環球分析11月09日

2022-11-10

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月9日

美國期中選舉登場黃金周二續漲

昨日回顧

美國期中選舉登場，投資人也在觀望本周的 10 月消費者物價指數 (CPI)，使美元連三日走軟、美債殖利率下滑，並刺激黃金周二續漲，收盤價是過去一個月以來首度回到 1700 美元以上，白銀期貨價也漲至 6 月以來的高點。黃金價收盤上漲 35.50 美元或 2.1%，報每盎司 1716 美元，是 10 月 6 日以來最高價。黃金、白銀周二開低走高，ICE 美元指數下跌 0.4% 至 109.667，10 年期美債殖利率下降 7 個基點至 4.137%。美元貶值，代表海外投資人買進美元計價的黃金時，付出的成本較低。美債殖利率下滑，則降低持有黃金等不孳息資產的機會成本。美國周四將公布 10 月 CPI，經濟學家預測年增率為 7.9%。Spina 表示，通膨報告將牽動利率和美元走勢，值得貴金屬投資人留意。

美股盤後

美國 2022 年期中選舉週二登場，投資人權衡美國政府陷入僵局的前景，幣圈動盪不安，美債殖利率下滑，美元持續疲軟，美股主指開高後，標普和那指指數午盤多翻黑，但尾盤驚險翻紅。四大指數終場齊揚，道瓊週二收紅逾 330 點，那指和標普升超過 0.4%，費半指數收高逾 2%。政經方面，美國期中選舉改選眾議院所有 435 個席次，以及參議院 35 個席次，和 36 州州長席次，整個計票過程可能耗時數天。二十國集團 (G20) 峰會將於 10 月 15 日至 16 日在印尼峇里島舉行，印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 週二表示，17 國元首將出席 G20 峰會，中國領導人習近平和美國總統拜登確定參加，俄羅斯總統普丁可能視訊參加。美股道瓊指數上漲 333.83 點，或 1.02%，收 33,160.83 點。那斯達克指數上漲 51.68 點，或 0.49%，收 10,616.20 點。標普 500 指數上漲 21.31 點，或 0.56%，收 3,828.11 點。費城半導體指數上漲 52.8 點，或 2.15%，收 2,503.4 點。

基本分析

德國公債殖利率上漲為歐元帶來提振，並打壓美元，美元指數連續三個交易日下跌，且周二收近兩個月新低，市場同時也在關注美國期中選舉和本周稍晚的通膨數據。全球最大加密貨幣交易所幣安稍早宣布將收購 FTX 部分資產後，比特幣暴跌至兩年低位。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.47%，至 109.60，為 9 月 12 日以來最低收盤價。經濟數據方面，美國將在周四公布 10 月消費者物價指數 (CPI)。經濟學家預測，月增率和年增率將分別小幅下滑至 0.5% 和 6.5%，然而，即使通膨放緩，聯準會(Fed) 也不太可能放慢緊縮步伐。美元指數報 109.6040。

油價動向

由於投資者對中國原油需求前景仍不確定，原油價格周二連續第二個交易日收低。WTI 原油期貨價格下跌 2.88 美元或 3.1%，收每桶 88.91 美元。中國面對新冠疫情採清零政策，多處大型城市和地區屢遭封控，向來被視為是拖累原油需求的原因之一。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

18:00 歐元區9月零售銷售月率

19:00 美國10月NFIB小型企業信心指數

次日05:30 美國至11月4日當周API原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月08日持倉量為906.96噸，較上日持平，本月止淨減持13.61噸。上週五公佈的美國10月份就業人數增加26.1萬人，超過預期，但失業率升至3.7%，增加了人們對美聯儲未來加息力度將有所減弱的希望。美元走軟，收益率小幅下滑，這對黃金和整個貴金屬市場都有幫助。另外美國中期選舉，這將決定國會的控制權，並可能刺激整個市場的波動。兩家媒體展開的民調還顯示，49%的受訪者傾向於投票給共和黨候選人，而48%的人則選擇投票給民主黨候選人。市場預計，黃金能否突破下一個關鍵阻力位，進而升至1700美元，將取決於本周的通脹資料。週一美元延續跌勢至一周多以來的低點，使得黃金對其他貨幣持有者更具吸引力，金價在前一交易日觸及的三周高位附近，日內最高觸及1681.66美元/盎司，最低觸及1666.71美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1675.14美元/盎司。