環球分析2月7日

2024-02-07

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析2月7日

美元和美債殖利率回落金價周二走強

昨日回顧

美元和美債殖利率回落後，金價周二走強，交易員正在關注幾位聯準會 (Fed) 官員本周的發言，以評估今年可能的降息步伐。黃金收盤上漲 9.60 美元或 0.47%，報每盎司 2052.50 美元。黃金期貨日前創下 1 月 29 日以來最低收盤價。美元指數周二下跌 0.3%，10 年期美債殖利率也自近兩周高點回落，為金價提供支撐。

美股盤後

隨著華爾街評估最新一批企業財報和聯準會降息時間表，美股主指週二多微幅收紅，道瓊走高超 140 點，標普微漲逾 0.2%，那指近乎持平。債市週二回溫，價值 540 億美元的三年期公債發行吸引強勁的需求，提振市場情緒，10 年期美債殖利率下降 7 個基點至 4.09%，2 年期美債殖利率下降 6 個基點至 4.40%。政經方面，聯準會主席鮑爾重申央行不太可能在三月會議上降息，債券殖利率上升，市場週一陷入困境。地緣政治方面，美中經濟工作組 2 月 5 日至 6 日在北京舉行第三次會議。此次會議由大陸財政部副部長廖岷和美國財政部副部長尚博格共同主持。中國就美對陸加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達了關切，美國財務部發聲明稱，雙方同意在 4 月再次舉行會談。美股道瓊指數上漲 141.24 點，或 0.37%，收 38,521.36 點。那斯達克指數上漲 11.32 點，或 0.07%，收 15,609 點。標普 500 指數上漲 11.42 點，或 0.23%，收 4,954.23 點。

基本分析

在強勁的經濟數據和聯準會 (Fed) 官員對利率的鷹派立場，將美元推升至近三個月高點後，美元指數周二回落。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.27%，至 104.17。了解美元強勁趨勢的關鍵在於聯準會相對於其他央行的政策決定，以及利率會維持在多高，因較高的殖利率將提振貨幣。澳洲央行周二稍早維持利率不變，但也警告可能進一步收緊政策。澳幣自逾一個月低點反彈，升逾 0.6% 至 0.6523 美元。美元指數報 104.1668。

油價動向

隨著交易員關注加薩停火談判，美國能源部表示原油產量增長將低於預期，原油期貨價格週一攀升，WTI 原油反彈至每桶 73.00 美元上方，Brent 原油試圖守穩每桶 79.00 美元左右。美國能源部在其短期能源展望中表示，2024 年原油日產量將增加 17 萬桶，低於市場預測的 29 萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:30 加拿大12月貿易帳

21:30 美國12月貿易帳

23:30 美國能源資訊署（EIA）發佈政府版原油庫存週報

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至02月07日持倉量為847.69噸，較上日減持4.03噸，上月止淨減持27.96噸。週二亞市尾盤，金價一度接近2030美元/盎司，以及黃金交易員將密切關注美聯儲政策制定者的言論，以尋找有關美聯儲降息時機和步伐的新線索，本周至少有八位美聯儲官員將發表講話。在上周公佈強勁的就業報告後，交易員減少了對美國3月降息的押注，投資者需要留意市場預期的變化；歐市盤中，現貨黃金短線再度回落。美國時段，美元指數與美債收益率一起從幾個月來的高點回落，給金價提供反彈機會。週二金價反攻收漲，日內最高觸及2038.75美元/盎司，最低觸及2022.74美元/盎司，尾盤現貨黃金收報2035.72美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 2023– 2045間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18580 - 19080

支持位 2005/2018 阻力位 2078 / 2088

入市策略一 : 下方觸及2025水平可做多，目標位于2035水準，止損設在2018水平。

入市策略二 : 上方在2045元水平做空，止賺設在2035美元，止損設在2053。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.30 – 23.40

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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