環球分析2月22日

2024-02-22

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析2月22日

中東衝突提振避險需求周三黃金價格小漲

昨日回顧

由於中東衝突提振避險需求，但美國聯準會 (Fed) 最新會議記錄澆熄提前降息的熱情，周三黃金價格小漲，而期貨價格小幅收低。黃金下跌 0.3% ，收每盎司 2034.30 美元。葉門胡塞武裝勢力在紅海和曼德海峽持續攻擊運輸船隻，自周五以來至少有 4 艘船遭到無人機和飛彈襲擊。黃金的避險性質令其在經濟和地緣政治不確定時期吸引投資者，但因黃金不孳息，高利率會墊高購買黃金的機會成本。美國聯準會 (Fed) 1 月 30 日至 31 日的會議記錄顯示，大部分決策者擔心過早降息的風險，且廣泛不確定當前水準的借貸成本應維持多久。美元指數小幅走低，提高以美元計價的黃金對海外買家的吸引力。

美股盤後

交易員謹慎等待全球 AI 指標輝達財報公布，輝達股價延續前一日跌勢，那斯達克指數週三收黑超 0.3%，連續第三個交易日下跌。該公司也預測本季銷售額約 240 億美元，優於華爾街預期，預告人工智慧將迎來更大繁榮，推動該公司盤後股價漲約 6%。台積電 ADR 盤後股價攀升超 2%。聯準會將於 3 月 19 和 20 日舉行下一次 FOMC 貨幣政策會議，路透社最新調查顯示，多數分析師預計聯準會將在 6 月調降聯邦基金利率；並表示更大的風險來自降息晚於預期，而非早於預期。地緣方面，法新社報導，歐盟原則上同意對俄羅斯實施第 13 輪制裁，擬俄烏戰爭屆滿 2 年的當天批准。美股道瓊指數上漲 48.44 點，或 0.13%，收 38,612.24 點。那斯達克指數下跌 49.91 點，或 0.32%，收 15,580.87 點。標普 500 指數上漲 6.29 點，或 0.13%，收 4,981.8 點。

基本分析

美元指數周三小幅走低，聯準會 (Fed) 稍早公布 1 月會議紀錄內容大致符合預期，多數決策官員擔憂過早降息的風險。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.05%，至 104.03。美國上周公布消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 雙雙高於預期，提高了 Fed 在更長時間內維持高利率的可能性。不過，零售銷售等其他數據也浮現一些疲軟跡象，這導致美元在過去一周走低。美元下跌之際，歐元小漲 0.1% 至 1.0817 美元。日元貶逾 0.2%，至 150.28 日元兌 1 美元。美元指數報 103.9998。

油價動向

由於投資人關注中東發展並權衡全球原油需求前景，國際油價周三 (21 日) 在區間交易中收高。同時，因主要頁岩油生產商下調產量預期，周三天然氣期貨價格大漲，自前一日觸及的 3 年半低點中反彈回來。葉門胡塞武裝勢力在紅海和曼德海峽持續攻擊運輸船隻，令人擔憂。交易者也關注與實現以哈戰爭停火相關的舉措。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

21:30 美國2月17日當周首次申請失業救濟人數；

22:45 美國2月Markit製造業、服務業、綜合指數；

23:00 美聯儲理事傑斐遜發表講話；

23:00 美國1月成屋銷售總數年化；

次日02:00 美聯儲理事鮑曼發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至02月21日持倉量為829.82噸，較上日減持6.34噸，本月止淨減持21.33噸。自上周五以來，至少又有四艘船隻遭到無人機和導彈襲擊，與伊朗結盟的胡塞武裝繼續對紅海和曼德海峽的航道發動襲擊；這提振了避險需求。另外，加拿大公佈的通脹數據低於預期，歐元區薪資增長也低於預期，這些導致美內公債收益率下跌，令今年全球央行降息的預期升溫；週三美元跟隨全球債券收益率的下跌，使得以美元計價的黃金對海外買家更具吸引力，亞市盤中金價一度升至日內高位，但因市場等待美聯儲晚些時候公佈的最新政策會議紀要，以尋找有關美聯儲利率前景的進一步線索，金價從高位回落，最終小漲收盤，日內金價最高觸及每盎司2032.10美元，最低觸及2019.78美元/盎司，尾盤現貨黃金收報2025.84美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 2018– 2038間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18580 - 19080

支持位 1958/1985 阻力位 2078 / 2088

入市策略一 : 下方觸及2018水平可做多，目標位于2028水準，止損設在2010水平。

入市策略二 : 上方在2038元水平做空，止賺設在2028美元，止損設在2043。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.80 – 23.80

支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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