環球分析1月30日

2024-01-30

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析1月30日

中東緊張局勢升級黃金價格周一走強

昨日回顧

由於中東緊張局勢升級，提振投資者對避險資產的需求，黃金價格周一走強，同時市場等待聯準會 (Fed) 本周稍晚的利率決策，以獲取美國今年首次降息時間的線索。黃金上漲 0.7% ，收每盎司 2030.80 美元。約旦東北部上周末發生無人機襲擊，造成 3 名美軍死亡與至少 34 人受傷，針對這起自加薩戰爭爆發以來的首樁美軍致命襲擊，美官方正在考慮回應。另外，基準美國 10 年期公債殖利率下滑，增加無孳息的黃金投資吸引力。上周數據顯示，美國 12 月物價成長溫和，通膨年率連續第三個月維持在 3% 以下，這些數據讓 Fed 有可能今年展開降息。

美股盤後

美股周一集體收紅，其中標普 500 指數終場站上 4,900 點，再登歷史新高。交易員等待即將在本周出爐的大量財報以及有關利率前景的最新消息，這可能推動未來幾個月的市場走向。美國財政部周一調降本季聯邦借款預期後，標普 500 指數盤中擴大漲幅，11 個板塊中有 10 個收紅，又以非必需消費品股漲幅最大。道瓊指數收盤上漲逾 200 點或 0.6%%。那斯達克綜合指數漲逾 1%，勁揚至兩年高位。費半收紅逾 1%。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 定於周二召開為期兩天的貨幣政策會議，市場普遍預期，FOMC 成員本次將繼續維持聯邦基金利率在 5.25% 至 5.50% 不變。聯準會 (Fed) 主席鮑爾和其他官員此前警告，在通膨降至 2% 的年均目標之前，不應指望降息，但也誓言對經濟數據做出反應時將保持敏銳度。美股道瓊指數上漲 224.02 點，或 0.59%，收 38,333.45 點。標普 500 指數上漲 36.96 點，或 0.76%，收 4,927.93 點。那斯達克綜合指數上漲 172.68 點，或 1.12%，收 15,628.04 點。

基本分析

隨著投資人為聯準會 (Fed) 可能在周三會議結束後推翻即將降息的預期做好準備，美元兌歐元周一走高，美元指數微幅上揚。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.04%，至 103.47。周三會議結束後，市場預估 Fed 將維持利率不變，投資人將聚焦主席鮑爾的發言，他在 12 月的會議後表示 Fed 正在轉向降息周期。歐元兌美元盤中一度貶至 12 月 13 日以來最低，截稿前貶 0.2%，至 1.0831 美元。歐洲央行 (ECB) 上周四將利率維持在 4% 不變，並重申對抗通膨的承諾。美元指數報 103.4622。

油價動向

國際油價周一收低，為 4 個交易日來首見，自亞洲交易時段的漲勢回落，當時油價因無人機襲擊導致三名駐約旦的美軍喪生，激起漲勢。中東衝突擴大可能威脅原油供應，雖令石油交易商不安，但一些分析師認為美國應會避免該地區衝突進一步升級。對中國經濟和能源需求前景的擔憂情緒也抑制了油價上漲。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:00 歐洲央行副行長金多斯出席一場投資前景會議併發表講話

22:30 美國1月達拉斯聯儲商業活動指數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至01月30日持倉量為854.89噸，較上日減持1.16噸，本月止淨減持24.22噸。週一中東緊張局勢升級提升了黃金的避險魅力，美債收益率持續下滑也利多黃金；但美聯儲在2024年採取更激進寬鬆政策的可能性降低，這成為美元的主要推動力，使得黃金多頭保持謹慎；另外交易商等待美聯儲主席鮑威爾本周的講話，以尋找利率走勢的線索，現貨黃金在早盤衝破2033.00美元後回落。晚些時間現貨黃金再次衝破2037.00美元，但美元指數走強沖至日內高點，金價快速回落至2020.00美元附近，因交易員正在迫切等待本周美聯儲會議決策，試圖找到未來加息的線索，美元指數從日內高點回落，金價隨後回至2030.00美元上方，週一現貨黃金震盪上漲，日內最高觸及每盎司2037.44美元，最低觸及2019.12美元/盎司，尾盤現貨黃金。

今日建議

倫敦金於 2022– 2043間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18630 - 19030

支持位 1968/1995 阻力位 2058 / 2088

入市策略一 : 下方觸及2025水平可做多，目標位于2035水準，止損設在2018水平。

入市策略二 : 上方在2043元水平做空，止賺設在2033美元，止損設在2050。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於22.10 – 24.20

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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