環球分析10月20日

2023-10-20

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月20日

美元重挫鼓舞金價黃金周四連續第三個交易日上漲

昨日回顧

黃金周四連續第三個交易日上漲，觸及三個月高點，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾坦言通膨仍是威脅，但並未對 11 月升息給予立即支持，導致美元重挫並鼓舞金價，另外，中東衝突擴大的擔憂，也吸引資金持續搶進避險黃金。黃金期貨收盤上漲 12.20 美元或 0.6%，報每盎司 1980.50 美元，本周迄今上漲逾 2%。電子盤交易時段，黃金期貨最高觸及 1990.20 美元，是 7 月中旬以來高點。黃金上漲 29.52 美元或 1.5%，報每盎司 1977.20 美元，本周迄今也上漲逾 2%。

美股盤後

市場靜待美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾談話，上周初領失業金人數遠低預期，支撐利率維持在高峰更久的觀點，美債殖利率升近 5%，美股主要指數周四 (19 日) 漲跌互現。另外特斯拉受黯淡財報影響早盤重挫逾 6%、Netflix 則因亮眼才報加持股價飆漲逾 14%。美國上周初領失業金人數報 19.8 萬，遠低市場預期的 21.2 萬，也不及修正後前值 21.1 萬，為今年 1 月以來新低；上周續領失業金人數報 173.4 萬，高於市場預期的 171 萬，修正後前值為 170.5 萬。初領失業金數據表明，就業市場在利率上升的情況下依然強勁，此為美國通膨難降溫的潛在因素。

基本分析

美元指數周四走低，即使警告可能再度升息，聯準會 (Fed) 主席鮑爾稍早談話，整體而言仍被市場解讀為鴿派。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.29%，至 106.25。自 10 月 3 日觸及 10 個月高點以來，美元漲勢幾乎陷入停滯，並開始盤整。鮑爾表示，經濟成長強勁加上勞動力市場持續吃緊，代表可能需要進一步升息，但他也說，近期債券殖利率上升，已顯著收緊整體金融狀況。美元指數報 106.25。

油價動向

因美國同意放寬對委內瑞拉石油和天然氣產業的制裁，原油期貨價格周四早盤走跌，但交易員仍擔心中東戰爭擴大，擾亂全球能源市場，最終逆轉收高。原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.05 美元或 1.2%，收每桶 89.37 美元，該期貨周五收盤到期。原油期貨周三大漲，創下自 10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列以來的最高收盤價，係因加薩一家醫院遭轟炸，促使伊朗呼籲 OPEC 對以色列實施石油禁運，令大眾擔心以哈戰爭蔓延，對石油供應構成威脅，但根據報導，OPEC 沒有立即回應的計畫。交易者持續關注中東局勢發展，雖然近期美國石油產量已升至歷史高點，但仍無法緩解市場對石油供應風險的擔憂。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:30 加拿大8月零售銷售月率

21:00 美聯儲哈克就經濟前景發表講話

次日01:00 美國至10月20日當周石油鑽井總數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月19日持倉量為848.24噸，較上日減持5.19噸，本月止淨減持25.40噸。巴以新一輪衝突已致雙方超過5200人死亡，以防長稱將很快下達向加沙地帶發動進攻的命令、美軍駐中東多處基地24小時內接連遭襲、美國向全球範圍的美國人發佈注意安全提醒、黎巴嫩政府制訂緊急計畫、伊朗：若以軍繼續襲擊加沙，其他各方或加入戰爭、拜登將於今晨8點發表全國外交政策演講、哈馬斯表示有意與以色列進行長期鬥爭。中東地區緊張局勢驟然升溫，原油價格進一步上漲等給避險黃金帶來支持。週四儘管美國公佈的申請失業救濟人數意外下降，表明勞動力市場依然緊張，就業增長繼續強勁，但並未對黃金市場產生太大影響。週四鮑威爾表示，近期長期債券收益率的上升正在收緊金融狀況，這符合央行的意願，並且“邊際”可能意味著美聯儲進一步加息的必要性降低。美國國債收益率連續第4天攀升，基準10年期國債收益率16年來首次達到5%，2年期國債收益率躍升至2006年以來的最高水準約5.24%。鮑威爾發表講話後，收益率徘徊在該高點附近。週四由於中東局勢持續緊張，美聯儲主席鮑威爾言論偏鴿派，美元走軟，金融市場厭惡風險，黃金暴拉突破1970美元，日內金價最高觸及1977.57美元/盎司，最低觸及1945.07美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1974.14美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1968– 1988間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18130- 18550

支持位 1878/1898 阻力位 2013 / 2045

入市策略一 : 下方觸及1968水平可做多，目標位于1978水準，止損設在1962水平。

入市策略二 : 上方在1988元水平做空，止賺設在1978美元，止損設在1993。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.80 – 23.90

支持位20.50/21.30 阻力位24.30 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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