環球分析5月8日

2024-05-08

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析5月8日

多重因素影響黃金周二價格走跌

昨日回顧

在黃金前一交易日上漲後，周二價格走跌，係因交易商仍關注聯準會 (Fed) 降息前景。黃金價格下跌 0.3% ，收每盎司 2324.2 美元。儘管黃金價格居高不下，數據顯示，中國人行連續第 18 個月繼續增持黃金，增加了 6 萬金衡盎司的黃金儲備。目前市場認為，Fed 於 9 月降息的可能性約為三分之二。

美股盤後

美股周二小幅走高，交易員正在尋找更多有聯準會 (Fed) 可能開始降息的線索。4 月歷經一波修正後，由於對 Fed 在今年降息的希望重燃，股市近期有所反彈，截至目前為止的第一季企業財報，也給了投資人樂觀的理由。然而，周二的結果卻沒那麼樂觀，媒體巨頭迪士尼 (DIS-US) 公布上季虧損且獲利前景不及預期後，收盤重挫 9.5%。即使受迪士尼拖累，道瓊終場仍小幅收高 32 點，為連續第五個交易日收紅，創下去年 12 月以來最長連漲紀錄。標普 500 指數盤中短暫觸及 5200 點，終場收漲逾 0.1%。那斯達克綜合指數和費城半導體指數分別收黑 0.1% 和 0.7%。經濟方面，儘管消費強勁且人工智慧 (AI) 前景樂觀，美國上季經濟成長仍趨緩，通膨居高不下。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里周二表示，Fed 可能會在「較長一段時間內」維持利率不變，直到確定物價有望達到目標為止。美股道瓊指數上漲 31.99 點，或 0.08%，收 38,884.26 點。標普 500 指數上漲 6.96 點，或 0.13%，收 5,187.70 點。那斯達克綜合指數下跌 16.69 點，或 - 0.10%，收 16,332.56 點。

基本分析

隨著投資人消化聯準會 (Fed) 官員針對潛在利率路徑的最新發言，美元指數周二上揚，日元兌美元連續兩個交易日走低。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.31%，報 105.38，為近一個月來首次連漲。在歷經 Fed 會議和最新就業報告出爐後，市場對 Fed 今年將降息兩次的預期升溫。根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，9 月至少降息 25 個基點的機率目前約為 64.5%。美元指數報 105.3576。

油價動向

國際油價周二溫和收低，且短暫觸及 3 月中旬以來的最低價格，係因新聞報導稱俄國副總理 Alexander Novak 稱 OPEC + 可能準備提高原油產量。早盤一度有來自以哈戰爭的支撐力，因為投資者仍關注其進展。以色列軍隊控制了與埃及接壤的拉法邊境口岸的加薩一側。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 10 美分或 0.1%，收每桶 78.38 美元，盤中低點達 77.55 美元。OPEC+ 第二季預計延續現有的 220 萬桶 / 日的自願減產計畫，該集團將在 6 月 1 日的會議上做出產量決議。EIA 將於周三公佈上周石油供應數據。上周 (5/3 止) 美國商業原油庫存增加 30 萬桶、汽油供應減少 80 萬桶、餾分油供應減少 110 萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

22:00 美國3月批發銷售月率

22:30 美國至5月3日當周EIA原油庫存

22:30 美國至5月3日當周EIA庫欣原油庫存

22:30 美國至5月3日當周EIA戰略石油儲備庫存

23:00 美聯儲副主席傑斐遜就經濟發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至05月07日持倉量為830.47噸，較上日減持1.72噸，上月止淨增持2.04噸。在週二的亞洲和歐洲交易時段，現貨黃金價格出現了波動性下降。部分因素是由於哈馬斯在5月6日發表聲明，表示接受由埃及斡旋的加沙地帶停火提議，降低了地緣政治緊張局勢，進而減弱了黃金作為避險資產的需求。以色列國防軍發言人哈加裏的聲明進一步確認了哈馬斯對停火提議的接受，影響了投資者對黃金的購買決策。此外，中國人民銀行在4月份購買了60,000金衡盎司的黃金，儘管官方數據顯示出中國央行對黃金的投資活動仍在繼續，但相比2月和3月份有所下降。加之在國際原油價格走弱和美元指數走強的背景下，貴金屬價格面臨額外壓力。這些因素共同作用導致週二現貨黃金價格震盪並小幅下跌，最終收盤價為每盎司2313.70美元，全天波動區間在2309.76至2329.76美元/盎司之間。

今日建議

倫敦金於 2295– 2318間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21250 - 21680

支持位 2228/2268阻力位 2338/2358

入市策略一 : 下方觸及2298水平可做多，目標位于2308水準，止損設在2290水平。

入市策略二 : 上方在2315元水平做空，止賺設在2303美元，止損設在2323。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於26.30 – 28.40

支持位23.50/24.80 阻力位29.30 /29.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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