環球分析6月28日

2024-06-28

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月28日

美元走軟黃金價格周四上漲

昨日回顧

黃金周四自前一日觸及的逾兩周低點上漲 1% 以上，係因美元走軟，且市場焦點轉向美國關鍵通膨數據，以探詢聯準會 (Fed) 利率路徑的線索。黃金上漲 1.2%，至每盎司 2324.53 美元，自周三觸及的 6 月 10 日以來的最低點反彈上來。黃金期貨價格上漲 1%，收每盎司 2336.6 美元。數據顯示，5 月企業設備支出下降，同時出口下滑推高貨物貿易逆差，凸顯了經濟動力的減弱。美政府證實第一季 GDP 終值的增長大幅放緩。美國個人消費支出 (PCE) 數據將於周五公布，為本周市場焦點，係因此為 Fed 首選的通膨指標，可能會揭示 Fed 的利率路徑。

美股盤後

在關鍵通膨數據和即將舉行的美國總統大選辯論之前，市場觀望氣氛濃厚，美股主指週四勉強收紅，但美光財測黯淡，其股價狂瀉超 7%，拖累費半指數收黑近 0.6%。市場目光聚焦在週五公布的個人消費支出物價指數上，因為該指數被廣泛認為是聯準會首選的通膨指標。在此之前，美國工廠 5 月份的商業設備訂單意外下滑，顯示由於企業借貸成本仍居高不下，第二季企業設備支出已減弱。不過，美國上週續領失業金人數升至 183.9 萬，創 2021 年底以來新高，透露就業市場放緩。美股道瓊指數上漲 36.26 點，或 0.09%，收 39,164.06 點。那斯達克指數上漲 53.53 點，或 0.3%，收 17,858.68 點。S&P 500 指數上漲 5.03 點，或 0.09%，收 5,482.87 點。

基本分析

美元周四走低。疲軟的經濟數據支持聯準會（Fed）今年將開始降息的預期，使美元承壓。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數下滑 0.1% 至 105.91，距離周三近兩個月高點 106.13 依然不遠。在美國公布數據後，日元兌美元匯率從 38 年低點小幅上漲，儘管交易員仍對日本政府干預的任何跡象保持高度警惕。美國報告顯示，截至 6 月 22 日一周內，初領失業救濟金人數下降至 23.3 萬人。不過，在截至 6 月 15 日一周內，連續申領失業救濟金人數加了 1.8 萬人，達 183.9 萬人。

油價動向

原油期貨周四收高，令在本月迄今價格上漲，交易者盼美國夏季汽油需求反彈，儘管數據顯示上周加油站燃料消耗放緩。交易者也密切關注中東的緊張局勢，因其恐威脅該地區的原油供應。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 84 美分或 1%，收每桶 81.74 美元。同時，天然氣期貨價格周四收低，但季度漲幅仍有望超過 50%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 加拿大4月GDP月率

20:30 美國5月核心PCE物價指數年率

20:30 美國5月個人支出月率

20:30 美國5月核心PCE物價指數月率

21:45 美國6月芝加哥PMI

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月24日持倉量為829.05噸，較上日減持2.88噸，本月止淨減持3.16 噸。本周，美聯儲官員在媒體上的表態各異，令市場對貨幣政策的預期出現波動。週四，現貨黃金全天呈上攻態勢。巴嫩與以色列邊境地區的衝突不斷升級，市場擔憂可能將其他地區大國捲入。美國總統拜登與特朗普的關鍵辯論也吸引了全球關注，民意調查顯示兩人不分伯仲。在全球經濟不確定性增加、地緣政治緊張局勢升級的背景下，黃金成為資金避風港。美國上周初請失業金人數下降到23.3萬，顯示就業市場有所改善，但續請失業金人數上升至2021年底以來的最高水準，複雜情況可能影響美聯儲利率決策。美國第一季度GDP終值符合預期，但市場反應複雜。數據發佈後，黃金價格顯著上漲。週四美元下跌，現貨黃金上漲，收盤報2327.31美元/盎司，波動區間在2296.40至2330.81美元。投資者將繼續關注美聯儲官員的講話和即將發佈的經濟數據，特別是美國個人消費支出價格指數等關鍵通脹指標，以尋找關於利率走勢和經濟前景的線索。

今日建議

倫敦金於 2308– 2334間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21280 - 21880

支持位 2268/2288位 2348/2368

入市策略一 : 下方觸及2313水平可做多，目標位于2325水準，止損設在2305水平。

入市策略二 : 上方在2332元水平做空，止賺設在2320美元，止損設在2343。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於28.10 – 30.20

支持位25.50/26.80 阻力位30.40 /31.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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