金銀分析09月23日

2021-09-24

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析09月23日

Fed 公布政策聲明最快明年底前升息 黃金價格小漲

昨日回顧

黃金價格小漲，且在 Fed 公布政策聲明後進一步上升，但隨後因投資者權衡 Fed 主席鮑爾的言論，價格回落。Fed 官員暗示，央行可能很快會決定削減購債規模，並在明年底前升息。此外，在最新預測中，央行草擬 2023 年升息 3 次，另外 2024 年再升息 3 次，將基準利率在期末調升回 1.8%。在 Fed 發布聲明後，黃金電子盤交易，12 月交割的黃金期貨上漲至每盎司 1786 美元，但隨著鮑爾在新聞發佈會後的談話出現，黃金價格走跌至 1769.20 美元。

美股盤後

週三中國房地產巨頭恒大違約擔憂有所緩解，聯準會 (Fed) 公布最新利率決策，可能很快將會縮減購債，最快於 2022 年啟動升息，美股四大指數齊揚，道瓊、標普創 2 個月以來最佳單日漲幅。晶片股表現強勁，費半大漲 2%。政經消息方面，恒大集團週三於深交所發布公告，將在 9 月 23 日如期支付所發公司債「20 恆大 04」利息，此消息讓華爾街略鬆一口氣。聯準會週三結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策維持不變，最新利率點陣圖顯示，預期 2022 年就升息的官員增至一半，同時，Fed 大幅下調今年經濟增長的預測，提高通膨預期。美眾議院二通過一項法案，該法案暫時凍結政府債務上限直到 2022 年 12 月，並為美國政府暫時提供資金。目前該法案已送交參議院審查，但參院共和黨員揚言杯葛。外媒引述消息人士報導，美國財政部長葉倫近日致電花旗、美銀、摩根大通等各家投資銀行執行長，尋求這些金融圈領袖協助施壓共和黨員，以支持提高或暫停債務上限。美股道瓊指數上漲 338 點，或 1%，收 34,258.32 點。那斯達克指數上漲 150.45 點，或 1.02%，收 14,896.85 點。標普 500 指數上漲 41.45 點，或 0.95%，收 4,395.64 點。費城半導體指數上漲 67.0 點，或 2.00%，收 3,412.0 點。

基本分析

聯準會 (Fed) 宣布最快 11 月開始縮減購債，預料明年年中之前完成，美元周三對主要貨幣走勢震盪。恒大地產宣布將支付債券利息後，澳幣、人民幣等對風險敏感的貨幣攀高。Fed 周三按兵不動，但為縮減購債鋪路，並暗示可能比預期更快升息，利率預測點狀圖顯示，18 位決策官員中有一半預期 2022 年將需調高借貸成本。美元指數報 93.4490。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 在漲跌之間游走，紐約尾盤微漲 0.094%。歐元貶值 0.1% 至 1.1711 美元。

油價動向

週三交易，原油價格逾 2%，係因受到美原油庫存連續第七週下降的支撐，儘管汽油庫存意外攀升。WTI 原油期貨價格上漲 1.74 美元或 2.5%，收每桶 72.23 美元。美國能源資訊署 (EIA) 公布，上週美國原油庫存下降 350 萬桶，為連續第七週下降。此外，汽油庫存增加 350 萬桶、蒸餾油庫存下降 260 萬桶。API 公布，上週 (9/17 止) 美國原油庫存減少約 610 萬桶、汽油庫存減少約 43.2 萬桶、蒸餾油庫存減少約 270 萬桶。EIA 數據還顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上週小幅下降 150 萬桶。然而，上週美國石油總產量增加了 50 萬桶，達每日 1060 萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

20:30 加拿大7月零售銷售月率

20:30 美國至9月18日當周初請失業金人數

21:45 美國9月Markit製造業及服務業PMI初值

22:00 美國8月諮商會領先指標月率。

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至09月23日持倉量為1000.79噸，較上日持平，本月止淨增持0.53噸。週三，美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲可能在明年年中完成縮減購債。此前，美聯儲發表聲明，暗示可能會以比預期更快的速度加息。在鮑威爾給出縮減購債的時間表之前，這方面的措辭相當含糊，所表達的清晰度令黃金承壓。市場將對減碼時間表非常敏感，金融市場對FOMC的解讀越是鷹派，黃金下跌的可能性就越大。日內現貨黃金在震盪交投中下跌，尾盤收報1767.84美元/盎司。