環球分析10月3日

2023-10-03

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月3日

美元強勢上漲黃金周一延續頹勢

昨日回顧

黃金周一延續頹勢，創 3 月以來最低收盤價，走向所謂的「死亡交叉」，即走勢恐進一步下挫。黃金收盤下跌 18.90 美元或 1%，報每盎司 1847.20 美元。在 5 月初黃金上漲至每盎司 2055.70 美元後下跌，此為黃金史上第追蹤黃金期貨趨勢者在金價突破支撐位後大量湧入，而加劇黃金跌勢。二高價紀錄，也是自 2020 年 8 月 6 日以來最活躍黃金的最高收盤價。

美股盤後

政府關門危機暫時解圍，10 年期美債殖利率升至 2007 年以來新高，美股四大指數週一多收紅，道瓊微幅收黑。蘋果揚升約 1.5%，台積電 ADR 漲近 1%。市場將聚焦週五的非農就業數據，華爾街估計增幅為 16.3 萬個，低於 8 月的 18.7 萬個。繼 9 月大幅波動之後，10 年期美債殖利率早前觸及 4.70% 後，又上漲 11 個基點至 4.68%。2 年期美債殖利率上漲 7 個基點，至 5.11%。這些舉措發生在 9 月份 ISM 製造業指數優於預期以及營建支出數據符合預期之際。政經方面，聯準會主席鮑爾指出，美國經濟仍在應對疫情影響，醫療保健領域存在勞動力短缺、兒童保育服務持續困難，以及健康危機加劇。鮑爾並未評論當前的貨幣政策或經濟前景。美股道瓊指數下跌 74.15 點，或 0.22%，收 33,433.35 點。那斯達克指數上漲 88.45 點，或 0.67%，收 13,307.77 點。標普 500 指數上漲 0.34 點，或 0.01%，收 4,288.39 點。費城半導體指數上漲 14.56 點，或 0.42%，收 3,448.85 點。

基本分析

在美國政府躲過關門危機，加上經濟數據再度支持聯準會 (Fed) 在較長時間內維持高利率的看法後，美元指數周一延續連四周上漲的氣勢，睽違 10 個月以來，首度重返 107 關口。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.75%，至 107.02，為去年 11 月以來首度站上 107。供應商管理協會 (ISM) 一項調查顯示，隨著生產和就業反彈，美國製造業在 9 月走向復甦，且工廠投入價格指數大幅下滑。美國國會周六在兩黨的支持下通過臨時撥款法案，並送交總統拜登簽署，在最後一刻避免停擺危機。美元指數報 107.0172。

油價動向

在月線和季線均上漲後，原油期貨價格周一回落，收在 9 月中旬以來的最低點。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.97 美元或 2.2%，收每桶 88.82 美元，為最近月 WTI 自 9 月 13 日以來最低點。交易者將關注本周三預計舉行的 OPEC+ 聯合部長級監測委員會 (JMMC) 會議。該會議由 OPEC + 各國的石油部長組成，且有權在必要時召開 OPEC + 全體會議。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:00 美聯儲博斯蒂克發表講話

22:00 美國8月JOLTs職位空缺

次日04:30 美國至9月29日當周API原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月03日持倉量為875.08噸，較上日增持1.44噸，上月止淨減持16.46噸。週一美國公佈的供應管理協會(ISM) 9月份製造業指數為49，8月份為47.6。市場普遍預期該指數為47.9。擴散指數高於50表明經濟在增長，反之亦然。美國製造業表現好於預期，但仍連續第11個月萎縮，金價創下盤中新低。美聯儲方面，理事鮑曼週一再次表示，可能需要多次加息才能將通脹降至央行的目標。美聯儲哈克表示，美聯儲致力於“穩定物價、最大化就業”。美國政府避免了關門，對避險的黃金和白銀市場也不利。週一美元強勢上漲觸及10個月高位，美國國債收益率升至16年高位，這些外部市場因素也造成了利空，打壓貴金屬市場，日內金價最高觸及1848.80美元/盎司，最低觸及1826.94美元/盎司，最終收報1827.53美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1808– 1828間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 16580 - 17130

支持位 1758/1783 阻力位 1848 / 1868

入市策略一 : 下方觸及1812水平可做多，目標位于1825水準，止損設在1805水平。

入市策略二 : 上方在1828元水平做空，止賺設在1818美元，止損設在1835。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於19.80 – 21.90

支持位18.50/19.20 阻力位22.50 /23.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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