1.23%，收 4,839.81 點。

基本分析

美元指數周五 (19 日) 尾盤走低，止步連五升，但因近期的經濟數據和聯準會 (Fed) 官員的發言，削弱市場對於 Fed 在 3 月啟動降息的預期，周線仍收紅。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.24%，至 103.29，本周仍漲近 0.9%。經濟數據顯示，美國 1 月密大消費者信心指數升至 78.8，為 2021 年 7 月以來最高，較 12 月的 69.7 大幅上升，而路透訪調經濟學家預估為 70。美元指數報 103.2459。

油價動向

國際油價周五下跌，令本周漲幅收窄，係因交易商評估供應成長、需求前景、美國因應氣候的生產難題，以及中東持續緊繃的局勢。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 67 美分或 0.9%，收每桶 73.41 美元，本周上漲 1%。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 70 美分或近 1%，報每桶 73.25 美元，此為交易最活躍的 WTI 期貨。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

23:00 美國12月諮商會領先指標

比利時歐盟舉行外長會議

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至01月20日持倉量為860.95噸，較上日減持1.15噸，本月止淨減持18.16噸。因美國經濟資料喜憂參半，美聯儲鷹派與鴿派陣營相互拉扯，降息降低預期和避險情緒對美元有利，引發金價波動加劇。在黃金大跌後，美國展開第五輪胡塞武裝打擊，以及巴基斯坦報復性襲擊伊朗，地緣緊張局勢提供貴金屬買盤支撐，週五歐市早盤，金價短線衝破2030美元。隨著中東緊張局勢加劇，週末黃金的避險需求有所增加。週五美元指數走弱，美市早盤交易中，金價一度大幅上漲，逼近2040美元整數關口，日內金價最高觸及每盎司2039.28美元，最低觸及2020.29美元/盎司，尾盤現貨黃金收報2029.25美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 2013– 2033間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18530 - 18980

支持位 1968/1995 阻力位 2058 / 2088

入市策略一 : 下方觸及2015水平可做多，目標位于2025水準，止損設在2008水平。

入市策略二 : 上方在2033元水平做空，止賺設在2025美元，止損設在2040。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.30 – 23.40

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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