環球分析8月15日

2022-08-16

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析8月15日

美元黃金雙雙上漲     黃金周五上漲

昨日回顧

本周一連串數據顯示美國通膨有初步觸頂的跡象,加上美債殖利率走低,黃金周五上漲,周線連四漲,自聯準會 (Fed)7 月會議以來所累計的漲幅持續擴大。黃金價收盤上漲 8.30 美元或 0.5%,報每盎司 1815.50 美元。黃金周線連四周收紅,是七個月以來最長連漲走勢。美元周五升值,黃金期貨仍上漲。美元從 7 月高峰回落 3%,美國 10 年期抗通膨債券殖利率走低,加上本周包括消費者物價指數 (CPI) 在內,已有三份報告顯示美國通膨有觸頂跡象,都拉抬金價,黃金過去三周以來累計上漲 5.7%。

美股盤後

通膨放緩跡象提振市場風險偏好,美股週五 (12 日) 開高走高,非必需消費品和科技股漲勢凌厲,四大指數週五連袂收紅,道瓊漲逾 420 點,連續三個交易日走升,那指漲逾 2%,創 4 月 21 日以來新高,Nvidia 和美光逢低買盤湧現,費半勁揚近 3%。綜觀本週,道瓊週漲 2.92%,那指週漲 3.08%,標普本週漲幅達 3.26%,延續連續第四週升勢,創自 2021 年 11 月以來最長單週漲幅。數據方面,本週發布的一系列經濟數據凸顯通膨觸頂的跡象,自 2021 年初以來美國通膨壓力穩步攀升後,整體經濟開始降溫。美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 年增 9.8%,低於市場預期。7 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 8.5%,也低於預期,較 6 月微幅下滑。美股道瓊指數上漲 424.38 點,或 1.27%,收 33,761.05 點。那斯達克指數上漲 267.27 點,或 2.09%,收 13,047.19 點。標普 500 指數上漲 72.88 點,或 1.73%,收 4,280.15  點。費城半導體指數上漲 89.1 點,或 2.99%,收 3,067.8 點。

基本分析

美元兌主要貨幣周五攀高,但周線收黑,交易員正在消化通膨數據和美國聯準會 (Fed) 官員的鷹派談話。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.504% 至 105.65。美國公布,7 月進口物價七個月來首度下跌,主因是燃料和非燃油產品的成本均降。這是繼消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI) 之後,第三份顯示通膨可能已觸頂的報告7 月 CPI 年增率較 6 月下降,PPI 情況相同。這些數據促使交易員降低對 Fed 9 月升息 3 碼的預期心理。美元指數報 105.6905。

油價動向

報導指出墨西哥灣供應中斷可能僅是短暫事件,原油期貨價格周五收低,但本周因市場擔憂歐美經濟衰退,原油走漲。WTI 原油期貨價格下跌 2.25 美元或 2.4%,收每桶 92.09 美元,但本周仍上漲 3.5%。在上周 WTI 原油跌逾 9%、Brent 原油下挫 8.7% 之後,能源綜合商品處於反彈模式。在上周五強勁的美國就業報告和本周通膨緩和的 CPI 數據公布後,原油隨即站穩腳跟,提振市場信心,令其相信聯準會 (Fed) 不會過分激進升息,政策制定者可望在不使經濟陷入衰退的情況下抑制通膨。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:30 美國8月紐約聯儲製造業指數

22:00 美國8月NAHB房價指數

22:50 美聯儲理事會主辦2022年夏季工作坊,主題為“貨幣、金融、支付及財務”,美聯儲理事沃勒致開幕詞

韓國和義大利適逢假期休市值

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0813日持倉量為1,000.65噸,較上日持平,本月止淨減持5.22噸。週五公佈的美國7月進口物價指數月率錄得-1.4%,為20204月以來最低水準,預期-1.0%,前值0.2%;更多利好的通脹消息,7月份進口價格降幅超過預期,該報告顯示消費者價格和生產者價格的增長都在放緩。公佈的美國密歇根大學8月份消費者信心指數好於預期,為55.1,預期為52.5;一年通脹預期從5.2%降至5%,五年通脹預期從2.9%升至3.0%;消費者信心指數小幅上升,較6月份觸及的歷史低點高出約5,預期指數的所有組成部分都有所改善。上周公佈的美國通貨膨脹已降溫,市場降低了對美聯儲大舉加息的預期,美國公債收益率在經歷了動盪的一周後回落,美元週五上揚,金價走高,但美聯儲官員近期的言論繼續持鷹派態度,抑制了金價的漲幅。週五金價最高觸及1801.94美元/盎司,最低觸及1784.7美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1800.46美元/盎司。

日建議倫敦金於  1785 – 1805間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   16430 -  16840

支持位   1728/1765阻力 1815/1833                             

入市策略一   :      下方觸及1788水平可做多, 目標位于1798準,止損設在1782水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1802元水平做空,止賺設1793美元,止損設在1808美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於19.5021.60

                               支持位17.80/18.30  阻力22.30 /23.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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