環球分析3月6日

2024-03-06

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析3月6日

Fed 6月降息呼聲漸高黃金價格周二創下歷史新高

昨日回顧

黃金價格周二創下歷史新高，進一步突破每盎司 2100 美元，係因市場對聯準會(Fed) 6 月降息的押注增加，以及中東衝突引發避險需求。黃金上漲 15.60 美元或 0.7% ，收每盎司 2141.90 美元。黃金價格收盤突破周一 2126.30 美元的創紀錄收盤價，但自盤中來看，價格尚未創下新高，周二盤中高點在每盎司 2150.50 美元，仍低於 12 月 4 日創紀錄的盤中高點 2152.30 美元。美國下一個重大經濟數據將是周五公佈的二月就業報告。Fed 若為抑制通膨而採取高利率時，債券和美元將隨之上漲，使黃金對海外買家來說更加昂貴，因此黃金價格將承壓。

美股盤後

受蘋果 (AAPL-US) 在內大型科技股拖累，大盤持續遠離近期創下的紀錄高點，道瓊指數周二收盤崩跌超過 400 點，那指也重挫逾 1.6%，單日表現為三周以來最糟。蘋果周二收盤下跌 2.8%，至 10 月以來最低水平，受資訊科技板塊拖累，標普 500 指數終場跌約 1%，Netflix(NFLX-US) 和微軟 (MSFT-US) 等幾檔大型科技股跌幅均逼近 3%，特斯拉 (TSLA-US) 跌近 4%，過去兩天累計跌幅超過 11%。美股道瓊指數下跌 404.64 點，或 - 1.04%，收 38,585.19 點。標普 500 指數下跌 52.30 點，或 - 1.02%，收 5,078.65 點。那斯達克綜合指數下跌 267.92 點，或 - 1.65%，收 15,939.59 點。

基本分析

在數據顯示美國服務業成長降溫後，美元指數周二走低。與此同時，投資人準備迎接歐洲央行 (ECB) 利率決議、聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 國會證詞以及美國非農就業報告。比特幣盤中一度突破 6.9 萬美元大關，登上歷史新高，隨後大幅回落。比特幣周二最高漲至 69,202 美元，超越 2021 年 11 月創下的紀錄，隨後震盪回落，截稿前下跌 6.6% 至 63,151 美元。受惠於加密貨幣衍生商品的推出與全球降息前景帶動，比特幣今年迄今已漲逾 50%。經濟數據方面，美國供應商管理協會 (ISM) 公布 2 月服務業成長略微放緩，自 1 月的 53.4 下滑至 52.6，低於市場預期。另一份報告顯示美國 1 月工廠訂單降幅超出預期。美元指數報 103.7879。

油價動向

國際油價周二連續第二日走跌，係因在中國領導人概述其經濟計畫後，投資者開始權衡能源需求前景。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 59 美分或近 0.8%，收每桶 78.15 美元。周一該期貨下跌 1.5%。周一原油價格也下跌，即使 OPEC+ 將自願減產 220 萬桶 / 日延長至第二季也未能找到支撐力。美國能源資訊局 (EIA) 將於周三發布上周美國石油供應數據。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 英國財政大臣亨特公佈預算聲明

21:15 美國2月ADP就業人數（即“小非農”）

22:45 加拿大央行政策利率

23:00 美國1月JOLTS職位空缺、1月批發庫存

23:00 美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會做關於半年度貨幣政策報告的證詞陳述

23:30 美國能源資訊署（EIA）發佈政府版原油庫存週報

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至03月04日持倉量為821.47噸，較上日減持2.30噸，上月止淨減持28.24噸。更廣泛強勁的基本面背景增加以及黃金的傳統避險地位，全球央行已連續八個月成為黃金淨買家。多國央行在2022年和2023年黃金購買量超過1000噸，部分地區的消費者需求一直很強勁。日本國內黃金零售價再創新高，掀起“買金熱”。日本有業內分析認為，金價今後有可能進一步上漲。另外，市場對美聯儲6月份首次降息預期越來越大，週二金價邁向歷史新高，也反映出對美國降息和全球政府債務可能增加的猜測日益升溫，地緣政治風險持續提振動能驅動型基金的活動。週二黃金繼續上漲創歷史新高，高點觸及2141.63美元/盎司，低點為2110.31美元/盎司，最終收於2127.71美元/盎司。未來幾天一系列宏觀經濟催化劑可能會為這種避險資產帶來更多波動。

今日建議

倫敦金於 2110– 2135間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 19580 - 19940

支持位 2068/2088阻力位 2148 / 2188

入市策略一 : 下方觸及2115水平可做多，目標位于2128水準，止損設在2108水平。

入市策略二 : 上方在2134元水平做空，止賺設在2120美元，止損設在2140。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於22.50 – 24.60

支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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