環球分析12月12日

2023-12-12

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析12月12日

等待關鍵數據黃金周一收黑

昨日回顧

超級央行周即將登場，包括美國聯準會 (Fed) 在內多國央行本周將公布決議，投資人暫時抱持觀望姿態，加上美元走強，黃金周一收黑。黃金下跌 20.80 美元，報每盎司 1993.70 美元。美國上周公布的 11 月非農就業強過市場預期，某個程度上打破了市場對 Fed 最快明年初降息的押注，導致黃金上周五下跌，本周一續跌。美元指數 (DXY) 小漲，美債殖利率變動不大，10 年期殖利率報 0.4209%。在央行會議登場前，美國預定周二公布的 11 月消費者物價指數 (CPI) 是另一個重頭戲。

美股盤後

投資人等待聯準會 (Fed) 利率決定和關鍵通膨數據，美股主指週一 (11 日) 齊步走高，半導體揚升，隨著比特幣價格迎來 8 月以來最糟糕的一天，區塊鏈概念股週一暴跌。標普收盤微升近 0.4%，創 2022 年 3 月以來的最高收盤價，道瓊漲破 150 點，收在 36,404.93 點，為 2022 年 1 月以來的最高收盤價，連續第三個交易日走升。數據方面，紐約聯準銀行 (NY Fed) 公布的一項調查顯示，因對汽油和租賃成本上漲的預期有所回落，消費者預估一年後的通膨率為 3.4%，低於 10 月份預期的 3.6%，寫下 2021 年 4 月以來新低，另外未來 3 年和 5 年的通膨率分別穩定在 3% 和 2.7%。美股道瓊指數上漲 157.06 點，或 0.43%，收 36,404.93 點。那斯達克指數上漲 28.51 點，或 0.2%，收 14,432.49 點。標普 500 指數上漲 18.07 點，或 0.39%，收 4,622.44 點。

基本分析

美元周一回升，投資人靜待包括美國聯準會 (Fed) 在內「超級央行周」決策，以及美國通膨數據，此外，消息人士透露日本銀行 (央行) 今年幾乎不可能結束負利率後，日元回吐漲幅，也助長美元氣勢。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3%，報 104.08。日元兌美元下滑 0.85% 至 146.14，稍早一度貶至 146.58，代表上周四幾乎大部分漲幅都已回吐殆盡。交易員聚焦周二的美國消費者物價指數 (CPI)，希望獲悉和 Fed 政策前景有關的蛛絲馬跡。市場預估 11 月 CPI 年增率 3.1%，只比 10 月的 3.2% 略降。美元指數報 104.0775。

油價動向

國際油價周一收紅，擺脫 2018 年迄今最長周線連跌頹勢。天然氣期貨價則下跌，反映氣候異常溫暖打壓取暖需求。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 9 美分或 0.1%，收每桶 71.32 美元。WTI 上周下跌 3.8%，是連續第七周收黑，創 2018 年以來最長連跌。油價周一盤中大多時候是下跌的，主因是中國國家統計局周末公布的報告顯示通縮惡化，官方消費者物價指數 (CPI) 下跌 0.5%，創三年來最大跌幅。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:30 美國11月未季調CPI年率

21:30美國11月季調後CPI月率

21:30美國11月未季調核心CPI年率

21:30美國11月核心CPI月率

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至12月12日持倉量為878.54噸，較上日減持2.01噸，本月止淨增持2.03噸。週一市場事件比較平淡，接下來幾天將會發生很多事情，可能會決定市場如何結束今年並開始2024年。週二將公佈通脹數據，週三的美聯儲決定可能不會引起爭議，但隨之而來的預測、點陣圖和新聞發佈會很可能會引起爭議，人們普遍預計官員們將維持利率不變並宣佈經濟預測摘要。因投資者交易員等待關鍵經濟數據和美聯儲會議結果，美國股市、債券和美元小幅波動，黃金下跌，這將考驗市場對明年降息的樂觀情緒。週一受到美元和美國公債收益率攀升的打壓，金價持續走弱至近三周低位，日內最高觸及每盎司2,007.65美元，最低觸及1975.73美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1981.54美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1973– 1995間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18080 - 18650

支持位 1958/1958 阻力位 2018 / 2038

入市策略一 : 下方觸及1988水平可做多，目標位于1998水準，止損設在1980水平。

入市策略二 : 上方在2005元水平做空，止賺設在1995美元，止損設在2013。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.80 – 23.80

支持位20.50/21.30 阻力位25.50 /26.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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