環球分析9月16日

2024-09-16

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析9月16日

資金流入和美元下跌黃金價格周五走高

昨日回顧

黃金價格周五走高，創下歷史新高，因資金流入和美元下跌，對聯準會 (Fed) 即將降息的樂觀情緒提振了看漲動能。黃金交易價格上漲 0.9%，報每盎司 2582.05 美元。黃金期貨價格上漲 30.10 美元或 1.2%，收每盎司 2610.70 美元，盤中觸及 2614.60 美元的歷史新高，本周金價上漲 3.4%，第 34 次收盤創下史上高點紀錄。受主要央行貨幣寬鬆政策和美國總統大選選情緊張的推動，黃金市場多頭預計，黃金價格將飆升至新紀錄，每盎司 3000 美元的里程碑成為焦點。周四，全球最大的黃金上市交易基金 SPDR 黃金 ETF (GLD-US) 持有量達到 1 月初以來的最高水準。

美股盤後

隨著交易員對聯準會更大幅度降息的押注增加，小型股表現優，美股主指週五 (13 日) 集體收紅。標普收漲 0.54%，收在 5,626.02 點，較 7 月歷史高點不到 1%，連續第五個交易日走升。本週來看，標普週漲幅高達 4%，那斯達克指數噴 5.9%，是這兩個指數今年表現最好的一週，道瓊在此期間週漲 2.6%。市場預估聯準會將面臨 9 月 18 日寬鬆政策的艱難決定。CME 的 FedWatch 工具顯示，降息 2 碼的預期從週四的 28% 躍升至 49%，而降息 1 碼的可能性為 51%。美股道瓊指數上漲 297.01 點，或 0.72%，收 41,393.78 點。那斯達克指數上漲 114.3 點，或 0.65%，收 17,683.98 點。S&P 500 指數上漲 30.26 點，或 0.54%，收 5,626.02 點。

基本分析

美元周五下跌，因媒體報導再次引發市場猜測，聯準會 (Fed) 可能在下周政策會議上大幅降息 50 個基點。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.08%，至 101.08。美國利率期貨市場已經將 50 個基點降息的機率提高至 51%，明顯高於周四稍早的約 15%。期貨交易商也預計 2024 年將有 117 個基點的降息，較此前預測的 107 個基點有所增加。美元指數報 100.9558。

油價動向

由於颶風弗朗辛導致美國墨西哥灣石油和天然氣生產中斷，原油期貨周四連續第二個交易日收高，且令本周轉而走高。然而，由於對原油需求前景的持續擔憂，原油價格漲幅受到限制。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.66 美元或 2.5%，收每桶 68.97 美元。令本周轉為上漲 1% 以上。國際能源總署 (IEA) 周四發布月報指出，與疫情後的增速相比，如今全球石油需求成長速度大幅放緩。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 美國9月紐約聯儲製造業指數

日本-東京證券交易所敬老節休市一日

韓國-首爾證券交易所中秋節休市一日

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至09月13日持倉量為870.51噸，較上日減持0.27噸，本月止增淨持7.77噸。週四，歐洲央行宣佈了今年的第二次降息，以應對歐元區經濟增長的低迷態勢；與此同時美國公佈了宏觀經濟數據，受此影響，現貨黃金價格一路飆升至歷史新高。當前各主要央行正在有序降息，市場預計美聯儲在9月18日的會議上可能會啟動降息週期，普遍預計會上漲25個基點；貨幣市場定價顯示，交易員認為美聯儲下周三降息50個基點的可能性約為40%，高於週四的約25%和週三的15%。此外，前紐約聯儲主席杜德利在週五指出降息 50 個基點有充分理由，稱目前利率比美國經濟中性利率高出150-200個基點。在全球宏觀經濟不確定性，中東與烏克蘭衝突持續，央行購金行動及散戶投資者興趣增加等諸多因素背景下，共同引發強勁避險需求，強力推動黃金價格上漲。週五美元延續下跌態勢，現貨黃金則保持看漲勢頭，收報於2580.03美元，波動區間為2556.51至2585.89美元/盎司。市場分析人士普遍認為，短期內金價可能會有波動，有望在未來幾個月內繼續保持強勢。全球最大的黃金ETF持倉量增加，也反映了投資者對黃金濃厚興趣。

今日建議

倫敦金於 2573– 2598間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 23830 - 24250

支持位 2528/2548位 2638/2698

入市策略一 : 下方觸及2575水平可做多，目標位于2585水準，止損設在2568水平。

入市策略二 : 上方在2598元水平做空，止賺設在2588美元，止損設在2615。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於29.80-31.90

支持位27.50/28.30 阻力位32.80 /33.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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