環球分析11月23日

2022-11-23

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月23日

美元反彈止步   黃金周二下跌

昨日回顧

由於美元反彈止步,黃金周二收在近乎平盤的水準,止住連四日跌勢,反映投資人正在觀望更多和聯準會 (Fed) 貨幣政策走向有關的線索。黃金價收盤小漲 30 美分或 0.02%,報每盎司 1739.90 美元。由於美元回升,黃金延續上周頹勢,本周繼續下跌,不過這個趨勢在周三終於止步。ICE 美元指數 (DXY) 本周一跳漲近 1%,周二回落 0.6% 至 107.20。美元升值會打壓美元計價的大宗商品,因海外買家買進時須承擔更高成本。投資人靜待即將公布的 Fed 11 月會議紀錄,尋找升息前景線索。芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示,交易員目前預期 Fed 12 月將升息 2 碼,押注升息 3 碼的機率僅 24%。

美股盤後

投資人等待即將公布的聯準會 11 月會議紀要,百思買等企業財報捎來利多,進一步提振市場情緒,美股主指週二全數走高。聯準會 10 月會議紀要公布之前,美債殖利率回落,科技股重啟漲勢。而石油輸出國家組織和結盟油國 (OPEC+) 堅持減產計畫後,國際油價持續走升,能源股收復前一日失土。標普指數週二漲超過 1.3%,收復 4,000 點大關,道瓊指數收紅近 400 點,那指指數升逾 1.3%,費半指數勁揚超過 3%。政經消息,7 大工業國 (G7) 有望在週三宣布對俄羅斯原油設定的價格上限。外媒傳出,G7 和歐盟正在討論以每桶 60 美元左右的油價上限額來制裁俄羅斯入侵烏克蘭。美股道瓊指數上漲 397.82 點,或 1.18%,收 34,098.1 點。

那斯達克指數上漲 149.9 點,或 1.36%,收 11,174.41 點。標普 500 指數上漲 53.64 點,或 1.36%,收 4,003.58 點。費城半導體指數上漲 81.0  點,或 3.03%,收 2,756.8 點。

基本分析

美元指數周二下跌,回吐昨日部分漲幅,投資人對中國疫情復燃的感受未如昨日強烈,資金紛紛回流風險貨幣。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.62%,至 107.17,盤中最高升至 107.75。北京當局的新一波防疫限制措施,日前引發市場對經濟前景惡化的擔憂,即使上海也跟進收緊防控,股票、大宗商品和風險貨幣今日仍普遍走強。美元指數報 107.1673。

油價動向

原油期貨價格周二收復前一日跌幅。周一市場消化多空交錯的消息而下跌,即主要產油國及其盟國 (OPEC+) 正考慮增產的消息。周二交易因假期將至而受抑制。美國市場周四因感恩節而休市,部分市場縮短周五交易時間。能源板塊價格本周開始普遍走弱,但在沙烏地阿拉伯能源部長否認 OPEC + 考慮增產後,周一油價雖收低但遠脫離盤中低點。OPEC + 增產被視為可舒緩沙美緊張氣氛的做法,並在抑制俄羅斯石油產業的新舉措生效之際維持能源流動。WTI 原油期貨價格上漲 91 美分或 1.14%,收每桶 80.95 美元。周一該期貨盤中跌逾 5% ,觸及 1 月以來最低點,但最終僅收低 7 美分至每桶 80.04 美元。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

21:30 美國至11月19日當周初請失業金人數

21:30 美國10月耐用品訂單月率

22:45 美國11月Markit製造業及服務業PMI初值

23:00 美國11月密西根大學消費者信心指數終值

23:00 美國11月一年期通脹率預期

23:00 美國10月新屋銷售總數年化

23:00 英國財政大臣亨特回答預算的問題

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至1122日持倉量為906.06噸,較上日增持1.44噸,本月止淨減持14.51噸。克利夫蘭聯儲主席梅斯特週一表示,美聯儲可能從下個月開始下調升息幅度;梅斯特的鴿派言論讓“黃金多頭松了一口氣。投資者目前正在等待定於週三公佈的美聯儲最新會議紀要,市場參與者普遍預計12月會議將加息50個基點,預計利率將在明年6月見頂。若美聯儲鷹派再度出擊,破壞'轉向'的說法,現貨金可能會回吐近期漲幅,或測試在低點1700美元附近的支撐。市場正在等待,美聯儲12月會議前將公佈的美國非農就業資料和通脹資料,可能是金價下一步大幅波動的催化劑。因投資者在等待有關美聯儲貨幣政策路徑的線索,美元和指標美債收益率回落與股市上漲基本相抵,週二金價收於上一交易日觸及低位元上方,日內金價最高觸及1749.53美元,最低下探1736.88美元,尾盤收報于1739.79美元。

日建議倫敦金於  1728 – 1748間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   15840 -  16280

支持位   1705/1718阻力 1768/1785                            

入市策略一   :      下方觸及1732水平可做多, 目標位于1743準,止損設在1725水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1748元水平做空,止賺設1738美元,止損設在1755美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於20.1022.20

                               支持位18.30/19.50  阻力23.50 /24.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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