金銀分析09月30日

2021-10-01

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析09月30日

因美元指數登上 1 年以來最高水準 黃金價格連續第二日收低

昨日回顧

週三交易，黃金價格連續第二日收低，係因美元指數登上 1 年以來最高水準，導致黃金跌至 3 月下旬以來最低收盤價。黃金價格下跌 14.60 美元或 0.8%，收每盎司 1722.90 美元，為 3 月 31 日以來交易最活躍期貨最低收盤價。ICE 美元指數週三上升 0.6%，但本週迄今上升 1.1%，過去一季增幅達 2.1%，對貴金屬價格構成壓力。週二，黃金與其他不孳息的金屬承壓，係因 10 年期公債殖利率上升至 6 月 25 日以來最高水準，30 年期公債殖利率則登上 7 月 1 日來最高。週三黃金交易之際，全球股市也試著從拋售中反彈，道指和 S&P 500 指數小漲作收。

美股盤後

週三華爾街受到通膨危機、恒大違約風暴、美國債務上限問題影響，10 年期美債殖利率震盪，美元延續漲勢，科技股再度陷入困境，美光股價疲軟，那指小幅收黑，費半指數延續昨日跌勢，收黑 1.5%。10 年期美債殖利率週二觸及 1.567% 高位後，週三該殖利率走勢震盪，早盤一度回落 1.50% 以下，接著午盤反彈至約 1.54%，尾盤又回落至 1.52% 左右。政經消息，美國國會必須在 10 月 18 日前解決債務上限問題，否則美國正面臨史上首度債務違約，美國眾議院週三以 219 比 212 票通過一項暫停舉債上限的法案草案，但共和黨料將在參議院擱置該計劃，目前尚不清楚民主黨將如何避免違約。美股道瓊指數上漲 90.73 點，或 0.26 %，收 34,390.72 點。那斯達克指數下跌 34.24 點，或 0.24%，收 14,512.44 點。普 500 指數上漲 6.83 點，或 0.16%，收 4,359.46 點。費城半導體指數下跌 50.5 點，或 1.53%，收 3,263.8 點。

基本分析

美元對主要貨幣周三連四日升值並站上一年高點，投資人對聯準會 (Fed)11 月開始縮減購債的預期轉濃，並預測可能在 2022 年底升息，即使華府陷入舉債上限僵局也未受影響。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 最高攀抵 94.435，是去年 9 月底以來最高，紐約尾盤報 94.404，上漲 0.7%。被視為一種避險貨幣，這幾天由於投資人擔心全球經濟趨緩之際，Fed 卻即將收回貨幣支持，也擔憂能源價格高漲、美債殖利率攀升，帶動 DXY 攀高。美國再度面臨債務違約和政府關門的威脅，目前聯邦政府撥款將在周四到期，借款授權預估 10 月 18 日耗盡，而據美國國會預算辦公室 (CBO) 預估，10 月底到 11 月初之間達到債務上限。美元指數報 94.3710。

油價動向

週三交易，原油期貨價格在震盪交易中收低，係因 EIA 數據顯示，美國原油庫存 8 週來首次攀升，且美元指數上升至約莫 1 年來最高水準。WTI 原油期貨價格下跌 46 美分或 0.6%，收每桶 74.83 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

20:00 德國9月CPI月率初值

20:30 美國至9月25日當周初請失業金人數

20:30 美國第二季度實際GDP年化季率終值、實際個人消費支出季率終值、核心PCE物價指數年化季率終值

21:45 美國9月芝加哥PMI

22:00 美聯儲威廉姆斯參與討論

23:00 美聯儲博斯蒂克就經濟發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至09月30日持倉量為990.03噸，較上日持平，本月止淨減持10.23噸。美聯儲主席鮑威爾本周稍早在講話中提及，疫情反彈減緩了美國經濟復蘇的步伐，但現實情況已經幾乎滿足美聯儲縮減購債規模的條件。費城聯儲主席裁哈克表示，“很快就會開始緩慢而有序地”縮減購債規模。美聯儲官員戴利預計，今年年底將達到縮債標準。受到央行官員講話及美聯儲青睞的通脹指標在8月的表現的影響，市場預期美聯儲將早於預期升息，美債收益率上升，導致金價持續下跌，以及美元走高，週三，金價大幅下挫，較日內高位1745.38美元/盎司回落近24美元，現貨黃金最終收報1726.34美元/盎司。