環球分析2月9日

2024-02-09

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析2月9日

市場等待Fed降息線索周四金價下跌

昨日回顧

金價下跌，受美元及美國債息上升影響。紐約4月期金收市報每盎士2047.9美元，跌3.8美元，跌幅近0.2%。現貨金較早時在2033美元附近。

美股盤後

美股三大指數周四收盤同步走高，道瓊指數漲 0.13%，道瓊和標普 500 指數均續創歷史新高，且晶片設計公司 Arm(ARM-US) 股價暴漲逾 47%，利多本季財測優於預期。那斯達克指數周四收盤漲 0.24%，道瓊指數漲 0.13%，標普 500 指數漲 0.06%。道瓊和標普 500 指數續創歷史新高，且標普 500 指數盤中一度漲至 5,000.4 點，為盤中首度觸及 5,000 點大關。那斯達克指數續創 2022 年 1 月以來新高。最新數據顯示，美國勞動力市場依然強勁。勞工部周四表示，2 月 3 日當周初請失業金人數減少 9,000 人，經季節調整後為 21.8 萬人，人數少於經濟學家預估的 22 萬人。道瓊指數漲 48.84 點或 0.13%，報 38,726.20 點。標普 500 指數漲 3.70 點或 0.06%，報 4,998.76 點。那斯達克指數漲 37.07 點或 0.24%，報 15,793.71 點。

基本分析

美元指數周四走高，美國失業金請領人數再次顯示勞動力市場的韌性，支撐聯準會（Fed）近期不太可能調降利率的立場。紐約匯市周四尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數報 104.16。歐元兌美元匯價漲 0.02% 至 1.0773 美元。上周美國初次申請失業救濟金人數優於預期，成為勞動力市場強勁的最新跡象。美國勞工部周四表示，2 月 3 日當周初請失業金人數減少 9,000 人，經季節調整後為 21.8 萬人，人數少於經濟學家預估的 22 萬人。美國下一個主要經濟數據是物價，1 月消費者物價指數（CPI）將在 2 月 13 日出爐。美元指數報 104.1509。

油價動向

國際油價周三收高，但在美官方數據顯示上周美國原油庫存增加超過 500 萬桶、汽油和餾分油庫存下降以及美國石油產量回升至創紀錄水準後，原油期貨價格自盤中高點回落。此外，加薩停火談判有助於緩解市場對中東石油供應風險的擔憂，縮限油價上漲空間。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 55 美分或近 0.8%，收每桶 73.86 美元，盤中高點達每桶 74.22 美元。另一方面，EIA 周二月報預期，今年美國原油產量將增加約 17 萬桶 / 日，達到平均 1310 萬桶 / 日，較 EIA 上個月的預估值低 0.8%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:30 美國2月3日當周首次申請失業救濟人數

21:30 美國裡士滿聯儲主席巴爾金（2024年FOMC票委）接受彭博電視臺的採訪

23:00 美國12月批發庫存終值

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至02月08日持倉量為842.22噸，較上日減持5.47噸，本月止淨減持8.93噸。最近美國經濟資料強於預期，令金價多頭受到衝擊，但隨著市場繼續降低對美聯儲3月降息的預期，金價被迫重新審視較低水準。因美債收益率及美元高位獲利性回落，略使黃金得到一些舒緩；週三歐洲時段，金價回落至2030美元/盎司附近；美國時段，因交易商等待本周幾位美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)官員的講話，以判斷今年可能的降息步伐，金價在觸及日內最高位後回落，最終收盤微跌，日內金價最高觸及2044.44美元/盎司，最低觸及2030.47美元/盎司，尾盤現貨黃金收報2034.86美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 2023– 2045間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18580 - 19080

支持位 2005/2018 阻力位 2078 / 2088

入市策略一 : 下方觸及2025水平可做多，目標位于2035水準，止損設在2018水平。

入市策略二 : 上方在2045元水平做空，止賺設在2035美元，止損設在2053。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.30 – 23.40

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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