23/1 日银、ECB会议前美元指数近持平

2024-01-23

日本央行 (日银, BOJ) 和欧洲央行 (ECB) 做出政策决议前，美元指数周一 (22 日) 小幅走高。随着投资人持续获利了结，比特币跌破 4 万美元大关，为 12 月初以来首见。

纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 小涨 0.06%，至 103.35。DXY 是已开发市场货币中，本月升幅最大的货币，年初迄今升幅约达 1.8%。不过，随着投资人试图判断 Fed 何时开始降息，DXY 走势多呈震荡。

上周数据显示，即使利率仍处在数十年来最高水平，美国经济活动依旧展现韧性，令 Fed 最快 3 月开始降息的市场预期降温。

LSEG 指出，美国利率期货市场周一预估 Fed 在 3 月降息的机率约 40%，低于一周多以前的 80%。此外，交易员押注今年将降息五次，每次 1 码，低于两周前预估的六次。

随着日银展开为期两天的政策会议，日元兑美元汇价从上周五 (19 日) 的一个月低点反弹，一度升至 147.61 日元，截稿前微升 0.04%，至 148.08 日元兑 1 美元。

日本西岸元旦爆发规模 7.6 强震，加上央行鸽派言论后，市场对日银在本周退出负利率政策的押注已降温。

Corpay 首席市场策略师 Karl Schamotta 表示：「日银总裁植田和男可能会在会后记者会上表态 4 月退出负利率政策的倾向，且央行可能调降全年通膨预测，从而将日元兑美元汇价推升至 150 的门槛。」

日元汇价对美日利差的变动很敏感，且今年迄今受到的打击相当严重，继 12 月反弹至接近 140 日元兑 1 美元的五个月高点后，日元走势出现大幅逆转，今年迄今已贬约 5%。

交易员指出，推动日元走势的其中一个因素，和大量外汇选择权即将在本周到期以及避险需求有关。LSEG 数据显示，本周美元兑日元的执行价落在 147.15 至 148.10 日元间，共计约 26 亿美元。

欧洲央行也将在本周召开会议，市场预期利率将维持在 4% 不变。ECB 官员们此前表示，现在降息为时过早。鉴于 ECB 可能继续仰赖数据，投资人将关注政策声明的基调以及央行总裁拉加德 (Christine Lagarde) 在会后记者会上的发言。

欧元下跌 0.14% 至 1.0881 美元。美国商品期货交易委员会上周五数据显示，投机人士将欧元净多头部位削减至 11 月初以来最低水平。

其他主要货币方面，英镑微升 0.05% 至 1.2708 美元。澳币贬近 0.4% 至 0.6568 美元。纽币下跌 0.6% 至 0.6074 美元，处在近两个月低点。

比特币自 12 月初以来首度跌破 4 万美元大关。美国证券交易委员会 (SEC) 上周批准比特币现货 ETF 交易后，投资人持续获利了结。截稿前，比特币下跌 4.5% 至 39,767 美元，今年迄今已跌逾 5%。

截至台湾时间周二 (23 日) 约 6:00 价格:

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