環球分析11月24日

2023-11-24

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月24日

美元下跌金價靠穩黃金周四上漲

昨日回顧

金價靠穩，美元下跌，投資者對市況保持觀望態度，因為聯儲局貨幣政策走向仍有不確定。金價較早時升0.1%，至每盎司1991.79美元。美元指數跌約0.1%至103.75。最新 Fed 會議紀錄 (10 月 31 日至 11 月 1 日) 顯示，官員將「謹慎」行事，只有在控制通膨進展緩慢的情況下才會升息。

美股盤後

市場仍在消化財報與聯準會會議紀要，2 年期美國公債殖利率觸及 4.9%，美股主指週三全數收高。感恩節假期前夕成交量放緩。中小型股週三表現優於大盤，能源股低迷，輝達跌近 2.5%，因中國出口限制將成負面影響，微軟因 Sam Altman 將重新領導 OpenAI 的消息而再創新高。道瓊收紅近 190 點，那指和標普微漲逾 0.4%。經濟數據方面，美國勞工部週三公布最新數據顯示，上週初領失業金人數降幅創 6 月以來最大，表明感恩節假期前企業廣泛的留住員工跡象。另一份數據表明，美 10 月美國耐久財訂單下降 5.4%，降幅超過預期，創 2020 年 4 月以來最大跌幅，因商業設備需求減弱，同時商用飛機訂單下降。美股道瓊指數上漲 184.74 點，或 0.53%，收 35,273.03 點。那斯達克指數上漲 65.88 點，或 0.46%，收 14,265.86 點。

標普 500 指數上漲 18.43 點，或 0.41%，收 4,556.62 點。

基本分析

美國公布上周初領失業金人數降幅超出預期後，美元指數周三上揚，延續前一日的走勢，自兩個半月低點反彈。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.32%，至 103.89。美國勞工部指出，截至 11 月 18 日的一周內，初領失業金人數減少 2.4 萬，經季節性調整後為 20.9 萬人，為一個多月以來最低水平，且低於路透訪調經濟學家預期的 22.6 萬人。另一方面，美國 10 月耐久財訂單降幅超出預期，原因是美國汽車工人工會 (UAW) 的罷工行動，導致汽車和零件訂單下滑。美元指數周二 (21 日) 貶至 8 月 31 日以來最低，並隨著 Fed 會議紀要的發布而回穩。Fed 指出，官員們認為通膨仍遠高於目標水平，但也表示，只有在最新數據顯示抑制物價壓力進展不足的情況下，才需要進一步升息。

油價動向

國際油價周三收低，但脫離盤中低點，稍早報導指出，石油輸出國組織及其盟友因對產量水準意見分歧而推遲原定周日召開的會議。此外，美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周美國原油和汽油庫存增加，令感恩節假期前的油價交易承壓。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 67 美分或 0.9%，收每桶 77.10 美元，但脫離盤中低點 73.79 美元。EIA 公布，上周美國天然氣供應量減少 70 億立方英呎。由於周四適逢感恩節假期，EIA 提前至周三發布上周天然氣庫存數據。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

18:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

21:30 加拿大9月零售銷售月率

22:45 美國11月Markit製造業PMI初值

22:45 美國11月Markit服務業PMI初值

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月23日持倉量爲882.28噸，較上日減持1.15噸，本月止淨增持22.79 噸。自11月初以來，美國10年期國債收益率已下跌超過 6.20%（即29個基點），美債收益率的下降支撐了黃金價格。但美國勞動力市場復蘇的跡象以及美聯儲最近會議紀要的鷹派信號阻礙了金價的漲勢。周三公布的美國初請失業金人數降幅低於預期，表明勞動力市場降溫速度不如投資者此前預期。這使得美聯儲保持相對鷹派立場，交易員確信美聯儲不會再加息。周四美國市場感恩節和日本市場假期，交易清淡，黃金交易量有所限制，金價小幅上漲 0.14%，最高觸及1998.36美元/盎司，最低觸及1988.81美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1992.29美元/盎司。周末之前，黃金投資者將獲得美國經濟數據的一些線索，其中包括標準普爾全球採購經理人指數，預計該數據將低於預期。

今日建議

倫敦金於 1983– 2005間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18380 - 18740

支持位 1955/1978 阻力位 2015 / 2028

入市策略一 : 下方觸及1985水平可做多，目標位于1995水準，止損設在1978水平。

入市策略二 : 上方在2003元水平做空，止賺設在1993美元，止損設在2010。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於22.80 – 24.80

支持位20.50/21.30 阻力位25.50 /26.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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