環球分析01月20日

2023-01-20

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析1月20日

美元走軟    黃金周四上漲至去年 4 月以來高點

昨日回顧

黃金周四上漲至去年 4 月以來高點,扭轉連兩日收黑頹勢,主因美元走軟,加上經濟數據疲軟與聯準會 (Fed) 官員的鷹派談話,加深投資人對經濟衰退的擔憂。黃金價上漲 16.90 美元或 0.9%,收在每盎司 1923.90 美元,是 4 月 22 日以來最高收盤價。一連串數據顯示美國經濟正失去動能,美元徘迴在八個月低點,而美元貶值代表以其計價的黃金對海外買家來說變得較便宜,因而提振金價。美國周三公布 12 月零售銷售創一年多以來最大降幅,12 月生產者物價指數 (PPI) 下跌幅度則超過市場預期,增添整體通膨正在降溫的證據。

美股盤後

由於預期聯準會在更長時間內維持鷹派立場,加上對經濟衰退和美國債務上限的擔憂激增,美股週四 (19 日) 開低走低,挪威郵輪領跌非必需消費品類股,北方信託和嘉信理財暴跌,金融類股承壓。四大指數收盤盡墨,道瓊指數跌逾 250 點,抹去年初至今所有漲幅,標準普爾 500 指數下滑 0.76%,那斯達克指數跌近 1% ,費城半導體指數重挫逾 2.8%。數據方面,美國上週初領失業金人數降至 19 萬,創去年 9 月以來新低,凸顯就業市場依舊緊俏,可能會支撐薪資增長和通膨。政經消息方面,市場關注聯準會官員談話,,研判未來貨幣政策走向。聯準會副主席布蘭納德週四表示,雖然目前通膨有放緩跡象但依然過高,聯邦公開市場委員會 (FOMC) 很可能在下回升息 1 碼,利率需要在一段時間內保持在高位,以進一步冷卻通膨。美股道瓊指數下跌 252.4 點,或 0.76%,收 33,044.56 點。那斯達克指數下跌 104.74 點,或 0.96%,收 10,852.27 點。標普 500 指數下跌 30.01 點,或 0.76%,收 3,898.85 點。費城半導體指數下跌 79.03 點,或 2.83%,收 2,710.44 點。

基本分析

在歷經多次大幅升息行動後,一系列數據顯示美國經濟正在放緩,美元指數周四下跌。與此同時,日元兌美元小幅上揚,交易員仍押注日本央行 (日銀) 最終將放棄超寬鬆貨幣政策。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.30%,至 102.06。周四數據顯示經濟活動表現低迷,美國 12 月新屋開工總數下滑 1.4%,營建許可也下滑 1.6%,一連串升息拖累房市景氣。與此同時,費城 Fed 製造業指數自 12 月的 - 13.7 回升至 - 8.9,優於市場預期,但仍處於萎縮狀態。美國勞動力市場依舊穩健,上周初領失業金人數下滑至 19 萬,遠低於市場預期,是去年 9 月以來最低。美元指數報 102.3596。

油價動向

原油周四收在去年 12 月 1 日以來的高點,投資人期待中國解封提振能源需求,抵銷美國原油庫存增加的壓力,交易員也正在觀望歐盟即將上路的俄國油品禁令,以及此舉可能對美國煉油產品供應造成的緊縮效果。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 85 美分或 1.1%,收每桶 80.33 美元。美國天然氣期貨也從 EIA 報告中獲得支撐,該份報告內容顯示,美國上周天然氣供應下滑 820 億立方英尺,降幅超越市場預期,儘管整體庫存仍高於五年平均水準。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

21:30 加拿大11月批發銷售月率

21:30 美國至1月14日當周初請失業金人數

21:30 美國12月新屋開工總數年化

21:30 美國12月營建許可總數

21:30 美國1月費城聯儲製造業指數

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0119日持倉量為910.98噸,較上日增持1.74噸,本月止淨減持6.66噸。週三美國公佈的去年12月份生產者物價指數(PPI)下跌0.5%,延續了連續走低的勢頭。而同時公佈的另一項資料顯示,去年12月零售額下降1.1%,低於預期的1%。即使不包括汽車,銷售額也下降了1.1%,而預期為下降0.5%12月批發通脹和零售銷售雙雙放緩,支撐了金價。但聖路易斯聯儲主席布拉德表示,美聯儲不應“拖延”提高基準利率,直到利率超過5%;克利夫蘭聯儲主席梅斯特對抑制通貨膨脹的行動表示歡迎;美聯儲另一位官員喬治表示,央行必須恢復價格穩定,“這意味著回到2%的通貨膨脹;美聯儲官員偏鷹派言論,令美債收益率從低位反彈,美元收復稍早失地,在雙重推動力下,導致貴金屬獲利了結,金價從高位大幅回落。日內金價最高觸及1925.67美元,最低觸及1896.43美元,尾盤現貨黃金收報1903.95美元/盎司。

日建議倫敦金於  1915 – 1938間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   17680 -  18030

支持位   1895/1905阻力 1945/1965                           

入市策略一   :      下方觸及1918水平可做多, 目標位于1928準,止損設在1913水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1938元水平做空,止賺設1928美元,止損設在1945

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於22.80-24.80

                               支持位21.30/21.50  阻力25.30 /26.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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