環球分析8月19日

2024-08-19

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析8月19日

美元走軟中東局勢緊張黃金價格周五飆升至歷史新高

昨日回顧

黃金價格周五飆升至歷史新高，係因 Fed 下個月降息的預期不斷升溫，導致美元走軟，同時中東局勢緊張，提振黃金的避險需求。黃金上漲 1.7%，至每盎司 2498.72 美元，稍早曾創 2500.99 美元的高點紀錄。美元指數下降 0.4%，連續第四週下跌，使得黃金對海外買家更具吸引力。本周公布的 7 月生產者物價指數 (PPI) 和消費者物價指數 (CPI) 顯示，通膨正在消退，恐令 Fed 下個月預期降息的規模僅剩 25 個基點。

美股盤後

對經濟的擔憂緩解，引發股市逢低買盤，金融股領漲，科技股亦是明顯贏家，美股主指週五 (16 日) 多收紅，那指與標普指數連續 7 個交易日收紅。三大指數本週均收紅，道瓊週線漲幅達 2.94%，創今年迄今的最大單週漲幅。標普週漲 3.93%，那指本週勁揚 5.29%，均創下自去年 11 月以來的最大單週漲幅。本週一系列數據幫助安撫市場，最新的數據顯示，通膨率持續向聯準會 2% 的目標下降，而消費者支出保持不變，裁員人數也沒有增加。總言之，經濟學家和華爾街策略師認為，本週的數據顯示，隨著通膨回落至聯準會 2% 的目標，美國經濟避免了經濟急劇下滑，而軟著陸希望重燃。美股道瓊指數上漲 96.7 點，或 0.24%，收 40,659.76 點。

那斯達克指數上漲 37.22 點，或 0.21%，收 17,631.72 點。S&P 500 指數上漲 11.03 點，或 0.2%，收 5,554.25 點。

基本分析

美元周四維持漲勢，將歐元自七個月高點拉回，主要因美國經濟數據緩解了對衰退風險的恐慌，並削弱了對聯準會 (Fed) 大幅降息的預期。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.42%，至 103.03，遠離上周觸及的八個月低點 102.15。美國 7 月零售銷售增幅超出預期，顯示需求尚未崩潰，這可能促使金融市場減少下個月降息 50 個基點的預期。此外，美國上周申請失業救濟金的人數低於預期，表明勞動市場放緩仍在有序的進行，儘管失業勞工找到新工作的難度有所增加。美元指數報 103.0630。

油價動向

原油期貨價格周五下跌，本周 WTI 原油收低，係因市場持續擔憂需求，超越了對中東局勢升級的擔憂情緒。Brent 原油本周則上漲。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.51 美元或 1.9%，收每桶 76.65 美元，盤中低點一度達 75.54 美元。近月 WTI 原油本周收低 0.3%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

22:00 美國7月諮商會領先指標月率

21:15美聯儲理事沃勒在有關貨幣、銀行、支付和金融的夏季研討會上致開幕詞。

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至08月16日持倉量為854.97噸，較上日增持7.19噸，本月止增淨持8.92噸。最近美國經濟數據發出了矛盾信號，儘管美聯儲對降息幅度仍有爭議，但市場普遍預期9月降息，由於全球多家銀行已實施降息，這使得美聯儲在9月降息的可能性增大。以及地緣政治緊張加劇，金價近期頻頻刷新歷史新高！今年已上漲約20%。週五，市場仍在挖掘美聯儲未來政策的線索。日內公佈的7月美國新屋開工量降至疫情以來最低，加劇了市場對經濟增長下行風險的擔憂。同時，商品期貨交易委員會數據顯示，7月中旬黃金期貨的淨看漲押注達到四年新高。彭博社數據透露，交易所交易基金的黃金持有量在過去幾個月內顯著增加。受多重因素推動，週五美元指數大幅下跌，黃金價格飆升突破 2500 美元，再創歷史新高收報於 2507.77 美元，當日交易區間在 2450.59 至 2509.58 美元之間。

今日建議

倫敦金於 2488– 2518間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 22880 - 23430

支持位 2345/2368位 2538/2568

入市策略一 : 下方觸及2493水平可做多，目標位于2508水準，止損設在2485水平。

入市策略二 : 上方在2513元水平做空，止賺設在2500美元，止損設在2520。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於27.80-29.90

支持位25.50/26.30 阻力位30.80 /31.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com