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30/5 市場對Fed降息擔憂推高美債殖利率

2024-05-30

美股主要指數周三 (29 日) 開低,投資人轉向避險,因為對美國聯準會 (Fed) 降息時機與規模擔憂推高美債殖利率並讓大型股承壓。

截稿前,道瓊工業指數跌近 380 點或近 1%,那斯達克綜合指數跌逾 130 點或近 0.8%,標普 500 指數跌近 0.8%,費城半導體指數跌近 1.8%。

美股開盤前主要指數期貨走低、美國公債殖利率和美元指數小幅走高,原因是高利率可能要維持更長一段時間的擔憂讓股市承壓。

美國強勁的經濟數據與聯準會 (Fed) 官員強硬的言論正在壓制降息希望,目前投資人的焦點都在本周五 (31 日) 的 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數上。昨日美國公債拍賣需求不慍不火,幫助推高殖利率,周三晚些時候的 7 年期公債拍賣也將成交易員的焦點。

瑞士寶盛銀行 (Bank Julius Baer) 股票策略師 Leonardo Pellandini 表示:「長期債券殖利率走高的風險正在侵蝕股票估值,短期壓力似乎是必然的。然而隨著通膨預期放緩和即將到來的降息,我們認為市場可以繼續攀升。」

目前市場預估,4 月 PCE 年增率為 2.7%,與 3 月份持平。紐約梅隆銀行 (Bank of New York Mellon) 資深策略師 Geoffrey Yu 表示:「一個潛在的問題是,通膨出現重大意外下行,可能會讓人們認為美國經濟不可能像此前預期的那樣強勁——也就是說『壞消息就是壞消息』。」

個股方面,康菲石油公司 (ConocoPhillips)(COP-US) 同意以全股票交易方式收購馬拉松石油公司 (Marathon Oil Corp.)(MRO-US) 後,該公司盤前股價跌 2.5%。

高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 旗下機構經紀公司的數據顯示,自輝達 (NVDA-US) 上周公布超出預期的財報以來,避險基金對所謂的「美股七雄」(Magnificent Seven)公司的曝險達到歷史新高。這些公司目前約占避險基金對美國單一股票淨曝險總額的 20.7%。

大宗商品方面,布蘭特原油價格上漲 0.7%,至每桶 84.80 美元、西德州中質原油攀升至每桶 80 美元以上。在本周末石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 會議召開之前,紅海再次發生攻擊事件,加劇中東地緣政治緊張局勢。

分析師 Sam Crittenden 在研究報告中稱,由於供應緊張和庫存有限,銅價可能在整個 2024 年保持高位。該行將 2024 年的銅價預期從每磅 4.25 美元上調至 4.39 美元,維持其對 2025 年銅價的預測,即每磅 4.50 美元,預計 2025 年市場將大致處於平衡狀態。



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