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環球分析5月30日

2024-05-30

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析5月30日

美元走強    黃金價格周三下跌

昨日回顧

黃金價格周三下跌,係因美元走強、債券殖利率上升以及聯準會 (Fed) 官員的鷹派言論,在周五公布下一組美國通膨數據之前打壓了市場情緒。黃金下跌近 1%,至每盎司 2338.43 美元。美元兌其他貨幣上漲 0.4%,使得黃金對使用其他貨幣的買家變得昂貴,增加持有黃金機會成本。同時,基準美國 10 年期公債殖利率上升至近一個月高點,Fed 官員澆熄降息熱情,這些均對不孳息的黃金不利。本周焦點將是周五預計公布的美國核心個人支出物價指數 (PCE),此為 Fed 首選的通膨指標,因而備受關注,投資者盼藉此推敲更明確的降息時機和規模。

美股盤後

輝達週三收盤價格再攀巔峰,但隨著美債殖利率飆升,美股大盤欲振乏力。聯合健康集團領跌,道瓊收黑超 410 點,收盤創為 5 月 2 日以來最低。法拉第未來股價暴跌,創史上最大單日跌幅,那指收黑逾 0.5%,自 17,000 點關口回落。標普 500 指數跌超 0.7%,寫下 5 月 14 日以來新低。美國公債拍賣行情連日欠佳,10 年期美債殖利率週三交投於 4.62% 左右,為 5 月初以來的最高。投資人消化聯準會褐皮書報告,內容顯示美國經濟在春末 (從 4 月初至 5 月中旬) 持續擴張,但持續「溫和成長」的通膨、高利率和政治不確定性導致企業變得「更加悲觀」。市場已降低對聯準會降息的預期,同時密切關注本週稍晚將公布美國國內生產總值 (GDP) 和個人消費支出 (PCE) 等報告。根據 CME 的 FedWatch 工具,聯邦資金期貨交易數據顯示 9 月利率不變的可能性接近 54%。美股道瓊指數下跌 411.32 點,或 1.06%,收 38,441.54 點。那斯達克指數下跌 99.3 點,或 0.58%,收 16,920.58 點。S&P 500 指數下跌 39.09 點,或 0.74%,收 5,266.95 點。

基本分析

美國關鍵通膨數據出爐前夕,美債殖利率走高,帶動美元周三 (29 日) 上漲,日元兌美元則貶至四周低點。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.47%,報 105.11。日元兌美元貶近 0.3%,至 157.57 日元兌 1 美元,為 5 月 1 日以來最低。本月稍早,美國公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 比預期更溫和,帶動美元全線走軟。此後,美債殖利率重啟升勢,10 年期美債殖利率更達到近四周以來最高的 4.57%,主要驅動因素為周二的 2 年期和 5 年期公債拍賣情況慘澹,引發人們對公債需求的質疑,美國公布 5 月消費者信心意外改善也是影響因素之一。儘管澳洲 4 月 CPI 意外升至五個月高點,澳幣仍貶近 0.6% 至 0.6611 美元。最新通膨數據加劇了接下來央行可能升息的風險。美元指數報 105.1026。

油價動向

國際油價周三 回吐早盤漲幅,收盤走低,係因儘管上周末美國進入夏日駕駛季,但汽油期貨仍暴跌。交易員仍在等待 OPEC + 本周日 (6 月 2 日) 的會議結果,市場預計 OPEC + 將決議延長現行的減產措施 (原定下月底到期)。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 60 美分或 0.8%,收每桶 79.23 美元,自盤中高點 80.62 美元回落。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

今日重要數據及事件

22:00 美國4月成屋簽約銷售指數月率

22:30 美國至5月24日當周EIA天然氣庫存

23:00 美國至5月24日當周EIA原油庫存

23:00 美國至5月24日當周EIA庫欣原油庫存

23:00 美國至5月24日當周EIA戰略石油儲備庫存

次日00:05 美聯儲威廉姆斯發表講話

次日02:50 英國央行行長貝利發表講話

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至05月24日持倉量為832.21噸,較上日減持1.15噸,本月止淨增持0.02噸。週二,卡什卡利展現鷹派立場,未排除進一步加息可能,預計2024年底最多降息兩次;鮑曼支持等待再縮減資產負債表;以及美國5月消費者信心指數上升等,均提振了美元指數,並導致美債收益率上升;這些因素對貴金屬市場造成壓力,交易員們正等待即將公佈的4月個人消費支出(PCE)價格指數,這是美聯儲關注的通脹指標。市場預期核心PCE同比增長2.8%,整體PCE環比增長0.3%。若PCE數據放緩,可能增強9月降息的預期,對黃金有利;反之,超出預期的數據將推高美債收益率和美元,對黃金構成壓力。週三,美聯儲鷹派觀點和通脹數據預期阻礙貴金屬表現,導致美元指數大漲,10年期美債收益率上漲逾1%,現貨黃金價格下跌。金價日內最高2362.17美元/盎司,最低2334.42美元/盎司,收盤於2338.00美元/盎司。

今日建議

倫敦金於  2325– 2345間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   21380 -  21980

支持位  2288/2308位 2388/2428         

入市策略一   :      下方觸及2325水平可做多, 目標位于2338水準,止損設在2318水平。

入市策略二   :      上方在2345元水平做空,止賺設在2335美元,止損設在2353。

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於30.80 – 32.90

                               支持位27.50/28.80  阻力位32.80 /33.80

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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