金銀分析10月22日

2021-10-23

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月22日

市場對通膨的擔憂情緒支撐 黃金價格連續第二日收高

昨日回顧

週四交易，在連漲 2 日後，黃金價格收低，投資者自通膨擔憂支撐的買盤中退後一步。黃金以及白銀通常被視為對抗全球通膨的避險工具，儘管對定價壓力的擔憂日益加劇，但這一因素使黃金獲得了一定的上漲動力。黃金期貨價格下跌 3 美元或 0.2%，收每盎司 1781.90 美元。10 年期公債殖利率週四接近 5 月來最高點，且美元週四上漲，令黃金承壓。數據顯示，上週美國初次請領失業救濟金人數減少 6000 人，降至 29 萬人。另外，費城 Fed 週四表示，其地區商業活動衡量指數 10 月份自前月的 30.7 下降至 23.8。本週迄今，黃金約上漲 0.7%，白銀已漲逾 3%。

美股盤後

美股周四上漲，標普 500 指數連七日上漲並創新高，特斯拉、微軟帶領大盤衝高，但道瓊受 IBM 拖累微跌，成為四大指數唯一收黑者。美元反彈，美債殖利率上揚，油、金下滑，西德州原油六日來首度收黑，比特幣從歷史高點滑落，恐慌指數降到去年 2 月來最低。美國初領失業救濟金人數再度刷新疫後低點，挑起投資人對美國聯準會 (Fed) 升息時機的揣測，美國公債殖利率上揚，10 年期殖利率報 1.68%。亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克周四表示，他預期最快 2022 年第 3 季將升息。道瓊工業指數下跌 6.26 點，或 0.02%，收 35,603.08 點。標普 500 指數上漲 13.59 點，或 0.30%，收 4,549.78 點。那斯達克綜合指數上漲 94.02 點，或 0.62%，收 15,215.70 點。費城半導體指數上漲 37.83 點，或 1.12%，收 3,412.05 點。

基本分析

由於美國最新就業和房地產數據改善、美債殖利率走升，美元周四小幅反彈，抹去前一日的跌幅；比特幣則經歷幾日首檔 ETF 蜜月行情後下挫近 5%。美國勞工部數據顯示，上周美國上周初領失業金人數新增 29 萬人，降至 19 個月低點，表明勞力市場趨緊，勞力短缺問題可能始 10 月就業保持溫和。此外，美國 9 月房屋銷售飆升至 8 個月高點，不過房屋供給仍然緊張，使房價繼續走高，進而排擠房市中首購族的需求。周四紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY-US) 走高，上漲 0.14% 至 93.75。由於市場開始預期聯準會 (Fed) 面對高通膨必須提前升息，使美元上周一度達到 94.56 的一年高點。美元指數來到 93.75。

油價動向

週四交易，原油價格收低，WTI 原油期貨 6 個交易日來首次收跌，分析師認為，自多年高點回落是投資者進行獲利了結。週三交易時，11 月交割的 WTI 原油期貨價格收在 7 年高點，且為連續第五日上漲。OPEC + 在今年夏季同意每月放寬現有減產限制 40 萬桶 / 日後，成員卻一直難以達到產量配額。EIA 週四公布，上週美國天然氣庫存增加 920 億立方英呎，略高於預期。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 880 億立方英呎。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

20:30 加拿大8月零售銷售月率

21:45 美國10月Markit製造業和服務業PMI初值

23:00 美聯儲主席鮑威爾出席小組討論會

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月22日持倉量為978.07噸，較上日減持2.03噸，本月止淨減持11.96噸。10月20日晚間，中國恒大發佈公告，宣佈解除出售恒大物業相關協議。恒大債務危機市場情緒保持謹慎。美聯儲兩名官員週三表示，儘管美聯儲應開始逐步退出刺激措施，但現在升息還為時過早。亞特蘭大聯儲主席行長博斯蒂克週四表示，預計美國將在2022年晚些時候加息，預期使他成為美聯儲官員中較為鷹派的一方，這些官員中目前對明年是否會收緊政策的人數大致相同。