環球分析2月6日

2024-02-06

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析2月6日

美元走強黃金價格周一下跌

昨日回顧

強勁的非農就業報告澆熄了聯準會 (Fed) 在 3 月降息的希望，帶動美元走強，金價周一跌至一周以來最低水平。黃金收盤下跌 10.80 美元或 0.5%，報每盎司 2042.90 美元。根據 FactSet 數據，這是 1 月 29 日以來最低收盤價。Fed 上周公布政策決議前，瑞銀 (UBS) 也維持今年 2200 美元的黃金目標價。策略師 Joni Teves 表示，雖然 Fed 降息的時間和幅度存在很大不確定性，但重點在於市場預期 Fed 將放寬政策，美國利率將走低。

美股盤後

聯準會主席鮑爾撲滅 3 月降息希望，強勁的經濟數據強化聯準會尚未準備好宣布戰勝通膨的觀點，債市走低，美股主指週一 (5 日) 多收黑，道瓊摔超過 270 點，那指和標普微跌超 0.2%，僅費半指數一枝獨秀，收紅 1.18%。數據方面，美國今年 1 月 ISM 非製造業指數報 53.4，超出市場預期，創一年以來最大增幅，進一步降低聯準會在 3 月降息的可能性。美股道瓊指數下跌 274.3 點，或 0.71%，收 38,380.12 點。那斯達克指數下跌 31.28 點，或 0.2%，收 15,597.68 點。標普 500 指數下跌 15.8 點，或 0.32%，收 4,942.81 點。

基本分析

美元指數周一攀至近三個月來最高水平，最新經濟數據出爐後，交易員大幅削減聯準會 (Fed) 在今年大幅降息的押注。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.56%，至 104.50，為去年 11 月中旬以來最高。隨著新訂單增加和就業反彈，美國 1 月服務業活動加速成長，ISM 非製造業指數從 12 月的 50.5，進一步升至 53.4，優於市場預期，顯示經濟成長動能已從去年 Q4 蔓延至新的一年。周一數據顯示，因全球需求疲軟，德國 12 月出口降幅超出預期。美元指數報 104.4727。

油價動向

投資人擔心中東緊張局勢和俄烏戰爭可能抑制全球供應，加上聯準會主席鮑爾削弱聯邦公開市場委員會 (FOMC) 迅速降息的希望，原油期貨價格週一上漲近 1%。西德州中質原油 (WTI) 期貨價上漲 0.50 美元或 0.7%，收每桶 72.78 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

18:00 歐元區12月零售銷售

次日01:00 美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特就經濟前景問題講話

次日02:00 美國明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利參與一場活動的問答環節

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至02月02日持倉量為851.73噸，較上日增持0.58噸，上月止淨減持27.96噸。上週五受美元指數大幅上漲影響，現貨黃金大幅下跌，週一現貨黃金價格延續跌勢，歐洲時段已跌破2030美元/盎司的關鍵點位。美國時段，美國公佈的ISM非製造業PMI從12月的50.5升至上月的53.4。除了1月份井噴式的就業增長外，該報告還表明，第四季度以來的經濟增長勢頭延續到了新的一年。美國1月Markit服務業PMI終值 52.5，美國服務業今年開局良好，產出和需求增長加速，而價格壓力明顯降溫。週一美國1月服務業增長加快，進一步降低了3月份降息的可能性，美元指數走高，美國國債收益率上升，原油價格上漲較弱，再度打壓黃金多頭士氣，金價一度跌破2015美元/盎司，因關鍵的“外部市場”對貴金屬處於看跌態勢。週一金價最高觸及2042.01美元/盎司，最低觸及2014.74美元/盎司，尾盤現貨黃金收報2024.83美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 2013– 2035間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18480 - 18980

支持位 2005/2018 阻力位 2078 / 2088

入市策略一 : 下方觸及2015水平可做多，目標位于2025水準，止損設在2008水平。

入市策略二 : 上方在2035元水平做空，止賺設在2025美元，止損設在2043。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.30 – 23.40

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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