環球分析5月22日

2024-05-22

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析5月22日

美元指數小幅上升黃金周一小幅回落

昨日回顧

由於美元堅守，黃金周二在前一交易日創下的歷史最高點附近降溫，但在避險利率和美國今年降息前景的支撐下，黃金價格仍有 2400 美元水準。美元指數小幅上升，令黃金對其他貨幣使用者來說更加昂貴，削弱其投資吸引力。黃金期貨價格下跌 0.5% ，收每盎司 2425.90 美元。由於美國聯準會 (Fed) 試圖實現軟著陸，一些投資者聚焦快速上升的美國公債，成了市場驅動力。近日數據表明，美國通膨恢復下行趨勢，但多位 Fed 決策者對過早降息仍持謹慎態度，但排除升息的必要。投資者將密切關注 Fed 周三預計發布的上回會議記錄。

美股盤後

市場持續消化聯準會官員談話，輝達財報發布倒數計時，美股週二再攀顛峰，那指和標普指數齊漲超 0.2%，寫下歷史新高紀錄，輝達與微軟也創下收盤歷史新高。市場正等待聯準會週三發布的最新利率政策會議紀錄。相對於聯準會鷹聲連連，歐洲央行總裁拉加德週二表示，鑑於消費者物價的快速漲勢目前基本上已被遏制，下個月有可能降息。地緣政治方面，美國財務部長葉倫指出，美國和歐洲需要聯合起來，以「戰略性方式」回應中國產能過剩威脅。美股道瓊指數上漲 66.22 點，或 0.17%，收 39,872.99 點。那斯達克指數上漲 37.75 點，或 0.22%，收 16,832.62 點。

S&P 500 指數上漲 13.28 點，或 0.25%，收 5,321.41 點。

基本分析

美元指數周二 (21 日) 小幅上漲。聯準會 (Fed) 官員認為，再多等待幾個月，確保通膨真正回到 2% 目標後才開始降息，才是慎重的作法。與此同時，受以太幣現貨 ETF 有望獲准上市的消息激勵，以太幣延續漲勢。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.08%，報 104.64。Fed 本月稍早宣布維持利率不變後，主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後也排除進一步升息的可能性。美元指數報 104.6343。

油價動向

國際油價周二收低，連兩日走跌，係因聯準會維持較高利率，原油需求前景令交易員擔心。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 54 美分或 0.7%，收每桶 79.26 美元，該期貨今日收盤到期。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 64 美分或 0.8%，收每桶 78.66 美元Brent 原油期貨價格價格下跌 83 美分或 1%，收每桶 82.88 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

22:00 美國4月成屋銷售總數年化

22:30 美國至5月17日當周EIA原油庫存

22:30 美國至5月17日當周EIA庫欣原油庫存

22:30 美國至5月17日當周EIA戰略石油儲備庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至05月17日持倉量為838.54噸，較上日增持5.18噸，本月止淨增持6.35噸。在眾多積極因素的推動下，週一貴金屬價格刷新歷史高點。隨著市場對這些利好消息的消化，美聯儲官員克裏斯托弗·沃勒、博斯蒂克和傑斐遜近期的言論表明，儘管美國通脹持續，但他們依舊不願意立即發出降息的信號，這種立場減弱了市場對美聯儲可能大幅降息的預期，美元表現出堅挺，並導致美國國債收益率上升。在週二亞洲交易時段，黃金價格下跌至當日最低點；而在歐洲交易時段，儘管貴金屬價格有所反彈，但黃金收盤時仍小幅下跌。金價在當天最高觸及2433.77美元/盎司，最低跌至2406.03美元/盎司，最終收於2420.67美元/盎司。由於本周公佈的美國經濟數據並未明顯指引美元走勢，市場的關注點轉向了美聯儲的一系列講話以及即將於週三公佈的美聯儲最後一場政策會議紀要。投資者將密切監聽會議紀要及聯儲員的評論，以尋找有關未來貨幣政策方向的線索。

今日建議

倫敦金於 2405– 2428間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 22230 - 22680

支持位 2348/2388阻力位 2468/2488

入市策略一 : 下方觸及2408水平可做多，目標位于2420水準，止損設在2398水平。

入市策略二 : 上方在2428元水平做空，止賺設在2415美元，止損設在2435。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於30.80 – 32.90

支持位28.50/29.80 阻力位33.80 /34.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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