金銀分析06月10日

2021-06-11

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析0610

公債殖利率回落    黃金價格上漲

昨日回顧

週三交易,黃金價格上漲,部分係因受到公債殖利率回落的支撐,但在可能推動黃金下個大波動的美國通膨數據公布前夕,金價仍收低於每盎司 1900 美元。美國預計週四上午公布 5 月份消費者物價指數 (CPI)。分析師預期該 CPI 將大幅月升 0.5%、年升 4.8%4 CPI 年增 4.2%,因較預期火燙,短暫地擾亂了上個月的市場。黃金價格上升 1.10 美元或近 0.1%,收每盎司 1895.50  美元。由於大宗商品價格飆升,中國 5 月生產者物價指數 (PPI) 上升 9%,為 12 年來竄升最快年率。然而,中國官方 5 月消費者物價指數 (CPI) 年率雖自前月的 0.9% 上升至 1.3%,仍低於市場預期的 1.6%

美股盤後

週三美股早盤隨著 Aethlon Medical 等迷因股買盤湧入,美股主指小幅上揚、比特幣暴漲,10 年期美債殖利率下跌,金融股承壓,華爾街等待週四關鍵通膨數據和觀望聯準會消息,美股尾盤失去動能,豬羊變色,四大指數全數翻黑,道瓊下跌逾 150 點。週三聯準會的隔夜附買回操作規模來到 5030 億美元,連續第三天創下歷史新高,再度體現市場流動性過剩,向 6 FOMC 利率會議發出重要訊號。拜登週三撤銷了川普任內祭出 TikTok 和微信禁令,同時頒布一項新的行政命令,對可能引發隱私或國安疑慮的海外 App 進行更全面的審查。拜登週三前往歐洲參與北約峰會以及 G7 領導人峰會,拜登週三強調,此行目標是強化與盟國的關係,並向俄羅斯和中國明確表明,美歐關係密切。美股道瓊指數下跌 152.68 點,或 0.44%,收 34,447.14 點。標普 500 指數下跌 7.71 點,或 0.18%,收 4,219.55 點。那斯達克指數下跌 13.16 點,或 0.09%,收 13,911.75 點。費城半導體指數下跌 12.74 點,或 0.40%,收 3,158.48 點。

基本分析

美元和主要貨幣周三狹幅波動,投資人暫時在場邊觀望,等待即將出爐的美國消費者物價指數 (CPI),和歐洲央行(ECB) 是否會釋出縮減購債計畫的蛛絲馬跡。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY),在紐約尾盤微漲 0.03%,報 90.14。歐元兌美元文風不動,報 1.2176 美元,美元兌日圓略升 0.1% 109.62 日圓。美國將公布 5 CPI,路透經濟學家預測將上漲 0.4%,而美國 4 CPI 的漲幅為近 12 年來最大,助長了物價上漲持續時間可能更長的觀點。中國周三稍早公布,5 月生產者價格指數 (PPI) 出現 12 年來最大漲幅,CPI 也出現八個月來最大漲幅,但增幅小於市場預期。加拿大央行周三一如市場預期按兵不動,表示將維持目前量化寬鬆 (QE) 步調,並重申利率至少在 2022 下半年之前都將保持不變。聲明出爐後,加幣兌美元略升,但尾盤回到平盤,報 1.21 加幣兌 1 美元。

油價動向

週三交易,WTI 原油期貨價格溫和下跌,收在 70 美元關卡下方,係因數據顯示,美國原油庫存雖然連續第三週下降,但汽油庫存增加 700 萬桶。汽油期貨在主要能源期貨中領跌,因為數據也顯示,上週汽油隱含需求小幅減少。EIA 週三公布,上週 (6/4 ) 美國原油庫存減少 520 萬桶,減少程度大於分析師預期與週二 API 數據,帶來正面動力。EIA 數據也顯示,當週俄克拉荷馬州庫欣儲油中心庫存小增 20 萬桶,達 4570 萬桶。與此同時,可作需求代表的成品汽油供應量減少 66.6 萬桶 / 日,達 848 萬桶 / 日。隨著全球大部分地區經濟重啟的努力,增強市場對能源需求持續改善的預期,原油週二收高。

※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞  www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

19:45 歐洲央行公佈利率決議

20:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

20:30 美國至65日當周初請失業金人數

20:30 美國5月未季調CPI

待定 歐佩克公佈月度原油市場報告

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0610日持倉量為1043.16噸,較上日增持5.83噸,本月止淨減持0.05噸。最近,黃金一直難以收于1900美元上方,而10年期美國國債收益率走低,說明黃金的看漲動力沒有以前那麼強了,其原因可能是由於美聯儲努力通過講話口頭打壓通脹預期,因此限制了實際收益率。週三美元指數大幅回升令金價承壓,現貨黃金小幅下跌,收于1888.42美元/盎司,投資者等待美國發佈通脹資料,該資料可能影響美聯儲的貨幣政策走向。

日建議倫敦金於  1878 - 1898間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   17340  -  17680

支持位   1848/1868  阻力 1903/1928                                      

入市策略一   :      操作逢低買入,下方觸及18781883水平可做多, 目標位1888平,止損設在1875水平。

入市策略二   :      上方在1895元水平做空,止賺設1885美元,止損設在1900美元。

(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於26.5028.60

                               支持位24.80/25.80  阻力29.50 /30.80

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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