環球分析4月9日

2024-04-09

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析4月9日

美國本周重磅通膨數據成焦點黃金再創新高

昨日回顧

在強勁的美國經濟數據和地緣政治緊張局勢加劇的背景下，亞洲央行大力採購黃金，令黃金價格周一延續其創紀錄的漲勢，連續第七個交易日創歷史新高。黃金期貨上漲 0.5% ，收每盎司 2357.2 美元。降息可以降低持有黃金的機會成本，有利提振黃金吸引力。

美股盤後

由於投資人等待即將公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 數據，以及聯準會最新會議紀要，美股週一 (8 日) 基本震盪收平，道瓊指數收跌約 11 點，標準普爾指數微跌 0.04%，那斯達克指數小漲 0.03%。馬斯克表示將在 8 月推出 Robotaxi，特斯拉猛升近 5%。跟隨比特幣價格上漲，區塊鏈概念股也跑贏大盤。美股將迎超級週，歐洲央行、加拿大央行以及紐西蘭央行將發布利率決議。本週三將公布美國 3 月 CPI 數據。美股道瓊指數下跌 11.24 點，或 0.03%，收 38,892.8 點。那斯達克指數上漲 5.44 點，或 0.03%，收 16,253.96 點。S&P 500 指數下跌 1.95 點，或 0.04%，收 5,202.39 點。

基本分析

投資人關注本周稍晚出爐的美國通膨數據之際，美元指數周一下跌，日元匯價則貶至近 34 年低點，交易員對日本當局採取潛在行動阻貶的可能性保持警惕。

追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.15%，報 104.14，反映利率變動預期的美債殖利率走強。本周市場關注周三出爐的美國 3 月消費者物價指數(CPI)。路透調查顯示，經濟學家預估整體 CPI 將較上月增長 0.3%，略低於 2 月的 0.4%，核心 CPI 估月增 0.3%。美元指數報 104.2022。

油價動向

交易員密切關注中東原油供應風險之際，國際油價周一下跌，但收盤已高於盤中最低點。以色列稱正自加薩南部擴大撤兵，新聞報導稱以色列和哈馬斯均已派出代表團前往開羅進行停火談判，但一些報導稱談判沒有取得任何進展。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 48 美分或近 0.6%，收每桶 86.43 美元，脫離盤中低點 84.69 美元。上周油價飆升，係因市場擔心以色列和伊朗之間的衝突更直接，令 Brent 原油價格自 10 月以來首次突破每桶 90 美元。在以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館，並造成一名伊斯蘭革命衛隊高級指揮官死亡後，上周伊朗誓言必將報復。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

18:00 美國3月NFIB小型企業信心指數

次日00:00 EIA公佈月度短期能源展望報告

次日04:30 美國至4月5日當周API原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月08日持倉量為827.85噸，較上日增持1.44噸，本月止淨減持2.30噸。週一，亞洲市場黃金價格再刷歷史峰值，即便中東局勢趨緩股市普遍呈現積極基調，但美國就業數據超預期和失業率下降使降息預期略為調整；中國國內黃金價格9天出現上漲，在過去7周裏則有6周出現走高；資金也在借道ETF快速佈局，部分規模創紀錄；銀行報告金條訂單增加，國內金價接近每克720元。美債收益率上升和美聯儲降息可能性降低，推動金價上揚。週一金價收於每盎司2338.70美元，交易區間在2302.74至2353.75美元。目前交易員似乎更願意等待有關美聯儲降息路徑的更多線索，為下一步的定向行動做好準備，市場焦點集中在關即將發佈的美國通脹數據及美聯儲會議紀要，以尋找利率走勢線索。

今日建議

倫敦金於 2332– 2358間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21480 - 21950

支持位 2278/2298阻力位 2378/ 2398

入市策略一 : 下方觸及2335水平可做多，目標位于2345水準，止損設在2328水平。

入市策略二 : 上方在2355元水平做空，止賺設在2340美元，止損設在2365。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於26.70 – 28.80

支持位24.50/25.30 阻力位29.80 /30.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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