環球分析01月19日

2023-01-19

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析1月19日

黃金稍作休整    黃金周三盤中轉跌

昨日回顧

黃金周三盤中轉跌,從九個月高點滑落,雖然數據顯示美國經濟活動有降溫跡象、美國對各地區聯準銀行的調查預告經濟活動減緩,但聯準會 (Fed) 多名官員仍表示支持終點利率須高於 5%,成為拉低金價的主因。黃金價下跌 2.90 美元或近 0.2%,收在每盎司 1907 美元,盤中曾漲至 1929.80 美元,是 4 月 25 日以來盤中新高價。美國周三公布多項經濟數據,內容顯示美國消費力道強度意外減弱,12 月零售銷售減少 1.1%,且通膨持續降溫,12 月生產者價格指數 (PPI) 下跌 0.5%。

美股盤後

數據顯示美國通膨仍處高位,但可能已開始放緩,美股主指週三 (18 日) 開高後回落,隨著聯準會 (Fed) 鷹派聲浪再起,美股尾盤加速拋售,道瓊指數收盤蒸發逾 610 點,標準普爾 500 指數下滑近 1.6%,那斯達克指數跌超 1.2%,費城半導體指數收黑 0.6%。數據方面,美國去年 12 月生產者物價指數 (PPI) 年增 6.2%,低於市場預期,創 2021 年 3 月以來最小增幅,核心 PPI 年升 5.5%,也低於市場預期。美國去年 12 月零售銷售月增率報 - 1.1%,創 2021 年 3 月以來最大降幅,遠超市場預期。政經消息方面,鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德週三表示,聯準會必須進一步升息,以確保通膨壓力消退,預測今年底利率區間為 5.25% 至 5.5%。美股道瓊指數下跌 613.89 點,或 1.81%,收 33,296.96 點。那斯達克指數下跌 138.1 點,或 1.24%,收 10,957.01 點。標普 500 指數下跌 62.11 點,或 1.56%,收 3,928.86 點。

費城半導體指數下跌 18.01 點,或 0.64%,收 2,789.47 點。

基本分析

美元指數周三走勢震盪,盤中觸及七個月新低,美國稍早公布一連串數據,一度強化聯準會 (Fed) 放慢緊縮步調的預期,但在 Fed 官員發表鷹派言論後,市場風險情緒惡化,DXY 午盤收復貶勢。美國周三公布 12 月零售銷售月減 1.1%,是一年多來最大降幅,另一份報告顯示,繼 11 月增長 0.2% 後,12 月生產者物價指數 (PPI) 較前一月下滑 0.5%,製造業產出降幅也超出預期,月減 1.3%。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 幾乎持平,微升 0.01% 至 102.40。在公布一連串經濟數據後,DXY 一度貶約 0.8%,至去年 5 月以來最低,隨後收復貶勢。美元指數報 102.39。

油價動向

原油期貨價格周三收低,WTI 原油期貨價格 9 個交易日來首見下跌。由於市場預期中國經濟重啟將令能源需求更加強勁,國際能源署 (IEA) 提高對 2023 年原油需求增長的預測,大宗商品盤中價格已攀升至 12 月初以來最高水準。然而,在美國聯準會 (Fed) 官員言論再次引發升息的不確定性後,美國經濟前景的不確定性也隨之提升,油價應聲轉跌。WTI 原油期貨價格下跌 70 美分或 0.9%,收在每桶 79.48 美元,為 9 個交易日來首次收低,但盤中高點達 82.38 美元。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0117日持倉量為909.24噸,較上日減持2.90噸,本月止淨減持8.40噸。黃金交易員關注的是中國新年的黃金需求,因達沃斯世界經濟論壇(WEF)可能出現的任何意外;以及日本央行會議和美國生產者價格指數(PPI)資料也讓貴金屬交易員“緊張不安”;另,美國還將公佈零售銷售資料。週二美元指數微幅上漲0.03%,美元走強使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴;黃金在上漲後稍作喘息,週二黃金收低,日內最高觸及1918.85美元/盎司,最低觸及1903.63美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1908.3美元/盎司。由於低利率意味著政府債券等有息資產的回報降低,投資者可能更青睞零收益率的黃金。

日建議倫敦金於  1892 – 1913間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   17430 -  17830

支持位   1865/1878阻力 1925/1935                           

入市策略一   :      下方觸及1893水平可做多, 目標位于1905準,止損設在1885水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1912元水平做空,止賺設1898美元,止損設在1918

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於22.30-24.40

                               支持位21.30/21.50  阻力25.30 /26.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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