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環球分析4月11日
非農數據提振美元並打壓黃金 黃金周一連續第三個交易日收黑
昨日回顧
黃金周一連續第三個交易日收黑,盤中一度跌破 2000 美元,主因是上周五強勁的非農數據提振美元並打壓黃金,以及獲利了結賣壓,投資人正在觀望本周將公布的消費者物價指數 (CPI)。黃金價格下跌 22.60 美元或 1.1%,報每盎司 2003.80 美元,盤中最低曾跌至 1996.50 美元。這是最活絡期貨自 4 月 3 日以來最低收盤價。
美國上周五公布 3 月非農就業新增 23.6 萬人,2 月數據上修至 32.6 萬人,第 1 季每月平均新增 34.5 萬人。3 月每小時工資的月增幅從 2 月的 0.2% 擴大至 0.3%,但年增幅從 4.6% 降至 4.2%。美國就業整體而言依然強勁,代表聯準會 (Fed) 仍有升息空間,美債殖利率和美元雙雙上揚。
美股盤後
上週的非農就業報告令市場擔憂聯準會 (Fed) 將持續升息,加上經濟衰退情緒縈繞,投資人聚焦即將公布的重要通膨數據,以及多家大型銀行的財報,美股主指週一多收紅,僅那指收黑 0.03%。蘋果股價墜落 1.6%,不過道瓊尾盤翻紅收漲逾 100 點。標普收紅 0.1%。美光領軍攻高之下,費半指數表現不俗,收盤升 1.8% 。數據方面,紐約聯準銀行每月消費者通膨調查顯示,美國消費者對短期通膨的下滑看法有所逆轉,一年後通膨預期值回升至 4.7%,前一月的 4.2%,是去年 10 月以來首升。政經方面,美股第一財報季本週拉開序幕,花旗、摩根大通、富國銀行等大型銀行將公布最新業績,高盛分析師預測,儘管美股可能迎來 3 年以來的最糟財報季,而且引發美股暴跌,但制定適宜的投資策略可能有助於投資人保護自己的投資組合。美股道瓊指數上漲 101.23 點,或 0.3%,收 33,586.52 點。那斯達克指數下跌 3.6 點,或 0.03%,收 12,084.35 點。標普 500 指數上漲 4.09 點,或 0.1%,收 4,109.11 點。費城半導體指數上漲 55.21 點,或 1.80%,收 3,126.97 點。
基本分析
美元指數周一走強,因最新非農報告幫助提振對聯準會 (Fed)5 月升息的預期,日元則在新任日本銀行(央行) 總裁植田和男暗示不急於撤回大規模寬鬆政策後走軟。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.45%,至 102.55,為 4 月 3 日以來最高。美國 3 月非農新增就業人數達 23.6 萬,失業率降至 3.5%,表明勞動力市場仍具彈性,為聯準會下月再次升息鋪路。即將在周三出爐的美國消費者物價指數 (CPI) 將是本周的主要焦點,市場預期 3 月整體 CPI 將上升 0.3%,核心 CPI 估升 0.4%。除了通膨以外,3 月中旬爆發一系列銀行倒閉事件後,交易員也密切關注銀行的貸款數據。美元指數報 102.5558。
油價動向
原油期貨價格周一下跌,隨著投資者自為期三天的復活節周末歸來,WTI 原油價格一周多來首次收在每桶 80 美元以下。上周因復活節假期而減少交易日天數,原油上周價格飆升,係因石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 意外宣布新一輪減產。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 96 美分或 1.2%,收於每桶 79.74 美元,為最近月 WTI 原油期貨價格自 5 月 31 日以來最低收盤價。Brent 原油期貨價格下跌 94 美分或 1.1%,收每桶 84.18 美元,創 3 月底以來最低收盤價。
※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com
17:00 歐元區2月零售銷售月率
18:00 美國3月NFIB小型企業信心指數
次日01:30 美聯儲古爾斯比發表講話
次日04:30 美國至4月7日當周API原油庫存
入市策略:
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月11日持倉量為933.22噸,較上日增持2.31噸,本月止淨增持5.20噸。上週五公佈的就業報告顯示,美國3月份新增就業崗位23.6萬個,而市場普遍預期非農就業崗位增加23.8萬個。由於上週五美國公佈的非農就業資料表現強勁,交易員們提高了美聯儲5月再次加息25個基點的可能性。美聯儲利率互換顯示,美聯儲在5月3日將政策利率區間上調至5%-5.25%的可能性超過80%。5月份的合同利率上升至略高於5.03%,比上次加息以來的有效政策利率高出20個基點。與此同時,美國國債收益率升至幾天來的最高水準,美元兌日元升至3月15日以來的最高水準。週一金價回落至2000美元下方,日內最高觸及2006.25美元/盎司,最低觸及1981.47美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1990.95美元/盎司。
今日建議倫敦金於 1988 – 2008間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)
港金於 18350 - 18780
支持位 1965/1975阻力位 2015/2038
入市策略一 : 下方觸及1992水平可做多, 目標位于2005水準,止損設在1985水平。
入市策略二 : 上方在2008元水平做空,止賺設在1998美元,止損設在2015。
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。
今日建議 : 白銀於23.80-25.80
支持位22.30/23.30 阻力位26.30 /27.50
(投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)
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